中欧瑾利混合A(010712)_资产配置

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2393.75	43.01%
债券	3118.55	56.03%
银行存款和结算备付金	51.85	0.93%
其他资产	1.97	0.04%

资产总值：5566.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	135.74	2.57%
洛阳钼业	03993	5.70	81.65	1.55%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.15%
万国黄金集团	03939	1.60	56.77	1.08%
华新水泥	06655	3.72	53.29	1.01%
海螺水泥	00914	2.45	52.56	1.00%
中国人寿	02628	2.50	50.44	0.96%
兖矿能源	01171	5.20	48.33	0.92%
中国平安	02318	0.95	46.01	0.87%
中国太保	02601	1.60	45.25	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.50%
基础材料	0.02	4.63%
金融	0.01	2.69%
消费者非必需品	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
电信服务	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.20	14.44	0.29%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	0.28%
宁德时代	300750	0.05	12.61	0.25%
比亚迪	002594	0.03	9.96	0.20%
格力电器	000651	0.20	8.98	0.18%
五粮液	000858	0.07	8.32	0.17%
三美股份	603379	0.16	7.70	0.15%
天地科技	600582	1.16	6.95	0.14%
恒瑞医药	600276	0.13	6.75	0.13%
海康威视	002415	0.24	6.66	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.43%
金融业	0.00	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
采矿业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	15.61	0.29%
宁德时代	300750	0.05	12.65	0.24%
美的集团	000333	0.15	11.78	0.22%
五粮液	000858	0.09	11.82	0.22%
中远海控	601919	0.59	8.58	0.16%
苏盐井神	603299	0.76	8.34	0.16%
齐鲁银行	601665	1.39	8.42	0.16%
林洋能源	601222	1.23	8.09	0.15%
比亚迪	002594	0.02	7.50	0.14%
迈瑞医疗	300760	0.03	7.02	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.03%
金融业	0.01	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.13	18.21	0.30%
中远海控	601919	0.99	15.35	0.25%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.25%
中远海特	600428	2.07	15.11	0.25%
宁德时代	300750	0.05	13.30	0.22%
水晶光电	002273	0.49	10.89	0.18%
沪光股份	605333	0.30	9.79	0.16%
海康威视	002415	0.32	9.82	0.16%
美的集团	000333	0.12	9.03	0.15%
首创环保	600008	2.87	9.41	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.78%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
农、林、牧、渔业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.13%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	10.00	1055.92	20.03%
25附息国债11	10.00	995.55	18.88%
24国债16	4.00	402.15	7.63%
25国债08	2.60	261.65	4.96%
万凯转债	0.02	2.93	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2715.28	51.50%
可转债	403.27	7.65%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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