浙商沪港深精选混合C(007369)_资产配置

浙商沪港深精选混合C007369ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	49746.18	93.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3501.53	6.58%
其他资产	2.50	0.00%

资产总值：53250.21万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	700.00	5712.00	10.75%
中银航空租赁	02588	100.00	5466.00	10.29%
越秀交通基建	01052	1100.00	3828.00	7.20%
腾讯控股	00700	13.00	3580.33	6.74%
敏华控股	01999	700.00	3500.00	6.59%
中国国航	00753	1000.00	3440.00	6.47%
申洲国际	02313	50.00	3359.00	6.32%
海尔智家	06690	150.00	3310.50	6.23%
新奥能源	02688	50.00	2733.00	5.14%
潍柴动力	02338	200.00	2706.00	5.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.25	42.28%
非日常生活消费品	1.02	19.14%
能源	0.57	10.75%
通信服务	0.36	6.74%
金融	0.31	5.90%
公用事业	0.27	5.14%
日常消费品	0.20	3.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中银航空租赁	02588	100.00	5410.00	8.66%
中海油田服务	02883	700.00	5061.00	8.10%
越秀交通基建	01052	1200.00	4620.00	7.39%
中国国航	00753	1000.00	4480.00	7.17%
潍柴动力	02338	300.00	3546.00	5.68%
敏华控股	01999	700.00	3395.00	5.43%
申洲国际	02313	42.00	3060.12	4.90%
中国南方航空股份	01055	1000.00	3000.00	4.80%
海尔智家	06690	150.00	2997.00	4.80%
国泰航空	00293	400.00	2956.00	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.61	41.76%
非日常生活消费品	1.08	17.22%
日常消费品	0.69	11.11%
能源	0.51	8.10%
制造业	0.29	4.70%
通信服务	0.27	4.26%
金融	0.22	3.56%
公用事业	0.16	2.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	700.00	6167.00	9.82%
中银航空租赁	02588	100.00	5052.00	8.05%
中国国航	00753	1000.00	4790.00	7.63%
越秀交通基建	01052	1200.00	4500.00	7.17%
远兴能源	000683	500.00	3535.00	5.63%
青岛啤酒股份	00168	60.00	3430.20	5.46%
蒙牛乳业	02319	150.00	3406.50	5.43%
敏华控股	01999	700.00	3409.00	5.43%
中国南方航空股份	01055	1000.00	3410.00	5.43%
海尔智家	06690	150.00	3234.00	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.50	39.86%
非日常生活消费品	1.47	23.44%
日常消费品	0.84	13.33%
能源	0.62	9.82%
制造业	0.35	5.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中银航空租赁	02588	100.00	5841.00	9.78%
中海油田服务	02883	780.00	5818.80	9.74%
中国国航	00753	1000.00	5140.00	8.61%
蒙牛乳业	02319	160.00	4352.00	7.29%
越秀交通基建	01052	1200.00	4296.00	7.19%
中国南方航空股份	01055	1000.00	4080.00	6.83%
青岛啤酒股份	00168	60.00	3938.40	6.59%
海尔智家	06690	160.00	3636.80	6.09%
远兴能源	000683	500.00	3595.00	6.02%
敏华控股	01999	680.00	3277.60	5.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	2.72	45.53%
日常消费品	1.02	17.06%
非日常生活消费品	0.69	11.58%
能源	0.58	9.74%
制造业	0.36	6.02%
医疗保健	0.22	3.70%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	5.90	603.45	0.69%
21国债10	3.47	351.40	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	954.85	1.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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