浙商沪港深混合A(007368)_最新动态

浙商沪港深混合A007368ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.2551 0.0354(2.90%)

累计净值：1.4723

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘雅清

2025-12-04 每10份派现金 0.6 元

基金规模：2.33亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21
混合型名次	598	6004	1593	1348	1241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
混合型名次	2394	1241	1205	3233	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	万家优享平衡混合发起式A	0.10	-2.44	-4.84	17.80	17.74
597	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
598	浙商沪港深精选混合A	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21
599	中邮未来成长混合A	0.10	-8.87	-7.26	-14.47	-7.00
600	中邮未来成长混合C	0.10	-8.89	-7.32	-14.58	-7.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 6004 位，低于同类基金平均水平
6002	融通健康产业灵活配置混合C	-2.08	-8.72	-3.75	-11.13	-2.27
6003	西部利得新盈混合C	-2.05	-8.72	-5.76	2.93	-2.72
6004	浙商沪港深精选混合A	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21
6005	大成蓝筹稳健	-2.32	-8.73	-0.94	-1.22	-0.36
6006	富国价值驱动灵活配置混合A	-0.51	-8.73	-4.99	-6.94	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	诺安恒鑫混合	-0.68	-6.06	2.94	8.00	1.48
1592	平安低碳经济混合A	-1.34	-2.16	2.94	-0.57	3.69
1593	浙商沪港深精选混合A	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21
1594	淳厚信泽A	-0.94	-6.75	2.93	-3.88	2.94
1595	东方红启程三年持有混合A	-1.23	-1.63	2.93	6.23	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
1347	招商资管核心优势混合A	-2.02	-10.49	2.76	6.86	3.45
1348	浙商沪港深精选混合A	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21
1349	长安裕泰混合C	-0.67	-6.97	0.55	6.85	0.51
1350	平安优势产业混合C	-1.95	-10.30	-1.47	6.84	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商沪港深混合A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	东财量化精选混合A	-1.13	-9.00	4.74	4.97	4.21
1240	交银趋势混合C	-0.12	-5.02	3.46	8.07	4.21
1241	浙商沪港深精选混合A	0.10	-8.72	2.94	6.86	4.21
1242	浙商智多金稳健一年持有期C	-0.12	-2.74	4.04	6.53	4.20
1243	国泰量化收益灵活配置混合A	-1.50	-7.24	5.11	8.07	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华安成长创新混合C	24.86	42.07	14.47	-	16.35
2393	南方绩优成长混合C	24.86	31.95	22.01	0.71	101.44
2394	浙商沪港深精选混合A	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
2395	中银卓越成长混合A	24.86	36.66	0.00	-	19.32
2396	格林新兴产业混合A	24.85	46.20	26.52	-	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	海富通均衡甄选混合A	50.50	58.47	37.72	-	31.99
1240	嘉实新优选混合	39.37	58.45	11.38	-1.26	42.17
1241	浙商沪港深精选混合A	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
1242	汇安泓阳三年持有期混合	42.52	58.42	30.91	54.85	37.86
1243	南方行业领先混合	43.65	58.41	44.75	-	-17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	兴业多策略混合	41.81	69.01	35.08	17.01	144.90
1204	长信金利趋势混合C	33.94	51.24	35.07	-	28.16
1205	浙商沪港深精选混合A	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
1206	国泰君安君得鑫2年持有混合C	45.39	55.93	34.99	-4.32	32.29
1207	中欧内需成长混合A	22.08	74.20	34.99	-	-7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	海富通新内需混合A	4.83	0.22	-14.46	-14.56	62.97
3232	银华多元视野灵活配置混合	15.82	26.82	-0.61	-14.57	127.00
3233	浙商沪港深精选混合A	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
3234	南方成长先锋混合C	48.82	43.41	22.45	-14.62	-9.75
3235	银河嘉谊混合A	-20.50	-17.98	-18.61	-14.62	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浙商沪港深混合A一年收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	广发港股通优质增长混合A	30.07	70.53	13.48	-7.43	46.18
2769	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15
2770	浙商沪港深精选混合A	24.86	58.43	35.06	-14.61	46.14
2771	信诚至瑞A	-9.70	-5.78	-4.61	0.69	46.13
2772	华夏睿磐泰盛混合	4.24	11.54	10.76	24.68	46.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	392.05	2465.99	9.84%
美的集团	00300	31.88	2446.01	9.76%
中国重汽	03808	96.22	2400.62	9.58%
潍柴动力	02338	135.91	2314.61	9.24%
第一拖拉机股份	00038	201.16	1518.79	6.06%
中国人寿	02628	57.20	1414.56	5.64%
腾讯控股	00700	2.49	1347.27	5.38%
阿里巴巴-W	09988	10.43	1345.16	5.37%
香港交易所	00388	3.40	1250.61	4.99%
工商银行	01398	197.93	1124.27	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.95	37.96%
金融	0.61	24.24%
非日常生活消费品	0.45	18.04%
通信服务	0.13	5.38%
医疗保健	0.05	1.85%
原材料	0.04	1.51%
信息技术	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2197	1.2538	1.2543	1.2873	1.2820
累计净值(元)	1.4369	1.4710	1.4715	1.5045	1.4992

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