基金简称: | 中欧价值成长混合C | 基金全称: | 中欧价值成长混合型证券投资基金C |
基金代码: | 010724 | 成立日期: | 2020-12-16 |
募集份额: | 4.6569亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 1.10亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王健 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中欧基金管理有限公司 | 基金托管人: | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中欧基金管理有限公司 | 电话: | 400-700-9700;86-21-68609600;86-21-68609700 |
成立时间: | 2006-07-19 | 公司网址: | www.zofund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 37.04 | 7.50 | 50651.92 | 7.51 | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 41.21 | 8.35 | 56781.72 | 8.42 | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | 43.19 | 8.75 | 58856.67 | 8.73 | 554.27 | 100.00 | - | - |
国泰君安 | 1 | 60.62 | 12.28 | 83295.31 | 12.35 | - | - | - | - |
国联证券 | 2 | 37.79 | 7.65 | 50658.30 | 7.51 | - | - | - | - |
国都证券 | 2 | 34.04 | 6.90 | 46698.43 | 6.92 | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 19.53 | 3.95 | 27718.79 | 4.11 | - | - | - | - |
汇丰前海 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 74.04 | 15.00 | 101167.71 | 15.00 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 146.26 | 29.62 | 198541.27 | 29.44 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31