我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-584.79 |
17.98 |
-286.17 |
427.09 |
91.90 |
| 本期利润(万元) |
152.08 |
-2521.72 |
-693.78 |
-1370.07 |
-727.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.18 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.15 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2746.57 |
0.00 |
-1232.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15678.09 |
12562.34 |
11625.43 |
12378.70 |
15253.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.82 |
0.86 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.07 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.19 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4442.18 |
3932.74 |
16584.07 |
11280.04 |
15224.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
58243.25 |
55927.00 |
68429.25 |
76647.22 |
96460.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
58243.25 |
55927.00 |
68429.25 |
76647.22 |
96220.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.71 |
72.17 |
99.77 |
103.00 |
146.87 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
12.03 |
16.63 |
17.17 |
24.48 |
| 资产总计(万元) |
62767.46 |
60187.18 |
86997.41 |
89350.84 |
113910.84 |
| 负债合计(万元) |
283.32 |
454.80 |
12715.44 |
6420.97 |
373.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
62484.14 |
59732.39 |
74281.96 |
82929.87 |
113537.29 |
| 未分配利润(万元) |
-12600.32 |
-5169.40 |
1107.98 |
8610.84 |
27825.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.25 |
13.37 |
38.64 |
19.67 |
78.77 |
| 投资收益(万元) |
1520.63 |
2947.84 |
-38263.53 |
-27393.90 |
23383.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13427.73 |
-9093.74 |
13005.56 |
8798.83 |
-45131.97 |
| 其它收入(万元) |
3.33 |
2.51 |
34.80 |
12.33 |
138.21 |
| 收入合计(万元) |
-11880.52 |
-6130.02 |
-25184.53 |
-18563.07 |
-21531.91 |
| 管理人报酬(万元) |
930.19 |
534.50 |
1232.70 |
665.43 |
1941.39 |
| 托管费(万元) |
155.03 |
89.08 |
205.45 |
110.91 |
323.56 |
| 其它费用(万元) |
24.80 |
12.53 |
25.40 |
13.90 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
1175.95 |
671.56 |
1487.14 |
804.44 |
3411.82 |
| 利润总额(万元) |
-13056.48 |
-6801.58 |
-26671.67 |
-19367.50 |
-24943.73 |
| 净利润(万元) |
-13056.48 |
-6801.58 |
-26671.67 |
-19367.50 |
-24943.73 |
