招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs助力消费投资正循环[2025-05-05]

最新动态

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累计净值：0.641

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.48亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
混合型名次	4588	5154	2072	6075	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
混合型名次	5854	5787	6296	4205	7162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	万家兴恒回报一年持有期混合A	0.02	-0.05	0.69	2.02	0.65
4587	招商价值成长混合A	0.02	-3.42	3.08	-3.59	2.47
4588	招商价值成长混合C	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
4589	中加聚庆定开混合A	0.02	-0.26	-0.72	0.13	-0.71
4590	中加聚庆定开混合C	0.02	-0.29	-0.82	-0.07	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	上银鑫达灵活配置混合C	-0.28	-3.49	-0.79	1.47	-2.37
5153	湘财长弘灵活配置混合A	1.29	-3.49	-3.39	-3.53	-2.77
5154	招商价值成长混合C	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
5155	博时厚泽匠选一年持有期混合C	2.73	-3.50	10.19	11.73	10.81
5156	国富大中华美元现汇	1.26	-3.50	7.43	3.15	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	诺安优化配置混合	-0.54	1.19	2.87	7.90	-0.23
2071	银华价值优选混合	-0.38	0.05	2.87	1.92	1.02
2072	招商价值成长混合C	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
2073	长信优质企业混合A	-0.31	-3.61	2.86	3.69	5.76
2074	广发鑫裕混合C	-1.91	-4.54	2.86	2.02	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	万家互联互通核心资产量化策略混合C	-0.40	-7.07	-1.52	-3.96	-4.85
6074	英大睿盛C	1.65	-1.02	-1.11	-3.96	-2.29
6075	招商价值成长混合C	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
6076	中信建投价值增长C	0.00	-2.85	1.22	-3.96	-2.97
6077	中银量化精选混合C	-0.71	-2.26	0.28	-3.96	-3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	平安鑫享混合E	0.02	0.13	1.70	4.32	2.22
2321	万家匠心致远一年持有期混合C	0.59	-0.46	2.16	-4.09	2.22
2322	招商价值成长混合C	0.02	-3.49	2.87	-3.96	2.22
2323	博时汇誉回报混合C	0.12	2.02	3.15	4.23	2.21
2324	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.15	0.99	1.69	2.48	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	汇添富社会责任混合C	-1.64	-31.81	-40.36	-	-46.76
5853	申万菱信乐成混合A	-1.64	-29.60	0.00	-	-29.73
5854	招商价值成长混合C	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
5855	财通景气甄选一年持有期混合C	-1.65	0.00	0.00	-	6.56
5856	富安达科技创新混合	-1.65	-24.64	-18.04	-	-3.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平
5785	招商均衡回报混合A	-2.47	-15.68	-17.08	-	-26.59
5786	富国稳健策略6个月持有期混合A	-13.68	-15.69	-17.60	-	-30.65
5787	招商价值成长混合C	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
5788	中加消费优选混合C	4.02	-15.69	-2.16	-	-17.22
5789	中信保诚创新成长A	9.91	-15.69	-10.37	-	151.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	东吴消费成长混合C	-1.74	-19.26	-16.78	-	-26.16
6295	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	2.77	-9.37	-16.78	-	111.80
6296	招商价值成长混合C	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
6297	汇添富数字未来混合A	0.28	-16.31	-16.81	-	-42.06
6298	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-5.27	-16.35	-16.81	-	-27.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中泰星宇价值成长混合C	1.06	-20.67	-15.63	-	-26.30
4204	招商价值成长混合A	-0.86	-14.32	-14.77	-	-33.97
4205	招商价值成长混合C	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
4206	信澳恒盛混合A	5.45	-2.93	2.24	-	-5.36
4207	信澳恒盛混合C	5.03	-3.71	1.01	-	-6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 7162 位，低于同类基金平均水平
7160	申万菱信乐同混合C	6.56	-19.80	-9.36	-	-35.88
7161	银华消费主题混合C	-1.58	-19.39	-14.57	-	-35.88
7162	招商价值成长混合C	-1.64	-15.69	-16.78	-	-35.89
7163	华安新能源主题混合C	7.03	-13.45	0.00	-	-35.90
7164	南方创新成长混合A	0.85	-16.68	-17.02	-	-35.90

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	72.18	4265.21	6.37%
博迁新材	605376	78.50	2954.87	4.42%
中信证券	06030	157.45	2942.32	4.40%
中国巨石	600176	197.47	2547.36	3.81%
绿城中国	03900	227.25	2306.84	3.45%
腾讯控股	00700	4.84	2219.85	3.32%
汇川技术	300124	31.48	2145.99	3.21%
三一重工	600031	101.90	1943.23	2.90%
隆基绿能	601012	102.93	1631.47	2.44%
山东黄金	600547	40.91	1099.66	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.55	53.08%
金融	0.51	7.60%
原材料	0.45	6.71%
采矿业	0.42	6.23%
非日常生活消费品	0.30	4.51%
房地产	0.23	3.45%
通信服务	0.22	3.32%
信息技术	0.13	1.95%
工业	0.13	1.90%
科学研究和技术服务业	0.09	1.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.641	0.639	0.641	0.640	0.641
累计净值(元)	0.641	0.639	0.641	0.640	0.641

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