财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.73 |
27.24 |
-12.43 |
-60.66 |
-18.34 |
| 本期利润(万元) |
5.16 |
-22.62 |
13.98 |
-42.64 |
18.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.03 |
-0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.66 |
0.00 |
-10.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-306.74 |
0.00 |
-141.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
549.85 |
893.55 |
297.94 |
278.75 |
307.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.74 |
0.69 |
0.66 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-33.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.77 |
754.68 |
722.69 |
747.22 |
1911.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
6087.96 |
4984.10 |
5133.42 |
5999.48 |
6429.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
5735.14 |
4984.10 |
5133.42 |
5563.37 |
6429.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
352.82 |
0.00 |
0.00 |
436.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.58 |
5.78 |
5.97 |
6.83 |
10.50 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
0.96 |
1.00 |
1.14 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
6484.35 |
5909.83 |
5868.47 |
6752.51 |
8350.79 |
| 负债合计(万元) |
123.96 |
300.36 |
132.83 |
88.86 |
25.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
6360.38 |
5609.47 |
5735.64 |
6663.65 |
8325.09 |
| 未分配利润(万元) |
-1857.36 |
-2532.59 |
-3101.57 |
-2596.87 |
-1800.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
3.20 |
1.59 |
4.08 |
2.40 |
| 投资收益(万元) |
165.01 |
-637.06 |
-698.61 |
-1286.37 |
-364.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
496.22 |
402.54 |
110.46 |
-841.82 |
-833.40 |
| 其它收入(万元) |
6.58 |
0.04 |
0.02 |
0.19 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
668.79 |
-231.28 |
-586.54 |
-2123.91 |
-1195.60 |
| 管理人报酬(万元) |
34.72 |
70.96 |
37.35 |
124.68 |
74.67 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
11.83 |
6.22 |
20.78 |
12.45 |
| 其它费用(万元) |
5.29 |
10.42 |
5.19 |
10.38 |
7.13 |
| 费用合计(万元) |
47.69 |
96.34 |
50.57 |
160.69 |
96.91 |
| 利润总额(万元) |
621.11 |
-327.62 |
-637.11 |
-2284.60 |
-1292.51 |
| 净利润(万元) |
621.11 |
-327.62 |
-637.11 |
-2284.60 |
-1292.51 |
