中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

推动投资业务与集团战略深度融合朱胜利总经理赴海螺资本、私募公司调研[2026-01-10]

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最新净值：1.1610 0.0055(0.48%)

累计净值：1.2030

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	3.10	0.84	7.71	2.23
混合型名次	4705	4685	4428	5335	4903

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.93	18.43	13.36	20.12	20.83
混合型名次	5986	5280	3489	1071	4185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	金元顺安元启灵活配置混合	2.23	1.09	12.63	18.02	2.23
4704	平安估值优势混合A	2.23	2.48	2.69	15.25	2.23
4705	中欧瑾利混合A	2.23	3.10	0.84	7.71	2.23
4706	贝莱德行业优选混合A	2.22	2.54	-1.93	13.83	2.22
4707	博时高端装备混合C	2.22	4.74	2.72	42.35	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	天弘新价值混合A	0.68	3.10	7.45	14.36	0.68
4684	兴全合润混合	3.20	3.10	-1.45	33.54	3.20
4685	中欧瑾利混合A	2.23	3.10	0.84	7.71	2.23
4686	中信建投量化精选6个月持有期混合A	2.10	3.10	0.33	14.01	2.10
4687	宝盈新兴产业混合A	3.17	3.09	12.65	26.33	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	信诚至裕A	0.30	0.81	0.84	2.14	0.30
4427	中欧均衡成长混合A	3.30	5.53	0.84	23.55	3.30
4428	中欧瑾利混合A	2.23	3.10	0.84	7.71	2.23
4429	中欧瑾灵灵活配置混合A	0.86	1.26	0.84	1.77	0.86
4430	中信建投低碳成长混合A	7.78	6.78	0.84	31.71	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	富国悦享回报12个月持有期混合A	2.63	3.68	3.58	7.71	2.63
5334	易米开鑫价值优选混合A	4.08	2.38	-3.84	7.71	4.08
5335	中欧瑾利混合A	2.23	3.10	0.84	7.71	2.23
5336	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.25	3.19	3.45	7.71	1.25
5337	富国兴远优选12个月持有期混合C	1.99	2.88	-5.85	7.70	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	金元顺安元启灵活配置混合	2.23	1.09	12.63	18.02	2.23
4902	平安估值优势混合A	2.23	2.48	2.69	15.25	2.23
4903	中欧瑾利混合A	2.23	3.10	0.84	7.71	2.23
4904	贝莱德行业优选混合A	2.22	2.54	-1.93	13.83	2.22
4905	博时高端装备混合C	2.22	4.74	2.72	42.35	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平
5984	华安新优选灵活配置混合A	8.93	19.30	19.20	24.98	36.60
5985	南方宝元债券A	8.93	17.68	12.90	13.77	712.98
5986	中欧瑾利混合A	8.93	18.43	13.36	20.12	20.83
5987	博时研究优享混合C	8.92	-2.76	0.00	-	-11.86
5988	东方红策略精选混合C	8.92	18.09	18.91	24.87	74.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	泰信先行策略混合	23.97	18.44	-15.43	-36.12	175.64
5279	易方达瑞选I	7.75	18.43	18.97	18.17	126.60
5280	中欧瑾利混合A	8.93	18.43	13.36	20.12	20.83
5281	大成专精特新混合C	33.23	18.41	-0.71	-	-5.18
5282	广发稳健增长混合C	16.39	18.41	9.70	-5.86	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，高于同类基金平均水平
3487	中信保诚创新成长A	36.26	43.47	13.37	25.27	233.56
3488	华夏睿磐泰利混合A	6.27	11.99	13.36	22.03	55.09
3489	中欧瑾利混合A	8.93	18.43	13.36	20.12	20.83
3490	泓德产业升级混合A	46.62	62.36	13.36	-	5.39
3491	创金合信鑫利混合C	2.43	7.46	13.35	13.13	48.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	金鹰民族新兴混合	46.66	59.66	-2.90	20.13	188.18
1070	富国阿尔法两年持有期混合	27.93	26.98	22.41	20.12	82.42
1071	中欧瑾利混合A	8.93	18.43	13.36	20.12	20.83
1072	国寿安保高股息混合A	65.07	70.49	40.58	20.10	20.93
1073	博时乐臻定开混合	9.76	18.17	17.07	20.09	61.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	弘毅远方汽车产业升级混合C	60.52	67.30	20.96	-	20.84
4184	华夏核心制造混合A	43.42	57.80	33.60	-	20.83
4185	中欧瑾利混合A	8.93	18.43	13.36	20.12	20.83
4186	银华稳利灵活配置混合A	8.84	2.98	2.71	-4.29	20.79
4187	南方宁悦一年持有期混合C	7.57	15.98	16.44	20.76	20.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	135.74	2.57%
洛阳钼业	03993	5.70	81.65	1.55%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.15%
万国黄金集团	03939	1.60	56.77	1.08%
华新水泥	06655	3.72	53.29	1.01%
海螺水泥	00914	2.45	52.56	1.00%
中国人寿	02628	2.50	50.44	0.96%
兖矿能源	01171	5.20	48.33	0.92%
中国平安	02318	0.95	46.01	0.87%
中国太保	02601	1.60	45.25	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.50%
基础材料	0.02	4.63%
金融	0.01	2.69%
消费者非必需品	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
电信服务	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1555	1.1562	1.1564	1.1482	1.1357
累计净值(元)	1.1975	1.1982	1.1984	1.1902	1.1777

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