财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1345.23 |
10.23 |
288.68 |
-675.35 |
-232.81 |
| 本期利润(万元) |
1978.23 |
166.93 |
-119.26 |
-1141.02 |
1230.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.05 |
-0.03 |
-0.24 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
-12.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3818.52 |
0.00 |
-4701.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7558.54 |
6445.11 |
6733.77 |
7719.99 |
9608.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.77 |
2.09 |
1.99 |
2.03 |
2.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
-8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-64.32 |
0.00 |
-65.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15090.42 |
13374.19 |
3230.53 |
24451.90 |
26905.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
132289.42 |
180193.57 |
202603.43 |
244140.36 |
375049.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
132196.31 |
180193.57 |
192863.69 |
244061.96 |
375049.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
93.10 |
0.00 |
9739.75 |
78.41 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.80 |
205.28 |
211.90 |
273.95 |
484.57 |
| 应付托管费(万元) |
26.13 |
34.21 |
35.32 |
45.66 |
80.76 |
| 资产总计(万元) |
168171.54 |
194356.74 |
208280.04 |
281620.90 |
406825.83 |
| 负债合计(万元) |
581.40 |
709.36 |
824.05 |
10415.22 |
2092.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
167590.14 |
193647.38 |
207455.98 |
271205.68 |
404733.06 |
| 未分配利润(万元) |
89115.12 |
99967.14 |
99386.97 |
150053.14 |
274952.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.24 |
302.26 |
169.70 |
107.66 |
59.19 |
| 投资收益(万元) |
1958.96 |
-7633.79 |
-22846.65 |
-193573.27 |
-47531.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4205.87 |
-10976.25 |
-13361.17 |
32755.61 |
-3881.92 |
| 其它收入(万元) |
10.77 |
34.25 |
17.56 |
141.44 |
106.96 |
| 收入合计(万元) |
6252.84 |
-18273.52 |
-36020.56 |
-160568.55 |
-51247.44 |
| 管理人报酬(万元) |
1017.46 |
2611.99 |
1369.22 |
5386.45 |
3281.99 |
| 托管费(万元) |
169.58 |
435.33 |
228.20 |
897.74 |
547.00 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
26.71 |
14.20 |
28.02 |
16.38 |
| 费用合计(万元) |
1220.18 |
3130.10 |
1641.98 |
6418.08 |
3903.82 |
| 利润总额(万元) |
5032.66 |
-21403.62 |
-37662.54 |
-166986.63 |
-55151.26 |
| 净利润(万元) |
5032.66 |
-21403.62 |
-37662.54 |
-166986.63 |
-55151.26 |
