财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.08 |
64.91 |
61.05 |
-143.75 |
-60.37 |
| 本期利润(万元) |
207.66 |
17.93 |
-7.24 |
19.26 |
37.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.81 |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3411.92 |
3200.13 |
3181.73 |
3376.38 |
986.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
6.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.89 |
0.00 |
11.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.17 |
47.93 |
72.38 |
105.41 |
321.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
5748.76 |
6118.69 |
6294.05 |
18005.83 |
62882.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
587.92 |
656.79 |
2171.07 |
6602.58 |
14837.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
5160.84 |
5461.90 |
4122.98 |
11403.25 |
48045.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.54 |
3.28 |
2.98 |
9.11 |
25.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.55 |
0.50 |
1.52 |
4.19 |
| 资产总计(万元) |
5879.71 |
6194.19 |
6776.45 |
18698.55 |
63552.14 |
| 负债合计(万元) |
836.53 |
47.44 |
1026.79 |
3330.11 |
11957.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5043.18 |
6146.75 |
5749.66 |
15368.44 |
51594.98 |
| 未分配利润(万元) |
343.90 |
384.75 |
160.96 |
-12.91 |
2204.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
5.34 |
2.59 |
6.62 |
4.09 |
| 投资收益(万元) |
138.95 |
-385.01 |
-373.35 |
1180.17 |
1532.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-88.00 |
404.55 |
235.64 |
263.77 |
1132.88 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
23.59 |
8.94 |
6.93 |
1.45 |
| 收入合计(万元) |
53.71 |
48.47 |
-126.18 |
1457.49 |
2670.98 |
| 管理人报酬(万元) |
16.23 |
31.49 |
17.91 |
257.76 |
150.35 |
| 托管费(万元) |
2.71 |
5.25 |
2.99 |
42.96 |
25.06 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
19.44 |
10.27 |
23.35 |
12.49 |
| 费用合计(万元) |
28.54 |
69.42 |
39.37 |
599.67 |
362.78 |
| 利润总额(万元) |
25.17 |
-20.95 |
-165.55 |
857.82 |
2308.21 |
| 净利润(万元) |
25.17 |
-20.95 |
-165.55 |
857.82 |
2308.21 |
