资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2033.50 10.25%
债券 16308.48 82.23%
银行存款和结算备付金 1164.44 5.87%
其他资产 325.76 1.64%
资产总值:19832.18万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 16.29 235.03 1.42%
山金国际 000975 10.87 208.70 1.26%
招金矿业 01818 14.40 205.71 1.24%
紫金矿业 601899 10.57 191.53 1.15%
山东黄金 600547 4.81 129.29 0.78%
格力电器 000651 2.80 127.29 0.77%
山东黄金 01787 5.30 90.48 0.55%
海大集团 002311 1.53 76.42 0.46%
耐普矿机 300818 3.25 74.07 0.45%
春风动力 603129 0.40 74.85 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 5.77%
采矿业 0.06 3.50%
原材料 0.03 1.78%
信息技术 0.01 0.35%
医疗保健 0.00 0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
通信服务 0.00 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.17%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 7.28 215.12 1.14%
招金矿业 01818 17.70 179.64 0.96%
山金国际 000975 11.01 169.22 0.90%
国投电力 600886 8.43 140.11 0.75%
赛轮轮胎 601058 9.05 129.65 0.69%
石头科技 688169 0.38 82.67 0.44%
山东黄金 600547 3.50 79.20 0.42%
华中数控 300161 2.99 78.76 0.42%
传音控股 688036 0.83 78.77 0.42%
华能水电 600025 5.87 55.82 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.39%
采矿业 0.02 1.32%
原材料 0.02 1.21%
工业 0.01 0.29%
信息技术 0.00 0.18%
非日常生活消费品 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国新04 10.00 1048.98 6.32%
18国开06 10.00 1047.37 6.31%
23蛇口02 10.00 1043.64 6.29%
21兴业银行二级02 10.00 1038.58 6.26%
21皖交控MTN001 10.00 1039.70 6.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7215.30 43.47%
企业债 4128.54 24.87%
国家债券 629.21 3.79%
可转债 219.71 1.32%
央行票据 0.00 0.00%