招商瑞恒一年持有期混合C(009378)_最新动态

招商瑞恒一年持有期混合C009378CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1902 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1902

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞恒一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张韵

基金规模：1.73亿元

招商瑞恒一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
混合型名次	6475	5126	4564	5112	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.89	6.16	6.45	10.08	19.02
混合型名次	5910	6487	5744	2160	4755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
招商瑞恒一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6475 位，低于同类基金平均水平
6473	易方达宁易一年持有混合C	-0.08	0.04	0.00	1.20	1.35
6474	易方达稳泰一年持有混合C	-0.08	0.28	-0.75	1.56	1.90
6475	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
6476	中海沪港深多策略混合	-0.08	-1.24	-2.08	-1.09	1.62
6477	中融鑫思路混合A	-0.08	-0.63	-0.52	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
招商瑞恒一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	招商丰盛稳定增长混合A	0.07	0.07	-2.73	1.53	2.31
5125	招商丰盛稳定增长混合C	0.07	0.07	-2.81	1.28	2.16
5126	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
5127	宝盈新锐混合C	-0.12	0.06	-1.34	13.25	7.63
5128	广发聚泰混合A类	0.01	0.06	0.35	2.12	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
招商瑞恒一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	摩根量化多因子混合	0.81	3.40	0.02	17.27	12.72
4563	诺安汇利混合A	0.05	0.26	0.02	1.37	1.01
4564	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
4565	招商盛合灵活混合A	0.50	-0.13	0.02	10.43	7.23
4566	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.43	1.42	0.01	2.55	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
招商瑞恒一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	金信智能中国2025灵活配置混合	1.44	3.21	5.60	3.15	2.79
5111	信澳新目标混合	0.18	1.19	1.23	3.15	2.63
5112	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
5113	国投瑞银新机遇混合A	0.03	1.58	0.91	3.14	1.58
5114	诺德量化蓝筹C	1.49	0.21	-3.52	3.14	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
招商瑞恒一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	南方誉稳一年持有混合A	0.02	-0.35	-0.74	3.05	2.14
5014	易方达瑞富混合I	0.20	0.79	1.39	2.76	2.14
5015	招商瑞恒一年持有期混合C	-0.08	0.07	0.02	3.15	2.14
5016	中泰红利价值一年持有混合发起	-0.06	-1.45	-1.71	-1.30	2.14
5017	海富通欣享混合A	0.50	0.91	-0.19	4.22	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
招商瑞恒一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	财通稳进回报6个月持有期混合C	5.89	6.59	5.09	-	7.13
5909	鹏华弘华混合A	5.89	5.93	5.72	-3.84	40.84
5910	招商瑞恒一年持有期混合C	5.89	6.16	6.45	10.08	19.02
5911	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5912	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	5.87	9.76	8.74	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
招商瑞恒一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	中信建投红利智选混合A	2.26	6.17	14.88	-	22.57
6486	国富估值优势混合C	5.84	6.16	7.79	-	-4.57
6487	招商瑞恒一年持有期混合C	5.89	6.16	6.45	10.08	19.02
6488	国泰同益18个月持有期混合C	2.66	6.15	5.79	-	4.30
6489	嘉实稳健添利一年持有混合	5.51	6.15	8.24	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
招商瑞恒一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	安信招信一年持有混合C	1.68	2.64	6.45	-	2.86
5743	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	15.44	25.54	6.45	-	-22.08
5744	招商瑞恒一年持有期混合C	5.89	6.16	6.45	10.08	19.02
5745	平安恒泽混合C	7.56	8.40	6.43	3.82	10.30
5746	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	15.43	25.53	6.43	-	-27.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
招商瑞恒一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	摩根安裕回报混合C	4.71	10.36	9.12	10.14	49.40
2159	工银量化策略混合A	38.86	56.81	40.53	10.09	420.64
2160	招商瑞恒一年持有期混合C	5.89	6.16	6.45	10.08	19.02
2161	中欧睿泓定期开放混合	7.04	33.69	14.36	10.06	129.43
2162	鹏华招华一年持有期混合A	2.17	6.24	6.17	10.05	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
招商瑞恒一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	中信保诚弘远混合A	32.60	39.09	34.92	-	19.05
4754	招商丰盛稳定增长混合C	11.03	14.62	-5.15	-28.84	19.04
4755	招商瑞恒一年持有期混合C	5.89	6.16	6.45	10.08	19.02
4756	嘉实新财富混合	4.09	15.24	-12.53	-17.70	19.01
4757	浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	91.75	107.68	59.23	-	18.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金黄金国际	02259	1.40	215.21	0.58%
隆基绿能	601012	9.90	173.65	0.47%
中国宏桥	01378	5.70	174.94	0.47%
科达利	002850	0.95	170.05	0.46%
宁德时代	300750	0.43	172.73	0.46%
德业股份	605117	1.23	161.70	0.44%
寒武纪	688256	0.15	143.71	0.39%
中国海油	600938	3.53	141.20	0.38%
阳光电源	300274	0.91	137.19	0.37%
山金国际	000975	4.19	124.36	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.79%
原材料	0.04	1.05%
采矿业	0.04	1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.39%
能源	0.01	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1911	1.1910	1.1919	1.1917	1.1921
累计净值(元)	1.1911	1.1910	1.1919	1.1917	1.1921

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