我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-867.75 |
-2494.16 |
269.37 |
-1467.40 |
-1709.05 |
| 本期利润(万元) |
256.01 |
1731.98 |
-61.17 |
2573.06 |
2469.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7019.69 |
0.00 |
12005.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64448.77 |
77386.24 |
91292.05 |
116358.46 |
143794.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1294.31 |
1105.28 |
745.27 |
2995.97 |
7517.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
143521.22 |
232008.66 |
404496.75 |
680588.16 |
618712.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
17361.14 |
24116.42 |
41926.30 |
46101.65 |
73645.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
126160.08 |
207892.24 |
362570.45 |
634486.51 |
545067.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.49 |
153.70 |
286.16 |
490.40 |
448.04 |
| 应付托管费(万元) |
19.03 |
28.82 |
53.65 |
91.95 |
84.01 |
| 资产总计(万元) |
147471.84 |
233928.22 |
407688.22 |
748537.64 |
683490.94 |
| 负债合计(万元) |
2256.34 |
10278.87 |
3907.03 |
7142.62 |
6174.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
145215.50 |
223649.36 |
403781.20 |
741395.02 |
677316.88 |
| 未分配利润(万元) |
15138.03 |
25149.32 |
40090.79 |
77574.38 |
72835.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
222.46 |
176.67 |
1035.73 |
824.88 |
11176.06 |
| 投资收益(万元) |
-1623.46 |
-910.79 |
14175.64 |
-822.76 |
12427.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8074.35 |
7735.91 |
-10975.40 |
1997.95 |
3546.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6673.35 |
7001.79 |
4235.97 |
2000.08 |
27149.84 |
| 管理人报酬(万元) |
1912.46 |
1189.73 |
5205.12 |
2934.72 |
3133.56 |
| 托管费(万元) |
358.59 |
223.07 |
975.96 |
550.26 |
587.54 |
| 其它费用(万元) |
29.40 |
15.20 |
27.33 |
12.66 |
25.00 |
| 费用合计(万元) |
2890.87 |
1787.55 |
7528.09 |
4211.50 |
4678.89 |
| 利润总额(万元) |
3782.48 |
5214.24 |
-3292.12 |
-2211.43 |
22470.95 |
| 净利润(万元) |
3782.48 |
5214.24 |
-3292.12 |
-2211.43 |
22470.95 |
