招商瑞恒一年持有期混合C(009378)_资产配置

招商瑞恒一年持有期混合C009378CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3929.87	9.96%
债券	35119.25	89.00%
银行存款和结算备付金	402.87	1.02%
其他资产	9.19	0.02%

资产总值：39461.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	03993	26.10	453.56	1.16%
紫金黄金国际	02259	2.90	382.42	0.98%
盛屯矿业	600711	16.62	251.96	0.65%
中国宏桥	01378	7.30	215.08	0.55%
金诚信	603979	2.72	207.13	0.53%
金盘科技	688676	2.06	186.08	0.48%
华友钴业	603799	2.65	180.89	0.46%
中国人寿	02628	7.30	180.53	0.46%
中际旭创	300308	0.29	176.90	0.45%
海光信息	688041	0.75	167.50	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	4.21%
原材料	0.11	2.69%
采矿业	0.07	1.82%
金融	0.02	0.46%
租赁和商务服务业	0.01	0.33%
非日常生活消费品	0.01	0.30%
房地产	0.01	0.27%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	5.33	351.25	0.85%
中国有色矿业	01258	23.30	318.66	0.77%
洛阳钼业	03993	19.80	283.63	0.68%
山东黄金	01787	8.30	279.92	0.67%
宁德时代	300750	0.56	225.12	0.54%
兴业银锡	000426	6.11	200.96	0.48%
中芯国际	00981	2.55	185.20	0.45%
中金黄金	600489	8.23	180.48	0.43%
金诚信	603979	2.48	172.96	0.42%
润丰股份	301035	2.15	171.70	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	4.64%
原材料	0.10	2.35%
采矿业	0.06	1.33%
信息技术	0.03	0.68%
金融	0.02	0.41%
医疗保健	0.02	0.40%
房地产	0.01	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	7.05	327.40	0.68%
渝农商行	601077	46.02	328.58	0.68%
富森美	002818	23.70	295.78	0.61%
格力电器	000651	5.93	266.38	0.55%
永新股份	002014	18.62	225.67	0.47%
中国平安	601318	3.44	190.85	0.39%
赤峰黄金	600988	7.34	182.62	0.38%
四川路桥	600039	16.72	165.53	0.34%
复旦微电	688385	3.22	158.72	0.33%
杰华特	688141	4.69	152.72	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	3.27%
金融业	0.08	1.58%
采矿业	0.05	1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.86%
租赁和商务服务业	0.03	0.61%
原材料	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.34%
教育	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
金融	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	46.39	282.05	0.53%
四川路桥	600039	33.45	265.59	0.50%
格力电器	000651	5.93	269.58	0.50%
歌尔股份	002241	9.27	242.32	0.45%
迪威尔	688377	11.94	239.11	0.45%
云铝股份	000807	12.26	212.59	0.40%
上汽集团	600104	13.12	207.16	0.39%
兆易创新	603986	1.75	204.54	0.38%
云南白药	000538	3.43	194.82	0.36%
宏发股份	600885	5.09	187.46	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	5.64%
金融业	0.04	0.75%
建筑业	0.03	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.48%
金融	0.02	0.28%
采矿业	0.01	0.27%
通信服务	0.01	0.25%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21交建Y4	30.00	3052.89	7.82%
22华电Y3	20.00	2083.68	5.34%
22新际03	20.00	2084.96	5.34%
24太保寿险永续债01	20.00	2040.75	5.23%
25国债08	19.60	1979.79	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	11820.39	30.29%
金融债券	9150.37	23.45%
国家债券	1979.79	5.07%
可转债	1017.67	2.61%
央行票据	0.00	0.00%

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