中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

签约60亿元落地基金！武汉环大学创新发展带天使投资联盟揭牌[2026-05-24]

最新动态

最新净值：1.1663 0.0080(0.69%)

累计净值：1.2083

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.35亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
混合型名次	4961	5569	5592	4742	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.24	11.13	11.82	19.31	21.38
混合型名次	5243	5541	4774	1586	4528

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	中金景气驱动混合发起A	-0.16	1.43	4.83	10.87	5.94
4960	中欧琪和灵活配置混合A	-0.16	-0.12	0.62	1.96	1.41
4961	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
4962	中欧瑾利混合C	-0.16	-0.86	-1.51	4.62	2.66
4963	安信鑫安得利混合C	-0.17	-0.30	0.03	0.41	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5569 位，低于同类基金平均水平
5567	鹏华宏观灵活配置混合	-0.86	-0.86	-7.59	10.82	-1.20
5568	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.44	-0.86	-1.35	-2.27	-1.88
5569	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
5570	中欧瑾利混合C	-0.16	-0.86	-1.51	4.62	2.66
5571	鹏扬景泓回报混合C	-0.40	-0.87	-3.29	3.66	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	华富天鑫灵活配置混合A	-0.16	1.79	-1.48	31.90	7.88
5591	泓德致远混合C	-0.11	0.19	-1.48	4.70	1.94
5592	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
5593	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5594	东海核心价值	-1.55	-2.14	-1.50	14.89	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	华夏永泓一年持有混合A	0.11	0.18	-0.31	4.67	2.02
4741	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.12	0.12	1.45	4.67	2.94
4742	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
4743	工银新经济混合美元	-5.92	-7.60	-4.22	4.66	5.73
4744	鑫元安鑫回报A	0.26	1.06	1.97	4.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.35	0.11	0.16	4.86	2.69
4691	信诚至选A	0.01	0.37	1.59	4.13	2.69
4692	中欧瑾利混合A	-0.16	-0.86	-1.49	4.67	2.69
4693	安信成长动力一年持有混合	2.03	5.20	5.80	-0.18	2.68
4694	财通资管瑞享12个月定开混合C	-0.16	-0.31	-1.17	4.19	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	大成多策略混合(LOF)C	9.24	4.47	-8.85	-	5.61
5242	嘉实蓝筹优势混合C	9.24	20.37	18.10	-	-4.67
5243	中欧瑾利混合A	9.24	11.13	11.82	19.31	21.38
5244	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5245	南方安裕混合C	9.23	10.88	11.86	12.32	46.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	南方安泰混合C	8.48	11.14	14.07	16.44	16.99
5540	浦银安盛医疗健康混合C	12.95	11.14	-13.85	-	-36.27
5541	中欧瑾利混合A	9.24	11.13	11.82	19.31	21.38
5542	前海开源沪港深景气行业精选混合	9.36	11.12	26.32	-38.75	22.05
5543	招商增浩一年定期开放混合C	7.44	11.12	13.14	-	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	东方红招盈甄选一年持有混合A	5.53	10.25	11.83	-	21.89
4773	华商稳健泓利一年持有混合C	5.56	6.22	11.82	-	11.81
4774	中欧瑾利混合A	9.24	11.13	11.82	19.31	21.38
4775	鹏华安睿两年持有期混合A	3.10	8.90	11.81	11.19	17.27
4776	平安核心优势混合C	-0.84	34.37	11.81	-16.29	98.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	太平改革红利精选	42.16	60.67	24.66	19.35	97.64
1585	鹏华弘润A	1.85	2.36	1.68	19.32	68.63
1586	中欧瑾利混合A	9.24	11.13	11.82	19.31	21.38
1587	易方达瑞康灵活配置混合A	8.36	8.88	8.19	19.30	17.84
1588	信澳星奕混合C	-15.65	45.79	18.09	19.28	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	广发稳睿六个月持有期混合C	2.27	10.72	18.10	-	21.39
4527	南方誉稳一年持有混合C	8.02	13.19	14.53	-	21.38
4528	中欧瑾利混合A	9.24	11.13	11.82	19.31	21.38
4529	诺德量化蓝筹C	16.29	28.78	17.59	9.07	21.36
4530	融通健康产业灵活配置混合C	0.78	-9.26	-22.80	-21.10	21.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	7.70	190.36	3.27%
中远海能	01138	11.40	180.48	3.10%
中控技术	688777	2.10	135.34	2.33%
腾讯控股	00700	0.25	106.84	1.84%
中国平安	601318	1.70	96.53	1.66%
阿里巴巴-W	09988	0.84	88.26	1.52%
恒力石化	600346	4.00	86.60	1.49%
兖矿能源	01171	5.20	66.90	1.15%
海底捞	06862	5.00	63.00	1.08%
君实生物	01877	3.00	61.35	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.88%
能源	0.04	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.75%
消费者非必需品	0.02	2.60%
金融业	0.02	2.60%
电信服务	0.01	1.84%
金融	0.01	1.79%
医疗保健	0.01	1.06%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%
基础材料	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

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06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1583	1.1721	1.1707	1.1661	1.1682
累计净值(元)	1.2003	1.2141	1.2127	1.2081	1.2102

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