中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：3.6641 0.0684(1.90%)

累计净值：3.6641

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：37.67亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-4.25	7.75	14.04	7.62
混合型名次	3341	3248	548	554	642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
混合型名次	654	671	574	77	456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3341 位，高于同类基金平均水平
3339	兴业国企改革混合A	-0.88	-2.93	-1.03	3.35	-0.96
3340	招商瑞文混合C	-0.88	-0.30	1.02	1.30	1.43
3341	中庚价值领航混合	-0.88	-4.25	7.75	14.04	7.62
3342	中融成长先锋一年持有混合A	-0.88	-8.27	0.21	-4.80	0.50
3343	中银稳进策略混合C	-0.88	-10.60	7.27	22.04	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	南方景气驱动混合C	-0.26	-4.24	-5.37	-10.08	-4.45
3247	泰康均衡优选混合A	-1.30	-4.24	1.42	-0.36	1.59
3248	中庚价值领航混合	-0.88	-4.25	7.75	14.04	7.62
3249	长盛盛崇A	-1.96	-4.26	-2.19	0.81	-2.21
3250	金元顺安医疗健康混合A	-0.54	-4.26	-7.88	-20.33	-6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	银华清洁能源产业混合C	-0.98	3.12	7.77	9.07	7.62
547	富国周期优势混合A	-0.95	-10.22	7.75	22.83	6.90
548	中庚价值领航混合	-0.88	-4.25	7.75	14.04	7.62
549	安信远见成长混合A	-1.61	-3.84	7.74	9.41	8.04
550	广发百发大数据精选混合E	-1.84	-12.66	7.74	34.42	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	天弘新价值混合A	-1.22	-0.11	5.65	14.07	5.15
553	融通内需驱动混合C	-1.77	-8.77	4.30	14.06	4.05
554	中庚价值领航混合	-0.88	-4.25	7.75	14.04	7.62
555	富国军工主题混合C	-1.08	-9.09	7.11	14.03	3.81
556	建信科技创新混合C	0.09	-2.61	10.14	14.01	12.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	财通均衡一年持有期混合C	-1.32	-3.44	5.60	5.20	7.62
641	银华清洁能源产业混合C	-0.98	3.12	7.77	9.07	7.62
642	中庚价值领航混合	-0.88	-4.25	7.75	14.04	7.62
643	易方达供给改革混合	-1.71	-9.21	6.15	22.52	7.60
644	申万菱信兴乐优选混合C	2.38	-5.94	6.90	-1.57	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	富国核心趋势混合C	52.03	69.14	0.00	-	57.06
653	海富通成长领航混合A	52.03	84.55	32.36	-	5.69
654	中庚价值领航混合	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
655	鹏华创新增长一年持有期混合C	51.98	59.96	50.74	-	53.24
656	平安兴奕成长1年持有混合A	51.98	70.40	32.47	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	大成景恒混合A	33.14	75.31	51.74	115.01	381.83
670	国金核心资产一年持有A	51.84	75.25	55.87	-	28.97
671	中庚价值领航混合	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
672	前海开源恒远灵活配置混合	47.07	75.16	45.04	45.52	202.11
673	博时汇荣回报混合A	64.00	75.13	63.98	-	27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	兴银景气优选混合C	33.90	75.09	52.41	9.61	4.23
573	恒越蓝筹精选混合	44.98	82.87	52.34	-	33.48
574	中庚价值领航混合	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
575	东方红启元三年持有混合B	79.24	82.21	52.31	6.18	52.26
576	易方达策略成长二号混合	87.09	89.85	52.29	63.86	524.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	大成睿景灵活配置混合A	62.66	75.92	58.25	122.19	262.40
76	长安鑫兴混合A	64.08	124.73	117.82	122.03	245.36
77	中庚价值领航混合	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
78	长安鑫兴混合C	63.85	124.07	116.88	120.34	240.74
79	中融核心成长	41.57	70.28	40.52	120.06	175.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	海富通强化回报混合	20.83	38.75	31.00	36.04	267.37
455	光大保德信银发商机混合	6.07	24.68	4.08	-0.31	266.56
456	中庚价值领航混合	52.03	75.19	52.33	120.49	266.41
457	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	47.93	52.66	33.25	41.74	265.27
458	农银汇理主题轮动混合	36.31	46.60	36.75	73.72	265.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1194.27	19633.76	5.21%
瀚蓝环境	600323	444.02	12698.96	3.37%
洛阳钼业	603993	527.97	10559.40	2.80%
洛阳钼业	03993	540.90	9399.73	2.50%
尚太科技	001301	108.31	9294.08	2.47%
金风科技	02208	753.46	9126.04	2.42%
阿里巴巴-W	09988	70.53	9096.95	2.42%
图南股份	300855	288.52	9017.03	2.39%
中创新航	03931	391.18	8875.44	2.36%
江西铜业股份	00358	226.70	8780.11	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.79	39.27%
原材料	2.60	6.91%
非日常生活消费品	1.95	5.17%
工业	1.74	4.62%
采矿业	1.65	4.39%
金融	1.58	4.19%
水利、环境和公共设施管理业	1.28	3.39%
能源	1.17	3.12%
房地产	0.92	2.45%
通讯业务	0.87	2.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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查看全文[07-24]
标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	3.5957	3.6968	3.6985	3.8059	3.7903
累计净值(元)	3.5957	3.6968	3.6985	3.8059	3.7903

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