中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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最新净值：1.2158 0.0052(0.43%)

累计净值：1.2578

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	4.17	7.65	8.71	7.05
混合型名次	2127	2786	3746	3781	3139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.44	18.71	17.88	25.53	26.53
混合型名次	5021	5226	3164	973	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中科沃土沃鑫成长混合发起A	0.43	5.62	9.24	7.90	7.17
2126	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.43	5.66	9.40	8.16	7.32
2127	中欧瑾利混合A	0.43	4.17	7.65	8.71	7.05
2128	中欧瑾利混合C	0.43	4.16	7.63	8.66	7.04
2129	中信建投低碳成长混合C	0.43	4.58	11.33	14.98	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，高于同类基金平均水平
2784	华安中小盘成长混合	-0.85	4.17	18.43	15.02	15.57
2785	摩根慧享成长混合A	2.42	4.17	9.59	18.56	5.76
2786	中欧瑾利混合A	0.43	4.17	7.65	8.71	7.05
2787	大摩量化配置混合A	0.00	4.16	5.68	9.54	6.23
2788	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	2.46	4.16	13.54	18.98	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	创金合信量化发现混合C	-1.33	2.78	7.65	9.89	7.56
3745	鹏华睿进一年持有期混合C	-0.20	7.75	7.65	2.83	9.10
3746	中欧瑾利混合A	0.43	4.17	7.65	8.71	7.05
3747	中信建投稳利混合A	-0.21	2.29	7.65	8.65	5.78
3748	华宝万物互联混合C	0.80	4.95	7.64	6.56	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3781 位，高于同类基金平均水平
3779	浙商智选新兴产业混合A	-0.38	0.97	8.21	8.72	3.97
3780	博时行业轮动混合	0.94	5.72	7.08	8.71	8.95
3781	中欧瑾利混合A	0.43	4.17	7.65	8.71	7.05
3782	前海联合泳隽混合A	-0.01	5.24	10.36	8.70	8.58
3783	华宝收益增长混合A	-0.65	0.87	2.15	8.69	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 3139 位，高于同类基金平均水平
3137	建信鑫利	-0.22	6.91	11.02	16.82	7.05
3138	银河行业混合A	-0.45	1.84	10.57	12.02	7.05
3139	中欧瑾利混合A	0.43	4.17	7.65	8.71	7.05
3140	东方匠心优选混合C	-0.10	2.86	6.87	11.37	7.04
3141	华夏产业升级混合A	0.00	2.11	6.33	7.62	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	南方成份精选混合A	14.45	17.36	-13.36	-40.57	118.98
5020	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	14.45	21.53	-4.26	-	-5.92
5021	中欧瑾利混合A	14.44	18.71	17.88	25.53	26.53
5022	交银瑞丰混合(LOF)	14.42	18.19	-6.91	-32.08	29.43
5023	华夏创新研选混合C	14.41	40.16	-0.79	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	光大保德信睿盈混合A	23.75	18.75	-19.86	-	-35.39
5225	富安达成长价值一年持有期混合C	32.55	18.71	-13.89	-	-12.90
5226	中欧瑾利混合A	14.44	18.71	17.88	25.53	26.53
5227	东方红智逸沪港深定开混合	5.92	18.70	10.55	-	50.54
5228	泓德泓业混合	21.89	18.68	-9.85	-15.37	122.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	富国产业驱动混合A	35.91	40.43	17.89	5.67	205.38
3163	东吴安鑫量化混合C	10.30	20.08	17.88	-	18.85
3164	中欧瑾利混合A	14.44	18.71	17.88	25.53	26.53
3165	长江均衡成长混合C	24.75	41.06	17.85	-	10.45
3166	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	55.93	74.13	17.85	-	57.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	中欧精选定期开放混合E	71.73	84.90	51.83	25.55	166.03
972	东方红多元策略混合B	66.45	120.88	77.92	25.54	19.61
973	中欧瑾利混合A	14.44	18.71	17.88	25.53	26.53
974	景顺长城泰和回报混合C	21.26	22.18	25.12	25.51	61.15
975	中银中小盘成长混合	67.71	75.13	24.86	25.51	264.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	27.96	29.34	0.00	-	26.59
4047	华商品质慧选混合C	57.30	79.32	40.78	-	26.53
4048	中欧瑾利混合A	14.44	18.71	17.88	25.53	26.53
4049	博时沪港深价值优选A	9.03	33.19	16.60	-22.75	26.52
4050	汇添富美丽30混合C	59.21	56.12	21.50	-	26.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	108.34	2.07%
腾讯控股	00700	0.20	108.21	2.07%
洛阳钼业	03993	5.70	99.05	1.90%
中国人寿	02628	2.50	61.83	1.18%
华新建材	06655	3.72	60.55	1.16%
中国平安	02318	0.95	55.90	1.07%
中国太保	02601	1.60	50.87	0.97%
中国海洋石油	00883	2.60	50.02	0.96%
海螺水泥	00914	2.45	48.86	0.94%
美团-W	03690	0.50	46.65	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	14.98%
基础材料	0.02	3.99%
金融	0.02	3.23%
消费者非必需品	0.02	2.97%
金融业	0.01	2.08%
电信服务	0.01	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.02%
能源	0.01	1.82%
批发和零售业	0.00	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2106	1.2017	1.2050	1.1980	1.1839
累计净值(元)	1.2526	1.2437	1.2470	1.2400	1.2259

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