中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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累计净值：3.4725

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：29.77亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.99	3.03	2.50	35.41	1.99
混合型名次	3164	3785	2405	1485	3508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	62.12	64.96	50.46	105.67	247.25
混合型名次	938	1177	691	58	524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3164 位，高于同类基金平均水平
3162	兴全社会责任混合	1.99	4.78	1.36	32.90	1.99
3163	招商优势企业混合A	1.99	1.52	-3.47	14.16	1.99
3164	中庚价值领航混合	1.99	3.03	2.50	35.41	1.99
3165	泓德汽车产业升级混合发起式A	1.99	5.15	0.38	34.40	1.99
3166	鑫元价值精选A	1.99	2.69	-1.34	20.97	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3785 位，高于同类基金平均水平
3783	景顺长城致远混合C	2.10	3.03	3.64	14.90	2.10
3784	银河服务混合	1.15	3.03	-4.71	2.30	1.15
3785	中庚价值领航混合	1.99	3.03	2.50	35.41	1.99
3786	富国臻选成长灵活配置混合	2.67	3.02	-1.99	19.18	2.67
3787	华泰柏瑞创新动力混合	1.81	3.02	-0.71	14.81	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	汇添富量化选股混合A	0.92	1.85	2.50	15.59	0.92
2404	南方沪港深优势	1.16	-1.44	2.50	10.03	1.16
2405	中庚价值领航混合	1.99	3.03	2.50	35.41	1.99
2406	博道久航混合C	2.23	5.17	2.49	24.10	2.23
2407	广发价值优势混合	2.61	5.32	2.49	-5.88	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	浦银安盛价值成长混合A	1.33	6.94	10.50	35.42	1.33
1484	招商安荣灵活配置混合C	2.73	6.02	9.10	35.42	2.73
1485	中庚价值领航混合	1.99	3.03	2.50	35.41	1.99
1486	易方达国企主题混合C	2.94	9.13	8.42	35.40	2.94
1487	银华瑞和灵活配置混合	0.70	1.88	4.25	35.40	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	兴全社会责任混合	1.99	4.78	1.36	32.90	1.99
3507	招商优势企业混合A	1.99	1.52	-3.47	14.16	1.99
3508	中庚价值领航混合	1.99	3.03	2.50	35.41	1.99
3509	泓德汽车产业升级混合发起式A	1.99	5.15	0.38	34.40	1.99
3510	鑫元价值精选A	1.99	2.69	-1.34	20.97	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	中欧优质企业混合A	62.16	78.84	38.51	-	36.04
937	汇添富创新成长混合A	62.15	70.70	33.41	-	33.42
938	中庚价值领航混合	62.12	64.96	50.46	105.67	247.25
939	光大保德信诚鑫混合C	62.09	45.68	53.03	61.73	110.92
940	西部利得量化优选一年持有期混合C	62.09	58.90	68.13	-	60.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	兴业致远混合A	48.52	65.03	42.96	-	41.17
1176	中欧金安量化混合A	51.35	64.99	48.98	-	36.38
1177	中庚价值领航混合	62.12	64.96	50.46	105.67	247.25
1178	南方创业板2年定开混合	56.05	64.94	37.11	-	38.12
1179	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	63.17	64.92	33.14	-	-12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	国金核心资产一年持有C	75.46	116.13	50.49	-	34.82
690	东方红内需增长混合A	67.98	97.48	50.48	-	12.94
691	中庚价值领航混合	62.12	64.96	50.46	105.67	247.25
692	工银科技创新6个月定开混合A	72.51	81.83	50.43	-	49.48
693	永赢医药创新智选混合发起A	88.01	75.15	50.43	-	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	前海开源多元策略混合C	59.91	87.64	80.12	105.91	284.47
57	大成睿景灵活配置混合A	58.05	69.35	45.77	105.84	217.20
58	中庚价值领航混合	62.12	64.96	50.46	105.67	247.25
59	大成新锐产业混合A	57.39	67.07	43.94	104.22	994.04
60	淳厚信睿C	86.43	118.09	96.17	103.68	255.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	大摩卓越成长混合	27.64	13.83	-14.71	-32.26	248.36
523	前海开源周期优选混合A	88.10	105.46	74.39	59.02	248.17
524	中庚价值领航混合	62.12	64.96	50.46	105.67	247.25
525	鹏华品牌传承混合	42.43	43.07	-0.80	-6.61	247.11
526	博时产业新动力混合A	40.76	48.06	41.41	10.79	246.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1074.68	20569.33	6.91%
铜陵有色	000630	3520.67	18870.77	6.34%
洛阳钼业	03993	1309.20	18753.84	6.30%
华夏航空	002928	1333.39	13360.57	4.49%
瀚蓝环境	600323	436.21	11790.75	3.96%
图南股份	300855	399.39	11486.02	3.86%
阿里巴巴-W	09988	69.48	11227.79	3.77%
金风科技	02208	775.12	9907.37	3.33%
越秀地产	00123	2068.00	9836.70	3.30%
腾讯控股	00700	14.37	8698.24	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	37.39%
原材料	2.29	7.68%
非日常生活消费品	1.81	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	5.47%
工业	1.56	5.24%
金融	1.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.18	3.98%
房地产	1.14	3.84%
能源	1.14	3.83%
通讯业务	0.87	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

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中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

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标题：中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	3.4046	3.3982	3.3985	3.4252	3.4053
累计净值(元)	3.4046	3.3982	3.3985	3.4252	3.4053

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