财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1087.48 |
189.71 |
206.77 |
-1720.21 |
-851.15 |
| 本期利润(万元) |
2347.64 |
413.21 |
286.44 |
-92.96 |
1107.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.03 |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6054.42 |
0.00 |
-6805.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11181.34 |
9807.38 |
9997.75 |
10255.90 |
11107.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.65 |
0.64 |
0.62 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.47 |
0.00 |
-38.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2888.50 |
2447.35 |
10131.83 |
1812.08 |
21306.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
153045.07 |
157593.69 |
149289.43 |
180878.05 |
199773.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
144569.09 |
149561.93 |
141143.94 |
172836.76 |
199773.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
8475.98 |
8031.76 |
8145.49 |
8041.29 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
151.78 |
167.26 |
165.54 |
189.64 |
277.58 |
| 应付托管费(万元) |
25.30 |
27.88 |
27.59 |
31.61 |
46.26 |
| 资产总计(万元) |
157921.28 |
164933.00 |
162533.41 |
185133.95 |
229043.89 |
| 负债合计(万元) |
1710.25 |
2659.95 |
404.48 |
410.92 |
781.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
156211.03 |
162273.05 |
162128.94 |
184723.03 |
228262.54 |
| 未分配利润(万元) |
-77766.57 |
-92029.16 |
-111999.28 |
-106039.82 |
-83910.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.20 |
35.56 |
12.64 |
108.47 |
58.09 |
| 投资收益(万元) |
4766.64 |
-23924.59 |
-15504.27 |
-13066.28 |
873.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3492.73 |
25944.43 |
4169.36 |
-3497.22 |
10089.80 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.24 |
0.54 |
1.86 |
1.27 |
| 收入合计(万元) |
8267.04 |
2056.64 |
-11321.73 |
-16453.16 |
11022.32 |
| 管理人报酬(万元) |
938.88 |
1983.45 |
1021.32 |
3053.38 |
1787.10 |
| 托管费(万元) |
156.48 |
330.58 |
170.22 |
508.90 |
297.85 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
23.16 |
12.33 |
26.00 |
13.07 |
| 费用合计(万元) |
1146.32 |
2420.13 |
1246.48 |
3701.09 |
2158.73 |
| 利润总额(万元) |
7120.72 |
-363.50 |
-12568.21 |
-20154.25 |
8863.59 |
| 净利润(万元) |
7120.72 |
-363.50 |
-12568.21 |
-20154.25 |
8863.59 |
