中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投资开门红！低碳基金投资项目天数智芯在港股上市[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1562 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1982

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.81	2.07	1.00	7.35	1.81
混合型名次	5098	5086	4451	5353	5350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.26	17.17	13.23	19.62	20.33
混合型名次	6032	5277	3501	1070	4189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	易方达成长动力混合C	1.81	6.60	9.12	87.72	1.81
5097	易方达科益混合A	1.81	7.52	6.61	45.99	1.81
5098	中欧瑾利混合A	1.81	2.07	1.00	7.35	1.81
5099	中欧瑾利混合C	1.81	2.06	0.97	7.30	1.81
5100	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.80	5.71	5.55	42.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	摩根双息平衡混合A	0.82	2.07	4.62	7.06	0.82
5085	南方誉享一年持有期混合C	1.00	2.07	2.37	6.28	1.00
5086	中欧瑾利混合A	1.81	2.07	1.00	7.35	1.81
5087	博时核心资产精选混合C	2.08	2.06	-3.31	27.26	2.08
5088	财通安盈混合C	1.52	2.06	0.03	4.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	鹏华安享一年持有期混合C	1.36	2.46	1.00	5.94	1.36
4450	易方达磐恒九个月持有混合C	0.45	0.99	1.00	0.59	0.45
4451	中欧瑾利混合A	1.81	2.07	1.00	7.35	1.81
4452	博时恒旭一年持有期混合A	0.43	0.34	0.99	7.53	0.43
4453	长江楚财一年持有混合发起A	0.74	1.41	0.99	6.44	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	农银瑞丰6个月持有混合	1.06	1.69	-0.13	7.35	1.06
5352	鹏华弘利混合A	1.19	2.47	1.63	7.35	1.19
5353	中欧瑾利混合A	1.81	2.07	1.00	7.35	1.81
5354	华夏高端装备龙头混合发起式C	-0.67	5.81	2.76	7.34	4.85
5355	南方景气驱动混合A	1.33	-0.78	-5.38	7.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	易方达成长动力混合C	1.81	6.60	9.12	87.72	1.81
5349	易方达科益混合A	1.81	7.52	6.61	45.99	1.81
5350	中欧瑾利混合A	1.81	2.07	1.00	7.35	1.81
5351	中欧瑾利混合C	1.81	2.06	0.97	7.30	1.81
5352	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	1.80	5.71	5.55	42.20	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 6032 位，低于同类基金平均水平
6030	富国价值创造混合A	8.27	11.74	-10.62	-	-27.85
6031	民生加银金融优选混合A	8.26	21.40	0.32	-	-2.41
6032	中欧瑾利混合A	8.26	17.17	13.23	19.62	20.33
6033	长盛安睿一年持有混合A	8.25	16.80	13.48	-	13.70
6034	国寿安保稳嘉混合A	8.25	18.10	14.68	13.05	67.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	易方达裕惠定开混合发起式C	6.29	17.19	19.03	-	18.39
5276	易方达瑞财混合I	6.61	17.17	21.61	30.56	76.62
5277	中欧瑾利混合A	8.26	17.17	13.23	19.62	20.33
5278	尚正正鑫混合发起C	9.22	17.16	7.50	-	5.78
5279	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	7.89	17.15	10.93	-	4.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	易方达新鑫混合E	3.39	10.31	13.23	19.92	78.95
3500	招商沪港深科技创新混合C	30.00	43.45	13.23	-	-9.88
3501	中欧瑾利混合A	8.26	17.17	13.23	19.62	20.33
3502	银华鑫利一年持有期混合	18.02	24.28	13.22	-	3.87
3503	中欧生益稳健一年混合C	7.42	15.40	13.22	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	光大保德信动态优选混合	45.94	68.32	33.00	19.63	399.53
1069	招商瑞阳混合C	7.71	14.87	10.01	19.62	42.97
1070	中欧瑾利混合A	8.26	17.17	13.23	19.62	20.33
1071	添富盈润混合A	15.18	21.68	18.38	19.59	69.28
1072	浙商聚潮新思维混合A	26.12	42.31	20.99	19.59	526.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	22.19	24.77	0.00	-	20.33
4188	信澳量化先锋混合(LOF)A	32.92	21.84	4.33	-15.66	20.33
4189	中欧瑾利混合A	8.26	17.17	13.23	19.62	20.33
4190	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	12.23	16.08	16.76	-	20.32
4191	招商瑞泽一年持有期混合A	11.11	15.97	15.77	18.02	20.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	135.74	2.57%
洛阳钼业	03993	5.70	81.65	1.55%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.15%
万国黄金集团	03939	1.60	56.77	1.08%
华新水泥	06655	3.72	53.29	1.01%
海螺水泥	00914	2.45	52.56	1.00%
中国人寿	02628	2.50	50.44	0.96%
兖矿能源	01171	5.20	48.33	0.92%
中国平安	02318	0.95	46.01	0.87%
中国太保	02601	1.60	45.25	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.50%
基础材料	0.02	4.63%
金融	0.01	2.69%
消费者非必需品	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
电信服务	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1564	1.1482	1.1357	1.1361	1.1343
累计净值(元)	1.1984	1.1902	1.1777	1.1781	1.1763

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