| 基金简称： | 招商瑞盈9个月持有期混合C | 基金全称： | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金C |
| 基金代码： | 011792 | 成立日期： | 2021-07-27 |
| 募集份额： | 0.3466亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.09亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 孙麓深,侯杰 | 交易状态： | 开放赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.80% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。 本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方证券 | 1 | 18.22 | 21.39 | 20435.16 | 19.48 | 9074.89 | 32.38 | 4600.00 | 2.40 |
| 东方财富 | 1 | 1.29 | 1.52 | 1767.86 | 1.69 | - | - | 7000.00 | 3.65 |
| 中信建投证券 | 1 | 4.76 | 5.58 | 5104.87 | 4.87 | 3001.37 | 10.71 | 23340.00 | 12.18 |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 6.98 | 8.19 | 7488.47 | 7.14 | 1006.86 | 3.59 | 5900.00 | 3.08 |
| 天风证券 | 1 | 0.34 | 0.40 | 363.57 | 0.35 | - | - | 1980.00 | 1.03 |
| 山西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 46.31 | 54.36 | 61918.45 | 59.02 | 14942.09 | 53.32 | 133115.00 | 69.48 |
| 海通证券 | 1 | 1.21 | 1.43 | 1304.54 | 1.24 | - | - | 500.00 | 0.26 |
| 西南证券 | 1 | 6.08 | 7.13 | 6525.15 | 6.22 | - | - | 15150.00 | 7.91 |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共3家 | |||
| 银行共13家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他共35家 |
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| 基金相关机构共6家 | |||
| 其他机构共8家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||