招商瑞恒一年持有期混合C(009378)_资产配置

招商瑞恒一年持有期混合C009378CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4193.88	10.04%
债券	36731.39	87.94%
银行存款和结算备付金	670.13	1.60%
其他资产	172.37	0.41%

资产总值：41767.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.33	351.25	0.85%
中国有色矿业	01258	23.30	318.66	0.77%
洛阳钼业	03993	19.80	283.63	0.68%
山东黄金	01787	8.30	279.92	0.67%
宁德时代	300750	0.56	225.12	0.54%
兴业银锡	000426	6.11	200.96	0.48%
中芯国际	00981	2.55	185.20	0.45%
中金黄金	600489	8.23	180.48	0.43%
金诚信	603979	2.48	172.96	0.42%
润丰股份	301035	2.15	171.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.64%
原材料	0.10	2.35%
采矿业	0.06	1.33%
信息技术	0.03	0.68%
金融	0.02	0.41%
医疗保健	0.02	0.40%
房地产	0.01	0.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	46.02	328.58	0.68%
金诚信	603979	7.05	327.40	0.68%
富森美	002818	23.70	295.78	0.61%
格力电器	000651	5.93	266.38	0.55%
永新股份	002014	18.62	225.67	0.47%
中国平安	601318	3.44	190.85	0.39%
赤峰黄金	600988	7.34	182.62	0.38%
四川路桥	600039	16.72	165.53	0.34%
复旦微电	688385	3.22	158.72	0.33%
杰华特	688141	4.69	152.72	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	3.27%
金融业	0.08	1.58%
采矿业	0.05	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.61%
原材料	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.34%
教育	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
金融	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	46.39	282.05	0.53%
格力电器	000651	5.93	269.58	0.50%
四川路桥	600039	33.45	265.59	0.50%
迪威尔	688377	11.94	239.11	0.45%
歌尔股份	002241	9.27	242.32	0.45%
云铝股份	000807	12.26	212.59	0.40%
上汽集团	600104	13.12	207.16	0.39%
兆易创新	603986	1.75	204.54	0.38%
云南白药	000538	3.43	194.82	0.36%
宏发股份	600885	5.09	187.46	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.64%
金融业	0.04	0.75%
建筑业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.48%
金融	0.02	0.28%
采矿业	0.01	0.27%
通信服务	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	13.24	341.72	0.55%
渝农商行	601077	46.39	280.66	0.45%
格力电器	000651	5.93	269.52	0.43%
长电科技	600584	6.00	245.16	0.40%
四川路桥	600039	33.45	243.52	0.39%
工业富联	601138	10.31	221.66	0.36%
瀚蓝环境	600323	9.47	223.68	0.36%
伊利股份	600887	7.28	219.71	0.35%
山金国际	000975	13.76	211.49	0.34%
云南白药	000538	3.43	205.63	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	5.08%
金融业	0.05	0.76%
采矿业	0.03	0.54%
建筑业	0.02	0.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交建Y4	30.00	3125.55	7.52%
25国债08	21.00	2113.32	5.09%
21闽能源债01	20.00	2099.44	5.05%
22新际03	20.00	2077.77	5.00%
22华电Y3	20.00	2072.61	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15036.85	36.19%
金融债券	7255.35	17.46%
国家债券	2113.32	5.09%
可转债	1198.08	2.88%
央行票据	0.00	0.00%

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