招商瑞恒一年持有期混合C(009378)_资产配置

招商瑞恒一年持有期混合C009378CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8928.73	7.77%
债券	104254.66	90.73%
银行存款和结算备付金	823.37	0.72%
其他资产	895.38	0.78%

资产总值：114902.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	36.41	1027.85	0.86%
紫金矿业	601899	46.16	776.41	0.65%
湖南黄金	002155	57.03	780.74	0.65%
中国移动	600941	7.33	775.22	0.65%
国电电力	600795	117.65	594.13	0.50%
洛阳钼业	603993	62.48	519.83	0.43%
建设银行	601939	74.90	514.56	0.43%
长江电力	600900	20.63	514.31	0.43%
中国核电	601985	47.81	439.37	0.37%
巨星农牧	603477	11.09	405.45	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.35	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.29%
制造业	0.15	1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.13%
金融业	0.05	0.43%
农、林、牧、渔业	0.04	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	72.82	1665.39	1.15%
中信证券	600030	55.79	1136.44	0.78%
华泰证券	601688	77.04	1074.71	0.74%
建设银行	601939	149.81	975.26	0.67%
中微公司	688012	5.75	883.45	0.61%
紫金矿业	601899	65.95	821.74	0.57%
中芯国际	688981	12.87	682.49	0.47%
卓胜微	300782	3.84	541.44	0.37%
中国银行	601988	132.39	528.24	0.36%
中国石化	600028	82.23	458.84	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	6.07%
金融业	0.37	2.56%
采矿业	0.34	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.11%
批发和零售业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	245.69	1960.61	1.12%
山东黄金	600547	72.82	1828.51	1.05%
中国石化	600028	243.19	1476.16	0.84%
中国太保	601601	49.70	1420.92	0.81%
宁德时代	300750	6.38	1296.14	0.74%
中信证券	600030	55.79	1208.41	0.69%
中国人保	601319	197.27	1163.89	0.67%
中芯国际	688981	18.39	940.60	0.54%
建设银行	601939	149.81	943.80	0.54%
紫金矿业	601899	65.95	799.97	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	6.16%
采矿业	0.61	3.47%
金融业	0.50	2.87%
建筑业	0.07	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	245.69	1835.30	0.82%
山东黄金	600547	72.82	1709.81	0.76%
中国石化	600028	243.19	1546.69	0.69%
宁德时代	300750	6.38	1460.60	0.65%
中国太保	601601	49.70	1291.21	0.58%
比亚迪	002594	4.80	1239.70	0.55%
中国人保	601319	197.27	1152.06	0.52%
中信证券	600030	55.79	1103.53	0.49%
桂林三金	002275	56.65	1020.27	0.46%
建设银行	601939	149.81	937.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	5.74%
采矿业	0.58	2.61%
金融业	0.48	2.13%
批发和零售业	0.06	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20渝高01	50.00	5161.68	4.31%
20华电MTN002B	50.00	5063.87	4.23%
21深水02	40.00	4120.87	3.44%
20兴业银行永续债	30.00	3167.02	2.64%
20穗交01	30.00	3109.16	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55594.60	46.40%
金融债券	12429.90	10.37%
国家债券	7063.31	5.89%
可转债	1527.18	1.27%
央行票据	0.00	0.00%

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