中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1237 -0.0042(-0.37%)

累计净值：1.1657

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13
混合型名次	5276	4881	4604	5391	5938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	12.12	11.82	-	16.95
混合型名次	5552	5146	3021	4266	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	中欧均衡成长混合C	-0.80	-2.42	-0.91	19.75	20.32
5275	中欧数据挖掘混合C	-0.80	-2.60	0.37	22.54	34.51
5276	中欧瑾利混合A	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13
5277	中欧瑾利混合C	-0.80	-1.77	-0.49	4.89	5.04
5278	中银医疗保健混合C	-0.80	1.65	-8.70	5.47	69.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	万家欣优混合C	-2.05	-1.77	4.30	15.28	10.25
4880	兴全社会责任混合	-0.39	-1.77	3.35	29.11	23.92
4881	中欧瑾利混合A	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13
4882	中欧瑾利混合C	-0.80	-1.77	-0.49	4.89	5.04
4883	长城久惠灵活配置混合A	-1.01	-1.78	-0.42	18.24	15.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	兴全汇享一年持有混合A	-0.56	-1.58	-0.47	3.93	4.95
4603	兴银兴慧一年持有混合C	-0.55	-1.23	-0.47	7.70	12.73
4604	中欧瑾利混合A	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13
4605	博时恒进持有期混合A	0.53	-0.99	-0.48	4.69	4.52
4606	工银优选对冲灵活配置混合发起C	-0.03	-0.11	-0.48	-2.60	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	国寿安保稳弘混合E	-0.20	-1.93	-1.20	4.94	11.06
5390	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
5391	中欧瑾利混合A	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13
5392	南方安裕混合C	-0.13	-0.07	1.47	4.93	4.35
5393	鹏华汽车产业混合发起式A	-0.81	-5.08	-3.99	4.93	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	东方红创新优选定开混合	-0.11	-0.51	0.75	4.10	5.13
5937	南方宝元债券A	-0.46	-0.52	1.15	5.58	5.13
5938	中欧瑾利混合A	-0.80	-1.77	-0.47	4.94	5.13
5939	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.08	-0.48	1.47	3.08	5.12
5940	鹏扬成长领航混合C	-1.50	-3.03	-4.80	2.17	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5552 位，低于同类基金平均水平
5550	易方达瑞锦混合发起式A	5.84	20.15	24.17	36.07	39.12
5551	中欧悦享生活混合C	5.84	14.57	-19.26	-	-51.40
5552	中欧瑾利混合A	5.84	12.12	11.82	-	16.95
5553	安信楚盈一年持有混合C	5.83	10.85	6.45	-	5.32
5554	创金合信鑫祥混合A	5.83	12.11	16.29	-	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	天弘医疗健康A	30.49	12.12	4.13	-8.41	69.35
5145	中欧达益稳健一年混合A	5.36	12.12	13.22	16.88	17.06
5146	中欧瑾利混合A	5.84	12.12	11.82	-	16.95
5147	创金合信鑫祥混合A	5.83	12.11	16.29	-	26.07
5148	大成优质精选混合C	19.18	12.11	-2.52	-	-7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，高于同类基金平均水平
3019	南方宝嘉混合C	7.53	20.31	11.84	-	10.95
3020	博时优质鑫选一年持有期混合C	15.80	25.20	11.83	-	-11.82
3021	中欧瑾利混合A	5.84	12.12	11.82	-	16.95
3022	银河君尚混合C	4.09	16.80	11.81	26.13	82.53
3023	财通安盈混合A	8.54	11.55	11.80	17.55	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	安信平稳合盈一年持有混合C	2.94	8.90	10.43	-	10.10
4265	华富国潮优选混合发起式	-15.17	-23.87	-40.52	-	-40.52
4266	中欧瑾利混合A	5.84	12.12	11.82	-	16.95
4267	中欧瑾利混合C	5.74	11.85	11.45	-	16.34
4268	东方红远见价值混合A	16.89	27.71	28.14	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	南方宝恒混合C	5.75	14.81	15.55	-	16.96
4039	万家宏观择时多策略C	-6.21	0.90	0.00	-	16.95
4040	中欧瑾利混合A	5.84	12.12	11.82	-	16.95
4041	博时鑫康混合A	11.32	2.62	14.25	16.41	16.93
4042	国联安核心趋势一年持有混合C	41.05	60.24	45.60	-	16.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	135.74	2.57%
洛阳钼业	03993	5.70	81.65	1.55%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.15%
万国黄金集团	03939	1.60	56.77	1.08%
华新水泥	06655	3.72	53.29	1.01%
海螺水泥	00914	2.45	52.56	1.00%
中国人寿	02628	2.50	50.44	0.96%
兖矿能源	01171	5.20	48.33	0.92%
中国平安	02318	0.95	46.01	0.87%
中国太保	02601	1.60	45.25	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.50%
基础材料	0.02	4.63%
金融	0.01	2.69%
消费者非必需品	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
电信服务	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1279	1.1261	1.1324	1.1328	1.1255
累计净值(元)	1.1699	1.1681	1.1744	1.1748	1.1675

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。