资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152664.70 87.30%
债券 165.79 0.09%
银行存款和结算备付金 21831.51 12.48%
其他资产 208.34 0.12%
资产总值:174870.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 81.21 7777.48 4.06%
思特威 688213 65.30 7780.71 4.06%
晶方科技 603005 235.94 7632.58 3.99%
帝尔激光 300776 92.09 6714.28 3.51%
三星医疗 601567 257.21 6311.93 3.30%
兆易创新 603986 23.16 4940.69 2.58%
普利特 002324 317.66 4675.93 2.44%
海兴电力 603556 166.60 4638.17 2.42%
科达利 002850 21.54 4215.38 2.20%
传音控股 688036 42.23 3978.37 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 62.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.09 16.16%
采矿业 0.23 1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 51.40 7496.59 4.47%
生益科技 600183 235.86 7111.18 4.24%
晶方科技 603005 235.94 6698.27 4.00%
深南电路 002916 61.86 6668.77 3.98%
沪电股份 002463 140.41 5978.66 3.57%
三星医疗 601567 257.21 5766.65 3.44%
寒武纪 688256 8.28 4979.64 2.97%
新易盛 300502 38.96 4949.21 2.95%
帝尔激光 300776 92.09 4900.11 2.92%
天孚通信 300394 58.16 4643.62 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.05 71.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
甬矽转债 0.93 165.79 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 165.79 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%