资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4709.02 89.17%
债券 354.02 6.70%
银行存款和结算备付金 205.39 3.89%
其他资产 12.51 0.24%
资产总值:5280.94万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
毛戈平 01318 5.23 495.16 9.54%
上美股份 02145 4.67 411.65 7.93%
登康口腔 001328 10.68 402.85 7.76%
西麦食品 002956 13.47 266.03 5.13%
东鹏饮料 605499 0.69 209.62 4.04%
上海家化 600315 7.36 193.72 3.73%
优然牧业 09858 62.80 189.21 3.65%
绿联科技 301606 2.92 186.82 3.60%
泡泡玛特 09992 0.76 185.12 3.57%
春风动力 603129 0.69 185.09 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 49.30%
日常消费品 0.12 22.27%
非日常生活消费品 0.04 7.37%
信息技术 0.02 3.33%
科学研究和技术服务业 0.01 2.22%
通讯业务 0.01 2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.55%
原材料 0.01 1.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.25%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 11.47 560.19 8.81%
丸美生物 603983 11.82 497.98 7.83%
毛戈平 01318 3.92 387.16 6.09%
隆鑫通用 603766 29.97 382.42 6.01%
西麦食品 002956 15.82 371.30 5.84%
盐津铺子 002847 4.55 365.82 5.75%
小米集团-W 01810 6.42 350.99 5.52%
上美股份 02145 4.67 349.22 5.49%
有友食品 603697 21.50 283.58 4.46%
巨子生物 02367 5.34 280.99 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 58.42%
日常消费品 0.13 20.83%
信息技术 0.04 5.52%
非日常生活消费品 0.02 3.31%
批发和零售业 0.01 2.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.80 283.48 5.46%
25国债01 0.70 70.54 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 354.02 6.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%