中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：3.9098 0.0304(0.78%)

累计净值：3.9098

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：37.67亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.78	5.43	17.75	27.50	14.84
混合型名次	1510	2141	1502	861	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	73.44	95.08	55.79	126.08	290.98
混合型名次	532	759	800	67	490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	添富沪港深优势定开	0.78	-9.38	-22.24	-31.57	-9.38
1509	圆信永丰优选价值C	0.78	7.38	13.62	22.61	10.63
1510	中庚价值领航混合	0.78	5.43	17.75	27.50	14.84
1511	中加医疗创新混合发起式C	0.78	-5.55	-7.53	1.17	7.38
1512	博时核心资产精选混合C	0.77	-0.49	0.82	-2.48	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	汇添富价值精选混合A	0.43	5.43	9.21	12.26	5.47
2140	民生加银景气行业混合A	1.54	5.43	17.53	20.27	11.18
2141	中庚价值领航混合	0.78	5.43	17.75	27.50	14.84
2142	凯石澜龙头经济持有期混合	1.04	5.42	16.08	15.22	7.71
2143	英大睿盛A	-0.47	5.42	20.99	17.72	11.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	交银先进制造混合C	1.51	6.20	17.75	22.76	12.78
1501	金鹰中小盘精选混合	-1.09	5.24	17.75	15.85	16.37
1502	中庚价值领航混合	0.78	5.43	17.75	27.50	14.84
1503	博时成长回报混合C	1.56	1.73	17.74	19.51	9.63
1504	博时新能源主题混合C	-1.02	7.09	17.74	34.44	11.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.06	6.25	18.95	27.54	13.24
860	融通明锐混合A	-3.05	-8.05	28.22	27.53	20.92
861	中庚价值领航混合	0.78	5.43	17.75	27.50	14.84
862	东吴安享量化混合C	-0.29	12.86	18.45	27.48	12.19
863	兴银高端制造混合C	1.04	9.06	23.19	27.47	16.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	工银恒嘉一年持有混合A	0.11	9.86	19.62	26.15	14.84
1058	恒生前海高端制造混合C	0.22	9.01	27.76	35.10	14.84
1059	中庚价值领航混合	0.78	5.43	17.75	27.50	14.84
1060	西部利得景程混合A	1.80	8.86	24.71	33.62	14.83
1061	华夏半导体龙头混合发起式C	-1.06	5.52	25.41	36.90	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	交银启盛混合C	73.69	89.07	0.00	-	65.72
531	长城研究精选混合A	73.68	98.52	34.50	3.22	99.73
532	中庚价值领航混合	73.44	95.08	55.79	126.08	290.98
533	国投瑞银景气驱动混合A	73.40	100.24	0.00	-	93.01
534	博时价值臻选持有期混合C	73.39	78.29	28.78	-5.81	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	前海开源恒远灵活配置混合	56.64	95.23	62.04	50.33	222.68
758	东财时代优选混合发起式C	39.13	95.22	47.55	-	47.55
759	中庚价值领航混合	73.44	95.08	55.79	126.08	290.98
760	建信优势动力混合(LOF)	50.31	95.06	44.90	31.62	310.80
761	信诚鼎利(LOF)C	68.64	95.02	76.40	-	72.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	博时汇兴回报一年持有期混合	71.50	75.58	55.84	-	19.59
799	富国新活力灵活配置混合A	35.59	99.63	55.79	43.21	276.77
800	中庚价值领航混合	73.44	95.08	55.79	126.08	290.98
801	国泰估值优势混合(LOF)A	48.31	106.22	55.71	21.52	378.05
802	华夏盛世混合	63.65	86.76	55.70	89.27	111.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	华润元大信息传媒科技混合	84.04	130.58	174.76	127.08	483.60
66	大成景恒混合C	44.19	98.05	62.39	126.69	277.15
67	中庚价值领航混合	73.44	95.08	55.79	126.08	290.98
68	淳厚欣享C	82.13	128.31	108.55	125.59	161.46
69	大成科技创新混合A	134.05	208.19	193.37	125.33	245.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	招商中小盘混合	31.85	45.19	11.94	17.22	292.00
489	银河智联混合A	33.07	53.37	26.12	60.95	291.10
490	中庚价值领航混合	73.44	95.08	55.79	126.08	290.98
491	融通动力先锋混合	30.34	21.10	7.65	-3.87	290.82
492	国投境煊混合A	56.09	59.82	20.75	59.93	290.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1194.27	19633.76	5.21%
瀚蓝环境	600323	444.02	12698.96	3.37%
洛阳钼业	603993	527.97	10559.40	2.80%
洛阳钼业	03993	540.90	9399.73	2.50%
尚太科技	001301	108.31	9294.08	2.47%
金风科技	02208	753.46	9126.04	2.42%
阿里巴巴-W	09988	70.53	9096.95	2.42%
图南股份	300855	288.52	9017.03	2.39%
中创新航	03931	391.18	8875.44	2.36%
江西铜业股份	00358	226.70	8780.11	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.79	39.27%
原材料	2.60	6.91%
非日常生活消费品	1.95	5.17%
工业	1.74	4.62%
采矿业	1.65	4.39%
金融	1.58	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.28	3.39%
能源	1.17	3.12%
房地产	0.92	2.45%
通讯业务	0.87	2.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告

中庚基金管理有限公司关于公司网站维护升级暂停服务的公告尊敬的投资者：为更好地提升服务质量，中庚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2024...

查看全文[07-26]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[07-24]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

查看全文[07-24]
07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	3.8794	3.8690	3.8783	3.8268	3.7655
累计净值(元)	3.8794	3.8690	3.8783	3.8268	3.7655

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。