资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24518.54 86.11%
债券 1975.15 6.94%
银行存款和结算备付金 1813.35 6.37%
其他资产 167.48 0.59%
资产总值:28474.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 133.84 2805.24 9.91%
青岛港 06198 412.22 2712.42 9.58%
美的集团 00300 35.13 2638.24 9.32%
潍柴动力 02338 200.80 2558.19 9.04%
第一拖拉机股份 00038 271.36 1750.25 6.18%
阿里巴巴-W 09988 9.75 1575.47 5.56%
腾讯控股 00700 2.54 1537.61 5.43%
香港交易所 00388 3.47 1399.07 4.94%
药明合联 02268 17.41 1244.71 4.40%
工商银行 01398 191.83 1005.21 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.11 39.06%
非日常生活消费品 0.54 19.22%
金融 0.44 15.48%
通信服务 0.15 5.43%
医疗保健 0.12 4.40%
信息技术 0.05 1.87%
原材料 0.03 1.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国重汽 03808 158.30 3305.30 9.74%
青岛港 06198 544.60 3267.60 9.63%
美的集团 00300 43.75 2970.19 8.75%
潍柴动力 02338 203.80 2963.25 8.73%
第一拖拉机股份 00038 349.40 2201.22 6.49%
药明合联 02268 45.70 1733.86 5.11%
海丰国际 01308 74.50 1709.03 5.04%
建设银行 00939 221.90 1602.12 4.72%
香港交易所 00388 3.74 1428.38 4.21%
腾讯控股 00700 2.92 1339.43 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 1.46 42.95%
金融 0.55 16.24%
非日常生活消费品 0.46 13.63%
医疗保健 0.17 5.11%
通信服务 0.17 4.95%
信息技术 0.09 2.68%
能源 0.08 2.47%
公用事业 0.04 1.17%
日常消费品 0.03 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 19.60 1975.15 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1975.15 6.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%