资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67608.90 91.27%
债券 1288.59 1.74%
银行存款和结算备付金 4146.88 5.60%
其他资产 1032.34 1.39%
资产总值:74076.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.10 3300.28 4.47%
中国巨石 600176 191.74 3278.75 4.44%
浙江鼎力 603338 49.14 2783.29 3.77%
贝壳-W 02423 70.87 2656.46 3.60%
绿城中国 03900 313.20 2396.07 3.25%
中国人寿 601628 51.95 2363.72 3.20%
优然牧业 09858 489.70 2246.92 3.04%
中国国航 601111 212.51 1991.22 2.70%
中国太保 601601 46.43 1945.88 2.64%
中信证券 600030 57.74 1657.72 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.23 30.21%
金融业 1.15 15.65%
房地产 0.76 10.25%
采矿业 0.58 7.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 6.56%
日常消费品 0.40 5.45%
通信服务 0.33 4.47%
非日常生活消费品 0.25 3.41%
房地产业 0.21 2.80%
金融 0.16 2.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 87.56 5730.15 7.27%
腾讯控股 00700 7.63 4618.48 5.86%
中国巨石 600176 191.74 3324.77 4.22%
绿城中国 03900 313.20 2716.48 3.44%
紫金矿业 601899 87.66 2580.71 3.27%
东方财富 300059 88.72 2406.09 3.05%
三一重工 600031 101.90 2368.16 3.00%
中芯国际 688981 16.56 2320.19 2.94%
恒玄科技 688608 7.02 2087.11 2.65%
中信证券 06030 63.00 1771.55 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.56 45.09%
金融业 0.93 11.83%
采矿业 0.48 6.13%
通信服务 0.46 5.86%
房地产 0.42 5.33%
日常消费品 0.29 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 2.42%
非日常生活消费品 0.18 2.31%
金融 0.18 2.25%
医疗保健 0.18 2.22%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.20 722.34 0.98%
25国债01 5.60 566.25 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1288.59 1.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%