资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 261546.72 92.49%
债券 15347.75 5.43%
银行存款和结算备付金 4169.39 1.47%
其他资产 1726.87 0.61%
资产总值:282790.72万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1074.68 20569.33 6.91%
铜陵有色 000630 3520.67 18870.77 6.34%
洛阳钼业 03993 1309.20 18753.84 6.30%
华夏航空 002928 1333.39 13360.57 4.49%
瀚蓝环境 600323 436.21 11790.75 3.96%
图南股份 300855 399.39 11486.02 3.86%
阿里巴巴-W 09988 69.48 11227.79 3.77%
金风科技 02208 775.12 9907.37 3.33%
越秀地产 00123 2068.00 9836.70 3.30%
腾讯控股 00700 14.37 8698.24 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.13 37.39%
原材料 2.29 7.68%
非日常生活消费品 1.81 6.09%
交通运输、仓储和邮政业 1.63 5.47%
工业 1.56 5.24%
金融 1.24 4.15%
水利、环境和公共设施管理业 1.18 3.98%
房地产 1.14 3.84%
能源 1.14 3.83%
通讯业务 0.87 2.92%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 1074.67 17989.93 7.58%
华夏航空 002928 1865.30 15500.64 6.53%
凯因科技 688687 450.07 11967.39 5.04%
越秀地产 00123 2989.60 11723.37 4.94%
瀚蓝环境 600323 395.68 9634.80 4.06%
金风科技 02208 1378.90 9393.43 3.96%
海螺创业 00586 1038.75 8582.43 3.62%
紫金矿业 601899 411.08 8016.06 3.38%
美团-W 03690 61.61 7040.01 2.97%
友邦保险 01299 106.44 6833.58 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.98 29.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.94 8.18%
工业 1.80 7.57%
非日常生活消费品 1.66 7.00%
采矿业 1.38 5.82%
房地产 1.38 5.80%
原材料 1.06 4.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.97 4.08%
金融 0.91 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 2.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 152.30 15347.75 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15347.75 5.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%