招商价值成长混合C(012004)_资产配置

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	67634.18	88.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5700.46	7.50%
其他资产	2719.24	3.58%

资产总值：76053.87万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	122.35	7010.70	9.24%
华鲁恒升	600426	135.27	3538.77	4.66%
山东黄金	600547	112.27	3169.27	4.18%
悦康药业	688658	179.78	3049.02	4.02%
温氏股份	300498	149.38	2838.29	3.74%
牧原股份	002714	64.20	2770.04	3.65%
招金矿业	01818	272.50	2623.51	3.46%
东方雨虹	002271	154.63	2446.33	3.22%
银泰黄金	000975	134.58	2434.53	3.21%
紫金矿业	601899	143.55	2414.51	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.92	38.43%
采矿业	1.19	15.68%
农、林、牧、渔业	0.88	11.57%
金融业	0.36	4.69%
原材料	0.26	3.46%
通信服务	0.22	2.84%
建筑业	0.20	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	2.49%
信息技术	0.17	2.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	2.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	138.65	7094.76	8.86%
悦康药业	688658	202.28	4219.59	5.27%
华鲁恒升	600426	135.27	3732.22	4.66%
药明康德	603259	42.84	3117.04	3.89%
东方雨虹	002271	154.63	2968.99	3.71%
智飞生物	300122	46.42	2836.97	3.54%
高能环境	603588	402.37	2631.50	3.29%
山东黄金	600547	112.27	2567.52	3.21%
金蝶国际	00268	229.40	2365.75	2.96%
温氏股份	300498	111.05	2227.73	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.30	41.25%
金融业	0.76	9.50%
采矿业	0.74	9.20%
农、林、牧、渔业	0.67	8.32%
信息技术	0.42	5.22%
科学研究和技术服务业	0.31	3.90%
非日常生活消费品	0.28	3.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.26	3.29%
建筑业	0.21	2.56%
公用事业	0.06	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	138.65	7313.83	8.15%
华鲁恒升	600426	192.02	6163.98	6.87%
高能环境	603588	539.75	5073.65	5.66%
东方雨虹	002271	154.63	4125.66	4.60%
悦康药业	688658	164.82	3003.08	3.35%
美团-W	03690	28.21	2966.57	3.31%
山东黄金	600547	112.27	2819.00	3.14%
温氏股份	300498	140.00	2433.26	2.71%
成都银行	601838	173.06	2381.24	2.65%
建设银行	601939	287.52	1811.38	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.72	41.42%
金融业	1.02	11.41%
采矿业	0.66	7.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	5.66%
农、林、牧、渔业	0.47	5.22%
非日常生活消费品	0.44	4.95%
信息技术	0.33	3.72%
科学研究和技术服务业	0.20	2.21%
建筑业	0.16	1.75%
房地产业	0.09	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	142.84	8000.51	8.31%
华鲁恒升	600426	192.02	5881.70	6.11%
高能环境	603588	539.75	5057.45	5.25%
东方雨虹	002271	154.63	4215.35	4.38%
健帆生物	300529	164.77	3819.33	3.97%
悦康药业	688658	164.82	3429.97	3.56%
紫金矿业	601899	287.75	3271.72	3.40%
美团-W	03690	28.21	3180.91	3.31%
海格通信	002465	268.73	2778.67	2.89%
温氏股份	300498	129.71	2380.24	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.24	44.01%
采矿业	0.62	6.48%
金融业	0.56	5.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.51	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	4.89%
非日常生活消费品	0.46	4.76%
农、林、牧、渔业	0.39	4.10%
信息技术	0.39	4.05%
批发和零售业	0.13	1.39%
公用事业	0.09	0.92%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	56.00	5708.80	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5708.80	7.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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