招商瑞恒一年持有期混合C(009378)_财务情况

招商瑞恒一年持有期混合C009378CHINA MERCHANTS RUIHENG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	501.83	2.14	34.37	432.72	289.53
本期利润(万元)	504.47	-136.87	-161.16	937.27	184.06
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	-0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.54	0.00	1.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2471.60	0.00	3085.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00
期末基金资产净值(万元)	19921.96	22899.43	25212.02	28830.84	34487.83
期末基金份额净值(元)	1.15	1.13	1.12	1.13	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	-0.49	0.00	2.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.58	0.00	13.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	252.40	356.24	1221.83	1294.31	1105.28
交易性金融资产(万元)	53841.02	59613.95	81865.49	143521.22	232008.66
其中：股票投资(万元)	4687.46	4728.50	7371.96	17361.14	24116.42
其中：债券投资(万元)	49153.57	54885.45	74493.53	126160.08	207892.24
应付管理人报酬(万元)	32.50	43.41	61.52	101.49	153.70
应付托管费(万元)	6.09	8.14	11.54	19.03	28.82
资产总计(万元)	56095.58	62327.91	86583.75	147471.84	233928.22
负债合计(万元)	7624.56	326.05	1405.58	2256.34	10278.87
所有者权益合计(万元)	48471.03	62001.86	85178.17	145215.50	223649.36
未分配利润(万元)	5878.53	7734.65	9754.63	15138.03	25149.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.90	63.53	30.18	222.46	176.67
投资收益(万元)	381.60	2259.78	505.12	-1623.46	-910.79
公允价值变动收益(万元)	-302.46	826.62	1394.50	8074.35	7735.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	89.05	3149.93	1929.80	6673.35	7001.79
管理人报酬(万元)	216.48	767.63	473.66	1912.46	1189.73
托管费(万元)	40.59	143.93	88.81	358.59	223.07
其它费用(万元)	9.81	22.31	11.85	29.40	15.20
费用合计(万元)	327.39	1145.78	709.29	2890.87	1787.55
利润总额(万元)	-238.34	2004.15	1220.51	3782.48	5214.24
净利润(万元)	-238.34	2004.15	1220.51	3782.48	5214.24

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