浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.2346 -0.0054(-0.44%)

累计净值：1.4518

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.62亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
混合型名次	6995	5566	847	3086	1996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
混合型名次	1420	835	1376	2868	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6995 位，低于同类基金平均水平
6993	鹏华匠心精选混合A类	-1.90	-3.62	-5.81	0.95	3.57
6994	鹏扬红利优选混合A	-1.90	-0.19	4.59	13.53	21.29
6995	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
6996	浙商沪港深精选混合C	-1.90	-2.53	6.00	17.53	32.80
6997	中欧养老混合A	-1.90	-3.44	-3.79	0.56	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 5566 位，低于同类基金平均水平
5564	天弘周期策略混合C	-0.72	-2.49	3.13	21.39	29.51
5565	信诚优胜精选混合C	-1.39	-2.49	1.12	14.85	11.83
5566	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
5567	睿远均衡价值三年持有混合A	-1.41	-2.49	2.85	18.74	27.62
5568	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	-0.53	-2.50	2.81	19.73	25.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	中邮景泰灵活配置混合C	0.74	-0.56	6.15	22.42	25.86
846	永赢惠添利灵活配置混合	-0.17	4.40	6.14	52.13	47.35
847	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
848	工银价值成长混合C	2.90	3.64	6.11	32.21	46.96
849	中邮兴荣价值一年持有期混合	-0.35	-1.80	6.10	31.34	31.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	西部利得港股通新机遇混合A	-1.56	-2.35	3.64	17.85	42.04
3085	长信均衡策略一年持有混合A	-1.52	-3.59	-2.63	17.84	19.49
3086	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
3087	富国天旭均衡混合C	0.18	-0.02	5.85	17.82	21.22
3088	建信内生动力混合A	0.15	2.23	3.34	17.82	-0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	长城久富混合(LOF)A	-1.19	-1.12	1.57	29.58	33.46
1995	德邦沪港深龙头混合C	-3.01	-4.45	1.62	16.25	33.45
1996	浙商沪港深精选混合A	-1.90	-2.49	6.13	17.84	33.45
1997	长城港股通价值精选混合A	-3.17	-9.83	-11.77	-2.24	33.43
1998	中欧碳中和混合发起C	-0.19	-10.71	6.64	36.72	33.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华夏新锦绣混合C	35.43	63.42	83.85	-	105.53
1419	信澳匠心臻选两年持有期混合	35.42	38.67	11.74	30.90	33.40
1420	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
1421	摩根鑫睿优选一年持有期混合	35.41	44.36	22.48	-	3.94
1422	兴全多维价值混合C	35.41	46.50	27.61	62.21	137.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	平安策略先锋混合	58.02	56.82	25.89	106.56	646.91
834	长城港股通价值精选混合A	33.49	56.78	33.80	-9.95	18.13
835	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
836	万家远见先锋一年持有期混合A	39.74	56.73	0.00	-	41.04
837	诺安恒鑫混合	40.37	56.70	24.86	23.92	78.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	平安瑞兴一年定开混合C	3.00	18.30	26.60	35.72	34.73
1375	融通转型三动力灵活配置混合C	52.81	56.09	26.57	17.85	9.90
1376	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
1377	国泰新经济灵活配置混合C	25.16	39.61	26.55	-	16.25
1378	博时荣享回报混合A	30.61	31.89	26.54	0.95	108.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	银华优质增长混合	17.96	24.58	5.35	-7.63	630.50
2867	国富潜力组合混合H	7.15	12.46	-12.80	-7.68	112.12
2868	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
2869	鹏扬景泓回报混合C	8.22	22.02	8.24	-7.70	-2.06
2870	博时产业精选混合C	40.18	32.17	20.51	-7.72	-8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	华夏磐益一年定开混合	19.60	32.09	29.39	-	43.80
2751	华泰柏瑞港股通量化混合	27.73	69.29	52.18	61.67	43.76
2752	浙商沪港深精选混合A	35.42	56.77	26.57	-7.68	43.75
2753	富国清洁能源产业灵活配置混合A	12.37	-1.01	-26.21	-8.25	43.67
2754	平安新鑫优选混合A	32.04	36.85	0.00	-	43.67

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	133.84	2805.24	9.91%
青岛港	06198	412.22	2712.42	9.58%
美的集团	00300	35.13	2638.24	9.32%
潍柴动力	02338	200.80	2558.19	9.04%
第一拖拉机股份	00038	271.36	1750.25	6.18%
阿里巴巴-W	09988	9.75	1575.47	5.56%
腾讯控股	00700	2.54	1537.61	5.43%
香港交易所	00388	3.47	1399.07	4.94%
药明合联	02268	17.41	1244.71	4.40%
工商银行	01398	191.83	1005.21	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.11	39.06%
非日常生活消费品	0.54	19.22%
金融	0.44	15.48%
通信服务	0.15	5.43%
医疗保健	0.12	4.40%
信息技术	0.05	1.87%
原材料	0.03	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商沪港深精选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

浙商沪港深精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：浙商基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金浙商惠利纯债债券型证券投资基金浙商惠隆39个月定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-19]
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告
07-04关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为销售机构并参加其费...
06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2400	1.2246	1.2428	1.3157	1.3052
累计净值(元)	1.4572	1.4418	1.4600	1.4757	1.4652

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