浙商大数据智选消费A(002967)_最新动态

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泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.8190 0.0600(3.41%)

累计净值：1.8190

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

浙商大数据智选消费A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白玉

基金规模：2.11亿元

浙商大数据智选消费A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.41	1.06	-8.50	-1.68	3.41
混合型名次	788	5263	7405	7413	1128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.20	8.66	-8.64	-32.08	81.90
混合型名次	5128	6366	6882	3376	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	新华泛资源优势混合	3.41	7.49	2.41	25.11	3.41
787	银河景气行业混合C	3.41	4.98	-4.37	32.26	3.41
788	浙商大数据智选消费A	3.41	1.06	-8.50	-1.68	3.41
789	中银优秀企业混合	3.41	12.10	8.04	29.31	3.41
790	大成一带一路灵活配置混合	3.40	4.85	-0.18	12.05	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	诺德价值发现	2.24	1.06	-9.38	15.03	2.24
5262	易方达瑞智混合E	0.28	1.06	1.35	2.74	0.28
5263	浙商大数据智选消费A	3.41	1.06	-8.50	-1.68	3.41
5264	长信医疗保健混合(LOF)A	3.94	1.05	-6.21	8.45	3.94
5265	东兴连众一年持有期混合A	0.85	1.05	0.51	5.75	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 7405 位，低于同类基金平均水平
7403	建信港股通精选混合A	3.10	-0.08	-8.50	8.64	3.10
7404	鹏华远见成长混合A	3.67	2.75	-8.50	13.75	3.67
7405	浙商大数据智选消费A	3.41	1.06	-8.50	-1.68	3.41
7406	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7407	南方港股创新视野一年持有混合A	1.85	-1.49	-8.52	2.27	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平
7411	大成新兴活力混合C	3.83	2.69	-5.67	-1.67	3.83
7412	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06
7413	浙商大数据智选消费A	3.41	1.06	-8.50	-1.68	3.41
7414	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32
7415	同泰远见混合C	1.66	0.94	-6.11	-1.69	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
浙商大数据智选消费A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	新华泛资源优势混合	3.41	7.49	2.41	25.11	3.41
1127	银河景气行业混合C	3.41	4.98	-4.37	32.26	3.41
1128	浙商大数据智选消费A	3.41	1.06	-8.50	-1.68	3.41
1129	中银优秀企业混合	3.41	12.10	8.04	29.31	3.41
1130	大成一带一路灵活配置混合	3.40	4.85	-0.18	12.05	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	15.23	18.12	14.22	-	13.58
5127	富安达智优量化选股混合型发起式A	15.21	27.40	0.00	-	16.09
5128	浙商大数据智选消费A	15.20	8.66	-8.64	-32.08	81.90
5129	博时科技创新混合C	15.19	34.92	18.98	-3.08	69.98
5130	鑫元行业轮动C	15.19	-10.54	-27.88	-	-36.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	长城优选添瑞六个月混合A	5.26	8.66	6.14	-	6.48
6365	鹏华安荣混合C	2.49	8.66	4.86	-	11.09
6366	浙商大数据智选消费A	15.20	8.66	-8.64	-32.08	81.90
6367	方正富邦均衡精选混合A	2.61	8.65	0.00	-	-0.37
6368	中加心享混合A	5.34	8.65	9.14	13.68	50.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 6882 位，低于同类基金平均水平
6880	交银瑞和三年持有期混合	43.93	42.29	-8.60	-	3.66
6881	万家匠心致远一年持有期混合C	37.32	28.36	-8.64	-	-6.91
6882	浙商大数据智选消费A	15.20	8.66	-8.64	-32.08	81.90
6883	创金合信动态平衡混合发起C	-4.05	-19.88	-8.65	-	-8.65
6884	银华瑞祥一年持有期混合	24.04	37.83	-8.68	-	-26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，高于同类基金平均水平
3374	中邮稳健添利灵活配置混合	32.19	29.08	11.67	-32.05	15.51
3375	财通多策略精选混合(LOF)	34.52	28.04	-14.78	-32.08	51.60
3376	浙商大数据智选消费A	15.20	8.66	-8.64	-32.08	81.90
3377	大成健康产业混合A	21.09	1.26	-13.46	-32.10	28.60
3378	嘉实成长收益混合H	29.02	26.45	-4.84	-32.14	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
浙商大数据智选消费A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	交银多策略回报灵活配置混合C	13.42	15.00	14.13	18.89	81.93
1812	富国核心科技12个月持有期混合C	103.76	134.31	81.99	-	81.92
1813	浙商大数据智选消费A	15.20	8.66	-8.64	-32.08	81.90
1814	工银创新精选一年定开混合A	77.86	108.67	76.87	-	81.88
1815	华夏磐泰混合(LOF)A	11.72	23.52	33.66	50.22	81.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皓元医药	688131	14.51	1198.75	5.60%
恒瑞医药	600276	15.91	1138.50	5.32%
福瑞股份	300049	11.45	851.88	3.98%
药明康德	603259	7.01	785.33	3.67%
百普赛斯	301080	12.87	766.54	3.58%
奥浦迈	688293	11.74	753.69	3.52%
小商品城	600415	35.87	665.39	3.11%
泰格医药	300347	11.03	639.74	2.99%
康龙化成	300759	17.80	636.35	2.97%
长春高新	000661	4.63	601.90	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	56.65%
科学研究和技术服务业	0.61	28.65%
租赁和商务服务业	0.07	3.11%
农、林、牧、渔业	0.04	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
07-05浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
07-05浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.7590	1.7660	1.7690	1.7850	1.7960
累计净值(元)	1.7590	1.7660	1.7690	1.7850	1.7960

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