中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

格科微：华登美元基金拟减持不超200万股[2024-04-30]

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最新净值：1.041 0.002(0.21%)

累计净值：1.083

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.02亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
混合型名次	5301	5765	4734	2277	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.01	4.54	7.14	-	8.36
混合型名次	1801	980	479	4155	3002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	中加龙头精选混合A	0.21	3.91	19.19	6.19	6.19
5300	中加龙头精选混合C	0.21	3.87	19.07	5.96	6.05
5301	中欧瑾利混合A	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
5302	中欧瑾利混合C	0.21	0.57	6.03	2.33	3.91
5303	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.20	2.46	15.56	-2.98	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5765 位，低于同类基金平均水平
5763	招商高端装备混合A	-0.73	0.57	4.71	-10.66	-11.89
5764	招商瑞安1年持有期混合C	-0.08	0.57	1.60	1.36	1.00
5765	中欧瑾利混合A	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
5766	中欧瑾利混合C	0.21	0.57	6.03	2.33	3.91
5767	朱雀产业精选混合C	1.39	0.57	6.22	-4.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	新华鑫回报	2.57	0.57	6.12	-7.73	-6.60
4733	信澳智远三年持有期混合C	2.84	1.17	6.12	-16.17	-15.05
4734	中欧瑾利混合A	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
4735	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.76	1.55	6.11	0.07	1.30
4736	富国研究量化精选混合C	0.20	1.91	6.11	-6.55	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	汇安资产轮动混合A	1.40	4.34	8.12	2.42	-6.10
2276	嘉合锦创优势精选混合	0.43	2.13	8.30	2.42	6.45
2277	中欧瑾利混合A	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
2278	大成成长回报六个月持有混合C	1.29	4.63	13.03	2.41	4.68
2279	大成丰享回报混合A	0.56	0.76	3.16	2.41	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	融通慧心混合C	-1.42	1.85	8.18	5.46	3.97
1842	易方达悦通一年持有混合A	0.00	1.38	3.60	4.83	3.97
1843	中欧瑾利混合A	0.21	0.57	6.12	2.42	3.97
1844	博道嘉瑞混合C	1.91	1.92	14.44	6.10	3.96
1845	长城价值领航混合A	-0.46	1.70	9.51	-0.72	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	摩根安隆回报混合A	-1.01	2.29	2.17	24.83	32.05
1800	南方宝升混合C	-1.01	-3.00	-10.46	-	-10.71
1801	中欧瑾利混合A	-1.01	4.54	7.14	-	8.36
1802	富国久利稳健配置混合型A	-1.02	0.51	-10.73	5.56	13.13
1803	浦银安盛安和回报定开混合C	-1.02	3.09	3.67	19.47	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	景顺长城安享回报灵活配置混合C	1.51	4.55	6.77	33.70	59.04
979	中加聚庆定开混合A	-0.45	4.55	10.56	-	30.50
980	中欧瑾利混合A	-1.01	4.54	7.14	-	8.36
981	华富弘鑫灵活配置混合A	1.18	4.53	3.29	30.19	36.20
982	易方达悦稳一年持有混合A	2.92	4.52	0.00	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	中信建投精选混合C	-10.14	19.92	7.16	-	77.36
478	中科沃土沃嘉混合C	-0.49	4.29	7.15	44.21	23.23
479	中欧瑾利混合A	-1.01	4.54	7.14	-	8.36
480	泰康颐年混合A	2.65	6.42	7.12	24.11	30.80
481	中欧瑾通灵活配置混合C	2.02	4.87	7.02	30.27	50.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	安信平稳合盈一年持有混合C	4.14	2.89	5.10	-	5.25
4154	华富国潮优选混合发起式	-13.31	-7.82	0.00	-	-31.48
4155	中欧瑾利混合A	-1.01	4.54	7.14	-	8.36
4156	中欧瑾利混合C	-1.13	4.30	6.80	-	7.98
4157	东方红远见价值混合A	-7.31	21.51	-12.96	-	-11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，高于同类基金平均水平
3000	前海联合润丰混合C	-17.66	-8.79	-29.16	7.34	8.37
3001	广发恒隆一年持有期混合C	-2.80	0.60	-0.90	-	8.36
3002	中欧瑾利混合A	-1.01	4.54	7.14	-	8.36
3003	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	-12.57	-14.66	-29.31	-	8.35
3004	海富通安益对冲混合A	2.52	5.23	2.02	-	8.31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.83	53.30	1.38%
宁德时代	300750	0.27	51.34	1.33%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.33%
五粮液	000858	0.28	42.98	1.12%
格力电器	000651	1.05	41.28	1.07%
泸州老窖	000568	0.17	31.38	0.81%
成都银行	601838	2.15	29.24	0.76%
农业银行	601288	6.70	28.34	0.74%
海澜之家	600398	3.15	28.35	0.74%
招商公路	001965	2.50	28.25	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	30.34%
金融业	0.01	3.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.46%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.30%
建筑业	0.00	1.05%
采矿业	0.00	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.58%
农、林、牧、渔业	0.00	0.44%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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03-28中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低...
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03-14中欧基金管理有限公司关于中欧瑾利混合型证券投资基金资产净值连续低...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.039	1.037	1.038	1.038	1.040
累计净值(元)	1.081	1.079	1.079	1.080	1.083

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