财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35814.30 |
12378.91 |
1032.29 |
-98377.53 |
-41593.46 |
| 本期利润(万元) |
72475.86 |
37854.50 |
22006.99 |
5325.56 |
39508.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.82 |
0.35 |
0.19 |
0.02 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
84421.72 |
0.00 |
97830.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
297690.79 |
237400.17 |
258469.19 |
274189.49 |
468856.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.39 |
2.56 |
2.40 |
2.21 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.21 |
0.00 |
121.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6789.09 |
13229.96 |
57069.87 |
17363.80 |
6653.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
215041.30 |
267393.87 |
479815.43 |
842429.66 |
949430.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
202352.10 |
251946.19 |
456311.38 |
802225.56 |
896869.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
12689.20 |
15447.67 |
23504.05 |
40204.10 |
52561.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.85 |
303.41 |
556.06 |
1052.14 |
1185.16 |
| 应付托管费(万元) |
19.65 |
25.28 |
46.34 |
73.37 |
79.01 |
| 资产总计(万元) |
244012.81 |
286728.62 |
538267.08 |
864354.37 |
961998.01 |
| 负债合计(万元) |
6612.64 |
12539.13 |
39887.12 |
11462.11 |
4883.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
237400.17 |
274189.49 |
498379.96 |
852892.26 |
957114.77 |
| 未分配利润(万元) |
144740.67 |
150160.32 |
272591.00 |
462673.35 |
530789.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.92 |
259.17 |
111.05 |
199.63 |
102.82 |
| 投资收益(万元) |
13930.40 |
-92067.27 |
-63192.09 |
17029.14 |
26576.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25475.59 |
103703.09 |
66640.92 |
-29284.06 |
-21386.68 |
| 其它收入(万元) |
25.46 |
322.99 |
198.90 |
511.28 |
382.08 |
| 收入合计(万元) |
39515.37 |
12217.98 |
3758.78 |
-11544.00 |
5674.73 |
| 管理人报酬(万元) |
1522.03 |
6338.85 |
3982.77 |
15509.47 |
8339.01 |
| 托管费(万元) |
126.84 |
528.24 |
331.90 |
1037.19 |
555.93 |
| 其它费用(万元) |
11.76 |
23.70 |
15.32 |
30.80 |
15.28 |
| 费用合计(万元) |
1660.87 |
6892.42 |
4331.25 |
16578.35 |
8911.12 |
| 利润总额(万元) |
37854.50 |
5325.56 |
-572.47 |
-28122.35 |
-3236.39 |
| 净利润(万元) |
37854.50 |
5325.56 |
-572.47 |
-28122.35 |
-3236.39 |
