浙商沪港深混合C(007369)_最新动态

浙商沪港深混合C007369ZHESHANG SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN SELECT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2245 0.0345(2.90%)

累计净值：1.4252

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

浙商沪港深混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白玉

2025-12-04 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2023-01-04 每10份派现金 0.0 元

浙商沪港深混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-8.76	2.81	6.60	4.09
混合型名次	608	6024	1643	1391	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03
混合型名次	2468	1320	1332	3322	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	九泰天宝灵活配置混合C	0.09	0.12	0.18	0.78	0.18
607	圆信永丰高端制造	0.09	-5.41	4.94	8.97	5.87
608	浙商沪港深精选混合C	0.09	-8.76	2.81	6.60	4.09
609	中信证券稳健回报A	0.09	14.43	24.47	16.24	20.94
610	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	华泰柏瑞价值增长混合C	-1.64	-8.76	5.39	5.36	3.49
6023	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-1.14	-8.76	-9.23	-14.39	-9.14
6024	浙商沪港深精选混合C	0.09	-8.76	2.81	6.60	4.09
6025	中欧行业鑫选混合A	-1.30	-8.76	-0.02	-9.07	1.21
6026	长信均衡策略一年持有混合C	-1.60	-8.77	-9.01	-10.78	-8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	天弘裕利C	-0.45	-1.42	2.81	4.03	2.82
1642	信澳量化多因子混合(LOF)C	-2.19	-6.76	2.81	6.28	2.49
1643	浙商沪港深精选混合C	0.09	-8.76	2.81	6.60	4.09
1644	财通新兴蓝筹混合A	-1.28	0.87	2.80	6.34	6.60
1645	工银灵动价值混合C	-0.92	-6.20	2.80	5.50	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	南方前瞻动力混合A	-2.54	-1.73	0.85	6.63	0.90
1390	易方达鑫转增利混合C	1.29	-3.91	4.20	6.62	3.95
1391	浙商沪港深精选混合C	0.09	-8.76	2.81	6.60	4.09
1392	中欧数据挖掘混合C	-1.75	-7.91	3.30	6.60	2.74
1393	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.82	-3.98	15.90	6.59	15.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浙商沪港深混合C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	中邮科技创新精选混合A	-2.12	-7.38	1.74	-9.46	4.10
1268	嘉实新兴景气混合发起式C	-2.08	-10.55	3.80	1.93	4.09
1269	浙商沪港深精选混合C	0.09	-8.76	2.81	6.60	4.09
1270	财通智慧成长混合A	-1.99	-5.03	2.07	3.62	4.08
1271	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	东方红ESG可持续投资混合A	24.22	48.22	18.52	-	5.28
2467	格林新兴产业混合C	24.22	44.75	24.63	-	42.61
2468	浙商沪港深精选混合C	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03
2469	华泰柏瑞匠心臻选混合A	24.21	40.21	18.87	-	15.59
2470	汇安价值蓝筹混合C	24.21	14.08	-4.11	-23.25	-16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	中欧价值智选混合E	22.19	56.83	15.90	21.31	276.50
1319	惠升惠远回报混合A	45.60	56.82	26.42	-	19.01
1320	浙商沪港深精选混合C	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03
1321	同泰竞争优势混合A	10.36	56.80	30.14	12.26	20.20
1322	富国国家安全主题混合C	42.41	56.77	18.39	-	-11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	华夏永康添福混合A	28.84	36.71	33.03	47.60	87.24
1331	交银科锐科技创新混合A	46.49	60.60	33.01	43.93	77.16
1332	浙商沪港深精选混合C	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03
1333	兴银碳中和主题混合C	42.43	67.83	32.99	-	38.44
1334	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	19.46	53.10	32.98	-4.89	-4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	南方核心成长混合A	25.09	37.36	6.75	-16.71	-16.24
3321	银河服务混合	7.30	14.98	-4.75	-16.75	59.25
3322	浙商沪港深精选混合C	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03
3323	融通行业景气混合C	60.10	63.26	23.85	-16.80	10.23
3324	博时健康成长双周定期可赎回混合A	6.09	3.47	-6.48	-16.81	-14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浙商沪港深混合C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，高于同类基金平均水平
2966	富国匠心精选12个月持有期混合A	86.22	113.96	65.04	-	41.04
2967	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	34.67	49.75	14.69	-	41.03
2968	浙商沪港深精选混合C	24.22	56.81	33.01	-16.75	41.03
2969	华夏创业板两年定开混合	60.27	85.87	50.63	38.04	41.02
2970	东方成长收益灵活配置混合A	4.25	12.35	10.10	23.97	40.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	392.05	2465.99	9.84%
美的集团	00300	31.88	2446.01	9.76%
中国重汽	03808	96.22	2400.62	9.58%
潍柴动力	02338	135.91	2314.61	9.24%
第一拖拉机股份	00038	201.16	1518.79	6.06%
中国人寿	02628	57.20	1414.56	5.64%
腾讯控股	00700	2.49	1347.27	5.38%
阿里巴巴-W	09988	10.43	1345.16	5.37%
香港交易所	00388	3.40	1250.61	4.99%
工商银行	01398	197.93	1124.27	4.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.95	37.96%
金融	0.61	24.24%
非日常生活消费品	0.45	18.04%
通信服务	0.13	5.38%
医疗保健	0.05	1.85%
原材料	0.04	1.51%
信息技术	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1900	1.2234	1.2239	1.2561	1.2509
累计净值(元)	1.3907	1.4241	1.4246	1.4568	1.4516

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