中欧瑾利混合A(010712)_最新动态

中欧瑾利混合A010712CHINA EUROPE JINLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1555 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1975

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中欧瑾利混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡阗洋

2022-01-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.34亿元

中欧瑾利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	2.04	0.93	7.17	1.74
混合型名次	4635	4838	4349	5298	4891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.22	17.98	13.16	19.55	20.26
混合型名次	6008	5280	3477	1060	4176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	摩根整合驱动混合C	1.74	5.27	2.22	40.35	1.74
4634	永赢股息优选A	1.74	1.30	8.42	6.99	1.74
4635	中欧瑾利混合A	1.74	2.04	0.93	7.17	1.74
4636	中欧瑾利混合C	1.74	2.02	0.90	7.10	1.74
4637	鑫元专精特新混合C	1.74	2.83	6.32	15.20	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	建信民丰回报定期开放混合	1.35	2.04	1.71	4.89	1.35
4837	泰信景气驱动12个月持有期混合A	2.34	2.04	-3.27	6.82	2.34
4838	中欧瑾利混合A	1.74	2.04	0.93	7.17	1.74
4839	中融优势产业混合A	2.27	2.04	3.01	10.09	2.27
4840	博时ESG量化选股混合A	4.26	2.03	-8.19	20.48	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	信澳新目标混合	0.52	0.85	0.93	1.74	0.52
4348	易方达悦融一年持有混合A	0.15	0.52	0.93	2.48	0.15
4349	中欧瑾利混合A	1.74	2.04	0.93	7.17	1.74
4350	中银证券盈瑞混合A	0.78	1.97	0.93	5.72	0.78
4351	长信合利混合A	1.07	1.04	0.92	1.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	大成内需增长混合A	3.96	7.57	2.29	7.19	3.96
5297	西部利得新富混合A	0.83	0.93	4.41	7.18	0.83
5298	中欧瑾利混合A	1.74	2.04	0.93	7.17	1.74
5299	华宝新机遇混合	0.80	1.04	1.31	7.16	0.80
5300	博时沪港深价值优选C	1.62	4.19	4.76	7.15	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中欧瑾利混合A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	摩根整合驱动混合C	1.74	5.27	2.22	40.35	1.74
4890	永赢股息优选A	1.74	1.30	8.42	6.99	1.74
4891	中欧瑾利混合A	1.74	2.04	0.93	7.17	1.74
4892	中欧瑾利混合C	1.74	2.02	0.90	7.10	1.74
4893	鑫元专精特新混合C	1.74	2.83	6.32	15.20	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 6008 位，低于同类基金平均水平
6006	东方红锦融甄选18个月持有混合A	8.23	13.99	15.04	-	16.17
6007	诺德新盛A	8.23	23.60	19.44	-10.84	42.60
6008	中欧瑾利混合A	8.22	17.98	13.16	19.55	20.26
6009	长城优选回报六个月持有期混合C	8.19	6.30	4.96	-	6.11
6010	工银稳润一年持有混合A	8.19	11.39	0.00	-	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	同泰开泰混合C	26.04	17.99	-26.94	-35.64	-8.75
5279	国寿安保稳嘉混合C	7.69	17.98	13.91	12.19	65.62
5280	中欧瑾利混合A	8.22	17.98	13.16	19.55	20.26
5281	华商大盘量化精选混合	23.22	17.97	0.78	-3.13	242.41
5282	南方誉盈一年持有混合C	10.64	17.97	18.25	-	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，高于同类基金平均水平
3475	中欧价值智选混合C	40.08	70.00	13.17	35.92	184.52
3476	中信保诚盛世蓝筹混合	30.13	37.82	13.17	-14.87	398.15
3477	中欧瑾利混合A	8.22	17.98	13.16	19.55	20.26
3478	大成丰享回报混合A	6.09	14.52	13.15	15.92	17.47
3479	华夏安阳6个月持有期混合A	20.49	35.39	13.15	-	-18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	信诚至瑞C	8.58	14.90	15.04	19.58	73.97
1059	前海开源睿远稳健增利混合C	12.31	18.96	15.07	19.57	86.76
1060	中欧瑾利混合A	8.22	17.98	13.16	19.55	20.26
1061	东方民丰回报赢安混合C	23.00	25.03	22.43	19.54	24.90
1062	博时乐臻定开混合	8.71	17.45	16.92	19.53	60.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中欧瑾利混合A一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	华夏兴源稳健一年持有混合A	19.66	26.66	23.15	-	20.26
4175	农银专精特新混合C	68.74	59.81	25.53	-	20.26
4176	中欧瑾利混合A	8.22	17.98	13.16	19.55	20.26
4177	红塔红土稳健精选混合型A	11.45	18.03	11.42	11.48	20.25
4178	招商瑞泽一年持有期混合A	11.16	16.22	15.70	17.95	20.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.84	135.74	2.57%
洛阳钼业	03993	5.70	81.65	1.55%
腾讯控股	00700	0.10	60.53	1.15%
万国黄金集团	03939	1.60	56.77	1.08%
华新水泥	06655	3.72	53.29	1.01%
海螺水泥	00914	2.45	52.56	1.00%
中国人寿	02628	2.50	50.44	0.96%
兖矿能源	01171	5.20	48.33	0.92%
中国平安	02318	0.95	46.01	0.87%
中国太保	02601	1.60	45.25	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	22.50%
基础材料	0.02	4.63%
金融	0.01	2.69%
消费者非必需品	0.01	2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
电信服务	0.01	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-11]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

5 017587 中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 6 018592 中欧汇利债券型证券投资基金 7 166016 中欧纯债债券型证券投资基...

查看全文[07-11]
标题：中欧瑾利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧瑾利混合型证券投资基金基金合同》《中欧瑾利混合型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧瑾利混合型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧瑾利混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1562	1.1564	1.1482	1.1357	1.1361
累计净值(元)	1.1982	1.1984	1.1902	1.1777	1.1781

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