财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2781.88 |
1129.29 |
-999.53 |
-1878.39 |
-1344.04 |
| 本期利润(万元) |
2188.31 |
2925.92 |
317.98 |
-1765.28 |
1890.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.21 |
0.02 |
-0.11 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
-7.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5979.59 |
0.00 |
6000.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21110.36 |
21781.58 |
23145.16 |
24001.35 |
25365.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.80 |
1.63 |
1.60 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.30 |
0.00 |
60.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3431.63 |
2817.02 |
7286.19 |
7683.05 |
7558.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
19213.93 |
21324.93 |
17126.31 |
21190.72 |
29057.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
19213.93 |
21324.93 |
17126.31 |
21190.72 |
29057.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.78 |
24.78 |
25.14 |
29.69 |
45.59 |
| 应付托管费(万元) |
3.80 |
4.13 |
4.19 |
4.95 |
7.60 |
| 资产总计(万元) |
22755.69 |
24268.46 |
24464.77 |
28941.73 |
37079.09 |
| 负债合计(万元) |
719.62 |
122.48 |
89.13 |
87.89 |
122.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
22036.07 |
24145.99 |
24375.65 |
28853.83 |
36956.67 |
| 未分配利润(万元) |
9813.10 |
9091.72 |
8727.25 |
11957.89 |
18078.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
21.30 |
10.22 |
25.55 |
10.57 |
| 投资收益(万元) |
1311.89 |
-1534.50 |
-693.96 |
-1840.00 |
956.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1801.85 |
115.65 |
-1560.56 |
-1772.19 |
-196.55 |
| 其它收入(万元) |
2.44 |
2.42 |
1.34 |
7.00 |
2.71 |
| 收入合计(万元) |
3121.20 |
-1395.13 |
-2242.96 |
-3579.64 |
773.24 |
| 管理人报酬(万元) |
139.96 |
300.99 |
159.33 |
505.68 |
300.79 |
| 托管费(万元) |
23.33 |
50.17 |
26.56 |
84.28 |
50.13 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.14 |
9.53 |
19.17 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
173.62 |
370.74 |
195.56 |
609.38 |
360.57 |
| 利润总额(万元) |
2947.59 |
-1765.87 |
-2438.52 |
-4189.02 |
412.67 |
| 净利润(万元) |
2947.59 |
-1765.87 |
-2438.52 |
-4189.02 |
412.67 |
