中信保诚新兴产业混合C(013526)_基金概况

中信保诚新兴产业混合C013526CITIC-PRUDENTIAL EMERGING INDUSTRY STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	中信保诚新兴产业混合C	基金全称：	中信保诚新兴产业混合型证券投资基金C
基金代码：	013526	成立日期：	2021-08-31
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	成长型	基金规模：	1.04亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	孙浩中	交易状态：	暂停其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	中信保诚基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	80%中证新兴产业指数收益率+20%中证综合债指数收益率
投资策略：	1、大类资产配置策略本基金在大类资产配置过程中，将优先考虑对于股票类资产的配置，在采取精选策略构造股票组合的基础上，将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。　　2、股票投资策略（1）对新兴产业的界定《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家对战略性新兴产业的选择标准，本基金对新兴产业的范围进行了界定，包括但不限于：节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。由于新兴产业是一个与时俱进动态更新的概念，在不同的经济发展时期，新兴产业的产业构成会发生很大的变化。本基金将根据经济发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素动态调整新兴产业的范畴。　　（2）行业配置策略本基金的行业配置，首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业，并且，随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势，根据行业景气状况，新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟度，在充分考虑估值的原则下，实现不同行业的资产配置。重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。　　（3）个股精选策略本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时，主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司。　　具体来讲考虑因素如下：　　A．定性分析根据对新兴产业各个子行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对未来几年内相关子行业内的上市公司能够带来的投资回报进行分析。　　B．定量分析在精选新兴产业股票的基础上，主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标，选取具备选成长性好，估值合理的股票，主要采用的指标包括：　　成长性指标：公司收入、未来公司利润增长率等。　　盈利能力：　　ROE、ROIC、毛利率、净利率等。　　估值指标：PE、PEG、PB、PS等。　　3、债券投资策略本基金采用久期控制下的债券积极投资策略，满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有：　　（1）久期控制策略在对利率变化方向和趋势判断的基础上，确定恰当的久期目标，合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。　　（2）类属策略通过研究宏观经济状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。　　（3）收益率曲线配置策略通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化，在久期确定的基础上，充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会，根据利率曲线移动情况，选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。　　（4）可转换公司债券投资策略本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上，采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。　　（5）资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券定价的多种影响因素，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等，采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。　　（6）回购套利本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。　　4、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。　　5、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。　　6、存托凭证投资策略本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价值较高的存托凭证进行投资。

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基金公司简介

公司名称：	中信保诚基金管理有限公司	电话：	86-21-68649788
成立时间：	2005-09-30	公司网址：	www.citicprufunds.com.cn
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东方证券	1	136.48	9.57	145043.31	8.05	-	-	-	-
东方财富证券	2	35.21	2.47	48540.04	2.69	78.40	0.96	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	4	318.85	22.35	383610.70	21.29	-	-	-	-
中信证券	2	181.21	12.70	250168.01	13.88	1405.76	17.22	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券	1	6.30	0.44	6661.64	0.37	-	-	8000.00	44.44
国海证券	2	25.20	1.77	34932.59	1.94	1637.86	20.06	-	-
国盛证券	2	81.00	5.68	111623.59	6.19	718.39	8.80	-	-
天风证券	1	52.50	3.68	71337.67	3.96	-	-	-	-
广发证券	2	35.87	2.51	48944.58	2.72	624.80	7.65	-	-
开源证券	2	65.92	4.62	89580.52	4.97	-	-	-	-
德邦证券	2	167.81	11.76	231657.12	12.85	711.68	8.72	10000.00	55.56
招商证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	2	12.62	0.88	17144.16	0.95	-	-	-	-
浙商证券	1	102.82	7.21	110775.28	6.15	1577.71	19.32	-	-
海通证券	2	99.43	6.97	105634.10	5.86	-	-	-	-
西南证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	2	105.63	7.40	146439.39	8.13	1409.90	17.27	-	-

截止日期：2023-12-31

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