资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3540.16 86.56%
债券 241.81 5.91%
银行存款和结算备付金 298.29 7.29%
其他资产 9.51 0.23%
资产总值:4089.78万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
优然牧业 09858 105.90 360.93 9.23%
贵州茅台 600519 0.21 304.50 7.79%
天康生物 002100 41.13 299.43 7.66%
牧原股份 002714 6.92 288.63 7.38%
德康农牧 02419 4.65 266.67 6.82%
巨星农牧 603477 16.03 251.99 6.45%
温氏股份 300498 13.38 222.38 5.69%
现代牧业 01117 183.00 219.75 5.62%
神农集团 605296 7.74 211.53 5.41%
紫燕食品 603057 8.06 197.79 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
农、林、牧、渔业 0.13 32.68%
制造业 0.13 32.38%
日常消费品 0.08 21.68%
住宿和餐饮业 0.01 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.75%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 10.68 421.65 9.09%
毛戈平 01318 5.23 385.94 8.32%
上美股份 02145 4.67 307.07 6.62%
优然牧业 09858 62.80 288.15 6.21%
西麦食品 002956 9.43 265.17 5.72%
东鹏饮料 605499 0.86 229.96 4.96%
上海家化 600315 7.36 165.75 3.57%
盐津铺子 002847 2.29 156.43 3.37%
有友食品 603697 12.51 153.25 3.31%
隆鑫通用 603766 8.68 139.83 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 50.78%
日常消费品 0.14 30.41%
非日常生活消费品 0.02 3.33%
住宿和餐饮业 0.01 2.01%
医疗保健 0.01 1.45%
科学研究和技术服务业 0.00 1.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.40 241.81 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 241.81 6.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%