招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)_资产配置

招商瑞盈9个月持有期混合C011792CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1269.51	8.13%
债券	12193.88	78.06%
银行存款和结算备付金	2150.62	13.77%
其他资产	8.12	0.05%

资产总值：15622.13万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	9.33	213.00	1.66%
赤峰黄金	600988	6.65	196.71	1.54%
赛轮轮胎	601058	5.70	81.93	0.64%
申洲国际	02313	1.46	82.18	0.64%
明阳电气	301291	1.54	74.35	0.58%
中国南方航空股份	01055	17.80	67.60	0.53%
名创优品	09896	1.56	63.44	0.50%
兔宝宝	002043	5.74	61.65	0.48%
中国国航	601111	7.47	59.09	0.46%
鼎阳科技	688112	1.39	52.48	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.23%
采矿业	0.04	3.20%
非日常生活消费品	0.02	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.77%
工业	0.01	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
原材料	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	15.62	204.91	1.29%
华中数控	300161	4.13	109.40	0.69%
先导智能	300450	3.71	92.19	0.58%
普源精电	688337	2.24	80.06	0.51%
明阳智能	601615	6.21	71.35	0.45%
兴业银锡	000426	4.21	66.52	0.42%
名创优品	09896	1.86	60.39	0.38%
龙溪股份	600592	2.41	58.20	0.37%
西部水泥	02233	41.60	57.29	0.36%
华辰装备	300809	1.46	54.87	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	8.93%
非日常生活消费品	0.01	0.70%
采矿业	0.01	0.52%
原材料	0.01	0.49%
农、林、牧、渔业	0.01	0.36%
金融业	0.00	0.20%
医疗保健	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.15%
工业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	16.29	235.03	1.42%
山金国际	000975	10.87	208.70	1.26%
招金矿业	01818	14.40	205.71	1.24%
紫金矿业	601899	10.57	191.53	1.15%
山东黄金	600547	4.81	129.29	0.78%
格力电器	000651	2.80	127.29	0.77%
山东黄金	01787	5.30	90.48	0.55%
海大集团	002311	1.53	76.42	0.46%
春风动力	603129	0.40	74.85	0.45%
耐普矿机	300818	3.25	74.07	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.77%
采矿业	0.06	3.50%
原材料	0.03	1.78%
信息技术	0.01	0.35%
医疗保健	0.00	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
通信服务	0.00	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
工业	0.00	0.00%
非日常生活消费品	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.28	215.12	1.14%
招金矿业	01818	17.70	179.64	0.96%
山金国际	000975	11.01	169.22	0.90%
国投电力	600886	8.43	140.11	0.75%
赛轮轮胎	601058	9.05	129.65	0.69%
石头科技	688169	0.38	82.67	0.44%
华中数控	300161	2.99	78.76	0.42%
山东黄金	600547	3.50	79.20	0.42%
传音控股	688036	0.83	78.77	0.42%
华能水电	600025	5.87	55.82	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.39%
采矿业	0.02	1.32%
原材料	0.02	1.21%
工业	0.01	0.29%
信息技术	0.00	0.18%
非日常生活消费品	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国新04	10.00	1032.12	8.06%
23蛇口02	10.00	1031.18	8.05%
23徐州矿务MTN001	10.00	1027.80	8.03%
23中银01	10.00	1020.05	7.97%
21申宏06	10.00	1017.70	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5091.38	39.76%
国家债券	2023.25	15.80%
金融债券	1020.05	7.97%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。