浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金首席投资官李刚：中国债市与股市在规模深度上仍有提升空间[2026-01-16]

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最新净值：1.2691 0.0042(0.33%)

累计净值：1.4863

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.62亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	1.70	7.84	17.52	5.37
混合型名次	1803	6086	2510	3989	2879

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.65	60.67	25.05	-15.21	47.77
混合型名次	2722	1954	2193	3216	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	1.67	6.94	3.11	25.01	4.60
1802	南华丰汇混合	1.67	11.27	8.80	26.56	7.06
1803	浙商沪港深精选混合A	1.67	1.70	7.84	17.52	5.37
1804	宝盈基础产业混合A	1.66	11.20	4.18	37.74	4.87
1805	宝盈基础产业混合C	1.66	11.15	4.05	37.38	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	兴全汇享一年持有混合C	0.15	1.70	2.06	4.72	1.06
6085	永赢新兴消费智选混合发起A	-0.65	1.70	-0.18	12.35	2.56
6086	浙商沪港深精选混合A	1.67	1.70	7.84	17.52	5.37
6087	中欧融享增益一年持有混合C	0.36	1.70	1.70	4.82	1.23
6088	宏利消费服务混合C	-0.20	1.69	-3.98	7.00	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	诺德成长精选A	1.46	5.01	7.84	25.20	3.11
2509	兴全多维价值混合C	0.79	11.31	7.84	39.21	8.19
2510	浙商沪港深精选混合A	1.67	1.70	7.84	17.52	5.37
2511	汇添富美丽30混合C	1.57	10.73	7.83	37.69	6.73
2512	建信睿盈灵活配置混合A	-0.17	8.56	7.83	32.86	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	泓德睿诚混合C	1.18	6.13	7.82	17.53	5.14
3988	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.44	5.65	7.97	17.52	3.47
3989	浙商沪港深精选混合A	1.67	1.70	7.84	17.52	5.37
3990	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	-0.12	4.58	4.08	17.50	2.54
3991	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，高于同类基金平均水平
2877	摩根优势成长混合C	2.45	8.25	10.37	51.41	5.37
2878	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	2.25	4.17	12.33	37.96	5.37
2879	浙商沪港深精选混合A	1.67	1.70	7.84	17.52	5.37
2880	中欧行业鑫选混合C	-0.14	4.57	-2.22	2.21	5.37
2881	国投瑞银策略回报混合A	1.01	11.75	10.02	45.48	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	易方达量化策略精选灵活配置混合C	40.67	58.21	17.62	-1.80	80.20
2721	中信建投精选混合C	40.66	58.62	47.87	69.31	173.04
2722	浙商沪港深精选混合A	40.65	60.67	25.05	-15.21	47.77
2723	博时外延增长混合	40.63	50.06	38.29	4.35	223.22
2724	博时成长精选混合A	40.62	71.75	50.88	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	汇金转型成长	56.00	60.72	38.04	0.73	47.84
1953	国金鑫悦经济新动能C	35.46	60.67	22.56	0.36	9.56
1954	浙商沪港深精选混合A	40.65	60.67	25.05	-15.21	47.77
1955	博时产业精选混合A	63.48	60.65	33.38	-4.32	1.29
1956	平安优势领航1年持有混合C	67.02	60.65	31.72	-	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	摩根成长先锋混合A	48.46	58.59	25.05	-0.70	318.82
2192	添富行业整合混合C	40.46	51.81	25.05	-	1.81
2193	浙商沪港深精选混合A	40.65	60.67	25.05	-15.21	47.77
2194	中欧量化驱动混合	37.61	51.93	25.05	30.95	92.94
2195	建信创新中国混合	63.70	60.53	25.04	43.25	621.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	农银研究驱动混合	14.19	23.77	9.22	-15.14	79.78
3215	诺德策略精选	22.30	20.77	-1.64	-15.14	25.77
3216	浙商沪港深精选混合A	40.65	60.67	25.05	-15.21	47.77
3217	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-15.22	48.79
3218	信诚至诚A	-3.36	-12.86	-17.54	-15.23	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，高于同类基金平均水平
2929	农银大盘蓝筹混合	24.06	31.50	9.37	-15.46	47.84
2930	国泰普益灵活配置混合A	-3.83	-7.19	-9.29	-3.07	47.77
2931	浙商沪港深精选混合A	40.65	60.67	25.05	-15.21	47.77
2932	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-4.14	47.75
2933	嘉实积极配置一年持有期混合C	61.87	87.70	43.71	-	47.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	133.84	2805.24	9.91%
青岛港	06198	412.22	2712.42	9.58%
美的集团	00300	35.13	2638.24	9.32%
潍柴动力	02338	200.80	2558.19	9.04%
第一拖拉机股份	00038	271.36	1750.25	6.18%
阿里巴巴-W	09988	9.75	1575.47	5.56%
腾讯控股	00700	2.54	1537.61	5.43%
香港交易所	00388	3.47	1399.07	4.94%
药明合联	02268	17.41	1244.71	4.40%
工商银行	01398	191.83	1005.21	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	1.11	39.06%
非日常生活消费品	0.54	19.22%
金融	0.44	15.48%
通信服务	0.15	5.43%
医疗保健	0.12	4.40%
信息技术	0.05	1.87%
原材料	0.03	1.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.2649	1.2668	1.2569	1.2483	1.2346
累计净值(元)	1.4821	1.4840	1.4741	1.4655	1.4518

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