招商瑞盈9个月持有期混合C(011792)_资产配置

招商瑞盈9个月持有期混合C011792CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4014.35	10.49%
债券	31743.24	82.96%
银行存款和结算备付金	2500.84	6.54%
其他资产	6.88	0.02%

资产总值：38265.31万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	38.60	371.62	1.18%
中国移动	600941	2.67	282.38	0.89%
银泰黄金	000975	13.78	249.28	0.79%
国联股份	603613	9.64	214.28	0.68%
长城汽车	02333	26.63	210.01	0.66%
生物股份	600201	20.51	178.44	0.56%
赛轮轮胎	601058	11.93	175.13	0.55%
潮宏基	002345	25.01	167.32	0.53%
东威科技	688700	4.80	168.90	0.53%
奥来德	688378	4.69	158.07	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.57%
原材料	0.04	1.18%
非日常生活消费品	0.03	0.97%
采矿业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.60%
医疗保健	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.22%
工业	0.01	0.19%
通信服务	0.01	0.18%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国投电力	600886	79.31	1045.31	3.03%
中国移动	600941	5.40	537.19	1.56%
国联股份	603613	21.95	483.20	1.40%
宁德时代	300750	2.91	474.76	1.38%
赛轮轮胎	601058	26.43	310.55	0.90%
长城汽车	02333	31.38	288.33	0.84%
招金矿业	01818	29.55	260.02	0.75%
北方华创	002371	0.95	233.42	0.68%
华鲁恒升	600426	7.78	214.65	0.62%
永新光学	603297	2.07	205.65	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	11.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	4.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	3.71%
非日常生活消费品	0.03	0.95%
原材料	0.03	0.75%
采矿业	0.02	0.69%
工业	0.02	0.50%
金融业	0.01	0.41%
信息技术	0.01	0.30%
医疗保健	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.94	799.53	2.13%
长城汽车	02333	88.53	758.74	2.02%
中国国航	00753	149.60	726.20	1.94%
国联股份	603613	21.13	702.22	1.87%
金蝶国际	00268	52.30	462.64	1.23%
吉祥航空	603885	18.66	266.81	0.71%
奥来德	688378	5.63	216.07	0.58%
佩蒂股份	300673	16.33	210.33	0.56%
人福医药	600079	8.35	201.99	0.54%
中国东航	600115	30.61	134.68	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	10.89%
非日常生活消费品	0.11	2.82%
工业	0.09	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.49%
信息技术	0.05	1.23%
通信服务	0.01	0.36%
批发和零售业	0.01	0.17%
能源	0.01	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	02333	102.38	846.68	1.97%
白云机场	600004	58.83	843.62	1.96%
宁德时代	300750	3.19	729.38	1.70%
国联股份	603613	15.18	560.44	1.30%
祥鑫科技	002965	6.76	376.40	0.87%
金蝶国际	00268	37.40	361.37	0.84%
长春高新	000661	2.47	336.93	0.78%
吉祥航空	603885	20.45	315.51	0.73%
赛轮轮胎	601058	24.65	280.76	0.65%
汇川技术	300124	3.79	243.25	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	9.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.95%
非日常生活消费品	0.12	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.93%
信息技术	0.05	1.25%
金融业	0.04	0.99%
通信服务	0.01	0.34%
工业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.21%
采矿业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21申宏06	30.00	3110.94	9.84%
23蛇口02	30.00	3076.33	9.73%
24航天电子SCP003	30.00	2999.95	9.49%
21中材科技MTN002	20.00	2047.44	6.48%
21中交Y1	20.00	2038.41	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14326.06	45.32%
金融债券	2026.31	6.41%
可转债	194.64	0.62%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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