资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19337.79 87.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2743.16 12.41%
其他资产 20.40 0.09%
资产总值:22101.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皓元医药 688131 14.51 1198.75 5.60%
恒瑞医药 600276 15.91 1138.50 5.32%
福瑞股份 300049 11.45 851.88 3.98%
药明康德 603259 7.01 785.33 3.67%
百普赛斯 301080 12.87 766.54 3.58%
奥浦迈 688293 11.74 753.69 3.52%
小商品城 600415 35.87 665.39 3.11%
泰格医药 300347 11.03 639.74 2.99%
康龙化成 300759 17.80 636.35 2.97%
长春高新 000661 4.63 601.90 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 56.65%
科学研究和技术服务业 0.61 28.65%
租赁和商务服务业 0.07 3.11%
农、林、牧、渔业 0.04 1.94%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 11.30 1235.88 5.61%
舒泰神 300204 26.87 1001.71 4.55%
海大集团 002311 15.36 899.94 4.08%
中宠股份 002891 13.81 854.42 3.88%
恒瑞医药 600276 16.00 830.50 3.77%
伊利股份 600887 29.29 816.61 3.71%
贝达药业 300558 12.90 747.55 3.39%
泽璟制药 688266 6.81 732.45 3.32%
艾力斯 688578 7.14 664.06 3.01%
信立泰 002294 12.50 591.62 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 79.81%
科学研究和技术服务业 0.07 3.40%
批发和零售业 0.05 2.30%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.00%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
金融业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%