中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：3.2914 -0.0274(-0.83%)

累计净值：3.2914

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：29.77亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
混合型名次	7387	6554	1371	1619	876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14
混合型名次	980	1050	829	100	526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	广发沪港深龙头混合	-2.34	-4.51	2.09	10.06	19.40
7386	浦银安盛增长动力混合A	-2.34	-4.47	-7.97	13.89	9.10
7387	中庚价值领航混合	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
7388	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
7389	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-2.35	-5.80	-12.98	-2.56	13.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	信澳周期动力混合C	-1.04	-3.79	-2.21	24.52	44.40
6553	易方达稳健增长混合C	-1.45	-3.79	-2.88	2.49	5.97
6554	中庚价值领航混合	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
6555	德邦价值优选混合C	-2.56	-3.80	-5.61	8.98	6.62
6556	广发瑞誉一年持有期混合A	-2.38	-3.80	-1.84	23.19	52.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	汇添富品牌力一年持有混合A	-1.46	-1.30	3.91	26.75	37.06
1370	信澳研究优选混合C	0.84	-2.80	3.91	33.04	30.47
1371	中庚价值领航混合	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
1372	中欧红利优享灵活配置混合A	-2.16	-1.88	3.91	25.03	42.21
1373	博时半导体主题混合A	0.08	-1.42	3.90	43.88	45.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏大盘精选混合C	-0.29	-0.16	1.81	29.21	28.27
1618	长城久富混合C	-1.20	-1.17	1.41	29.20	32.70
1619	中庚价值领航混合	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
1620	工银行业优选混合C	-3.50	-3.90	-3.04	29.16	30.42
1621	宏利精选混合C	-1.80	-2.94	0.28	29.16	26.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	大成成长进取混合A	0.12	-1.44	6.52	43.33	48.88
875	汇添富盈鑫混合A	0.71	3.52	10.18	49.18	48.88
876	中庚价值领航混合	-2.34	-3.79	3.91	29.19	48.88
877	中欧优质企业混合C	0.95	-1.78	2.52	51.74	48.88
878	嘉实ESG可持续投资混合A	0.42	-1.56	2.92	34.35	48.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	交银先进制造混合C	41.93	48.75	12.01	-	4.31
979	东吴兴享成长混合C	41.91	63.16	19.06	-	11.24
980	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14
981	华商新能源汽车混合C	41.89	1.43	-32.03	-	-40.25
982	华安文体健康混合A	41.88	48.64	20.28	94.67	348.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	华安安华灵活配置混合C	38.46	51.90	20.92	-	18.02
1049	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
1050	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14
1051	中融沪港深大消费主题C	44.70	51.82	15.28	-11.57	-10.50
1052	西部利得绿色能源混合A	37.97	51.73	16.86	-	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	华安动力领航混合A	59.35	67.87	36.72	-	36.21
828	景顺长城低碳科技主题混合	59.94	49.02	36.72	39.32	130.86
829	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14
830	泰康创新成长混合C	38.43	52.15	36.65	15.86	23.67
831	易方达均衡优选一年持有混合A	33.73	39.81	36.64	-	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
99	易方达高端制造混合发起式	64.35	89.81	49.21	95.60	180.21
100	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14
101	前海开源嘉鑫混合A	70.15	81.10	77.69	94.97	171.08
102	华安文体健康混合A	41.88	48.64	20.28	94.67	348.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	23.28	28.56	22.38	47.57	229.87
525	南方转型驱动灵活配置混合	28.01	35.26	15.91	14.86	229.76
526	中庚价值领航混合	41.91	51.89	36.69	95.54	229.14
527	前海开源周期优选混合C	78.46	93.17	67.50	76.55	228.75
528	金信转型创新成长混合	37.16	72.24	75.84	109.86	228.64

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1074.68	20569.33	6.91%
铜陵有色	000630	3520.67	18870.77	6.34%
洛阳钼业	03993	1309.20	18753.84	6.30%
华夏航空	002928	1333.39	13360.57	4.49%
瀚蓝环境	600323	436.21	11790.75	3.96%
图南股份	300855	399.39	11486.02	3.86%
阿里巴巴-W	09988	69.48	11227.79	3.77%
金风科技	02208	775.12	9907.37	3.33%
越秀地产	00123	2068.00	9836.70	3.30%
腾讯控股	00700	14.37	8698.24	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	37.39%
原材料	2.29	7.68%
非日常生活消费品	1.81	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	5.47%
工业	1.56	5.24%
金融	1.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.18	3.98%
房地产	1.14	3.84%
能源	1.14	3.83%
通讯业务	0.87	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	3.3188	3.3113	3.3636	3.3703	3.3282
累计净值(元)	3.3188	3.3113	3.3636	3.3703	3.3282

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