| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6.49 | 19.37 | -7.41 | -6.20 | -12.61 |
| 本期利润(万元) | 4.96 | 36.40 | 11.72 | 13.19 | 2.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.64 | 0.00 | 1.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 18.23 | 0.00 | -2.30 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 457.18 | 510.08 | 733.67 | 832.97 | 911.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 1.43 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 41.41 | 84.36 | 757.91 | 2315.32 | 828.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 18957.46 | 30498.71 | 41085.62 | 52420.67 | 69571.72 |
| 其中：股票投资(万元) | 1588.35 | 1862.07 | 8181.84 | 8749.84 | 9402.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 17369.11 | 28636.64 | 32903.79 | 43670.83 | 60169.72 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.06 | 17.99 | 23.51 | 29.09 | 39.01 |
| 应付托管费(万元) | 2.45 | 3.37 | 4.41 | 5.46 | 7.31 |
| 资产总计(万元) | 19177.01 | 30741.19 | 44611.33 | 54903.39 | 70608.83 |
| 负债合计(万元) | 378.30 | 4566.05 | 10099.00 | 11883.17 | 14101.48 |
| 所有者权益合计(万元) | 18798.71 | 26175.14 | 34512.33 | 43020.22 | 56507.35 |
| 未分配利润(万元) | 932.11 | 377.16 | -54.24 | 527.62 | -289.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.23 | 7.84 | 18.56 | 11.59 | 43.95 |
| 投资收益(万元) | 1147.66 | 47.43 | 958.95 | 1215.24 | -748.75 |
| 公允价值变动收益(万元) | 573.82 | 693.02 | 247.03 | 199.01 | -3610.05 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1735.70 | 748.29 | 1224.54 | 1425.85 | -4314.84 |
| 管理人报酬(万元) | 215.54 | 124.23 | 350.55 | 197.40 | 901.81 |
| 托管费(万元) | 40.41 | 23.29 | 65.73 | 37.01 | 169.09 |
| 其它费用(万元) | 21.74 | 10.93 | 22.30 | 11.17 | 28.31 |
| 费用合计(万元) | 402.79 | 245.57 | 729.00 | 401.88 | 1534.21 |
| 利润总额(万元) | 1332.92 | 502.72 | 495.53 | 1023.96 | -5849.06 |
| 净利润(万元) | 1332.92 | 502.72 | 495.53 | 1023.96 | -5849.06 |