中庚价值领航混合(006551)_最新动态

中庚价值领航混合006551ZHONG GANG VALUE PILOTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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累计净值：3.5890

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中庚价值领航混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晟

基金规模：29.77亿元

中庚价值领航混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.42	8.39	4.05	38.63	5.42
混合型名次	1772	1619	2213	1440	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	69.60	75.72	54.01	124.72	258.90
混合型名次	684	1031	674	46	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	浙商智选领航三年持有期A	5.42	5.25	-1.90	8.99	5.42
1771	浙商智选领航三年持有期C	5.42	5.24	-1.99	8.84	5.42
1772	中庚价值领航混合	5.42	8.39	4.05	38.63	5.42
1773	富国周期精选三年持有期混合A	5.41	9.23	5.75	30.75	5.41
1774	国寿安保健康科学混合A	5.41	4.27	-1.60	4.23	5.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华安优嘉精选混合A	5.19	8.39	5.55	35.43	5.19
1618	平安鼎泰混合	4.86	8.39	8.28	25.52	4.86
1619	中庚价值领航混合	5.42	8.39	4.05	38.63	5.42
1620	中信建投智享生活C	6.30	8.39	-2.24	4.64	6.30
1621	长城安心回报混合C	4.93	8.38	7.35	21.53	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	融通远见价值一年持有期混合A	10.15	14.26	4.05	15.08	10.15
2212	永赢数字经济智选混合发起C	6.02	9.77	4.05	76.80	6.02
2213	中庚价值领航混合	5.42	8.39	4.05	38.63	5.42
2214	大成行业先锋混合A	11.00	15.50	4.04	32.77	11.00
2215	富国浦诚回报12个月持有期混合A	1.60	3.74	4.04	12.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	长信金利趋势混合A	4.80	8.06	7.85	38.64	4.80
1439	光大保德信研究精选混合	3.22	9.75	0.50	38.64	3.22
1440	中庚价值领航混合	5.42	8.39	4.05	38.63	5.42
1441	南方优质企业混合C	5.92	9.00	4.02	38.60	5.92
1442	中银增长混合H	3.00	7.33	10.28	38.60	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中庚价值领航混合一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	浙商智选领航三年持有期A	5.42	5.25	-1.90	8.99	5.42
1925	浙商智选领航三年持有期C	5.42	5.24	-1.99	8.84	5.42
1926	中庚价值领航混合	5.42	8.39	4.05	38.63	5.42
1927	富国周期精选三年持有期混合A	5.41	9.23	5.75	30.75	5.41
1928	国寿安保健康科学混合A	5.41	4.27	-1.60	4.23	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	广发远见智选混合C	69.61	65.28	18.39	-	18.44
683	嘉实优质核心两年持有期混合A	69.60	78.50	25.68	-	-10.84
684	中庚价值领航混合	69.60	75.72	54.01	124.72	258.90
685	交银先锋混合A	69.59	75.09	31.71	16.00	313.50
686	景顺长城品质长青混合A	69.58	157.61	104.45	-	73.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	诺安利鑫灵活配置混合A	49.73	75.79	60.11	55.64	145.31
1030	大成中国优势混合(QDII)C	45.06	75.78	35.46	-	39.71
1031	中庚价值领航混合	69.60	75.72	54.01	124.72	258.90
1032	兴业致远混合A	49.87	75.71	48.77	-	48.19
1033	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	60.39	75.68	11.02	31.16	227.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	富国新材料新能源混合C	65.83	78.26	54.21	-	32.79
673	金信多策略精选混合	54.21	94.60	54.11	97.74	135.20
674	中庚价值领航混合	69.60	75.72	54.01	124.72	258.90
675	国金核心资产一年持有C	81.97	127.38	54.00	-	39.86
676	博时创新精选混合A	98.33	113.44	53.97	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	前海开源嘉鑫混合C	93.50	118.62	109.66	125.45	220.09
45	金信深圳成长混合	67.79	67.17	69.75	124.99	305.88
46	中庚价值领航混合	69.60	75.72	54.01	124.72	258.90
47	平安鼎越混合	96.19	123.42	114.21	124.16	351.80
48	中加转型动力混合C	97.73	119.59	105.72	123.74	380.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中庚价值领航混合一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	淳厚信睿C	85.68	122.94	95.22	108.64	259.69
514	华安低碳生活混合A	48.34	106.87	81.22	46.59	258.90
515	中庚价值领航混合	69.60	75.72	54.01	124.72	258.90
516	大摩多因子策略混合	44.42	32.58	33.25	8.91	258.73
517	华安生态优先混合A	24.61	20.63	-21.44	-38.10	258.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸿路钢构	002541	1074.68	20569.33	6.91%
铜陵有色	000630	3520.67	18870.77	6.34%
洛阳钼业	03993	1309.20	18753.84	6.30%
华夏航空	002928	1333.39	13360.57	4.49%
瀚蓝环境	600323	436.21	11790.75	3.96%
图南股份	300855	399.39	11486.02	3.86%
阿里巴巴-W	09988	69.48	11227.79	3.77%
金风科技	02208	775.12	9907.37	3.33%
越秀地产	00123	2068.00	9836.70	3.30%
腾讯控股	00700	14.37	8698.24	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.13	37.39%
原材料	2.29	7.68%
非日常生活消费品	1.81	6.09%
交通运输、仓储和邮政业	1.63	5.47%
工业	1.56	5.24%
金融	1.24	4.15%
水利、环境和公共设施管理业	1.18	3.98%
房地产	1.14	3.84%
能源	1.14	3.83%
通讯业务	0.87	2.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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中庚价值领航混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月23日送出日期：2024年07月24日本概要提供本基金的重要信息，是...

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标题：中庚价值领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录第一部分绪言 ......................................................................................

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07-21中庚价值领航混合型证券投资基金基金经理变更公告
07-21中庚基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告
07-19中庚价值领航混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18中庚基金管理有限公司关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.5590	3.5596	3.5387	3.4725	3.4046
累计净值(元)	3.5590	3.5596	3.5387	3.4725	3.4046

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