财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2403.08 |
3892.76 |
2834.89 |
-1530.97 |
-2469.87 |
| 本期利润(万元) |
3148.14 |
4180.64 |
2599.95 |
6498.57 |
3083.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.07 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2371.94 |
0.00 |
-1188.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26247.33 |
27304.94 |
28530.85 |
35069.87 |
44788.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.10 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
15.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.96 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1136.48 |
4739.85 |
4422.51 |
4442.18 |
3932.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
32540.74 |
45807.78 |
52235.36 |
58243.25 |
55927.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
30572.10 |
43158.09 |
52235.36 |
58243.25 |
55927.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1968.64 |
2649.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.50 |
52.78 |
65.64 |
61.71 |
72.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.58 |
8.80 |
10.94 |
10.29 |
12.03 |
| 资产总计(万元) |
34147.65 |
50719.13 |
58110.32 |
62767.46 |
60187.18 |
| 负债合计(万元) |
220.88 |
3413.94 |
1218.19 |
283.32 |
454.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
33926.77 |
47305.19 |
56892.14 |
62484.14 |
59732.39 |
| 未分配利润(万元) |
2791.87 |
-1895.07 |
-5527.17 |
-12600.32 |
-5169.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.99 |
29.79 |
12.94 |
23.25 |
13.37 |
| 投资收益(万元) |
5367.35 |
-1961.77 |
-1318.78 |
1520.63 |
2947.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
226.94 |
12155.35 |
7710.20 |
-13427.73 |
-9093.74 |
| 其它收入(万元) |
12.77 |
66.28 |
39.24 |
3.33 |
2.51 |
| 收入合计(万元) |
5611.05 |
10289.66 |
6443.61 |
-11880.52 |
-6130.02 |
| 管理人报酬(万元) |
239.78 |
735.56 |
372.81 |
930.19 |
534.50 |
| 托管费(万元) |
39.96 |
122.59 |
62.13 |
155.03 |
89.08 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
24.10 |
12.33 |
24.80 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
313.33 |
983.51 |
488.40 |
1175.95 |
671.56 |
| 利润总额(万元) |
5297.71 |
9306.15 |
5955.21 |
-13056.48 |
-6801.58 |
| 净利润(万元) |
5297.71 |
9306.15 |
5955.21 |
-13056.48 |
-6801.58 |
