招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8347 0.0063(0.76%)

累计净值：0.8347

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.57亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
混合型名次	5235	7333	5888	4079	6197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
混合型名次	2689	2910	4624	5111	6823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	银华混改红利灵活配置混合发起式	-1.63	-2.97	-1.84	-0.14	-1.88
5234	招商价值成长混合A	-1.63	-11.89	-3.43	0.46	-4.10
5235	招商价值成长混合C	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
5236	中科沃土转型升级混合A	-1.63	-3.87	-0.15	4.25	0.28
5237	中科沃土转型升级混合C	-1.63	-3.88	-0.08	5.04	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 7333 位，低于同类基金平均水平
7331	信澳健康中国混合C	-0.85	-11.95	-9.62	-20.43	-8.66
7332	圆信永丰消费升级	-2.09	-11.95	-7.51	-15.41	-6.73
7333	招商价值成长混合C	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
7334	汇添富沪港深大盘价值混合D	-1.94	-11.96	-9.71	-19.73	-8.27
7335	建信裕利灵活配置混合	-1.05	-11.96	6.32	5.80	8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5888 位，低于同类基金平均水平
5886	国联安科创混合(LOF)	-2.86	-3.58	-3.62	6.87	-0.25
5887	诺德新宜	-3.29	-8.17	-3.62	-1.43	-1.61
5888	招商价值成长混合C	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
5889	中欧明睿新常态混合A	-1.67	1.23	-3.62	0.80	-2.55
5890	大成恒享混合A	-0.76	-4.92	-3.63	-7.07	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.15	-1.23	-0.38	0.06	-0.27
4078	兴业聚鑫灵活配置混合A	-0.50	-1.17	0.12	0.06	0.19
4079	招商价值成长混合C	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
4080	泓德研究优选混合	-1.48	-8.33	-0.75	0.06	-0.21
4081	安信稳健增益6个月持有混合C	0.19	-1.14	0.63	0.05	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 6197 位，低于同类基金平均水平
6195	嘉实丰和灵活配置混合C	-0.67	-10.13	-3.19	-1.13	-4.27
6196	中邮乐享收益灵活配置混合	-0.36	-12.56	-3.61	5.64	-4.27
6197	招商价值成长混合C	-1.63	-11.95	-3.62	0.06	-4.28
6198	中欧港股通精选一年持有混合A	-0.90	-13.68	-4.96	-1.53	-4.28
6199	国新国证新锐	-3.58	-11.64	-1.20	-4.75	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	财通资管行业精选混合	22.47	37.91	6.96	-11.84	0.77
2688	华夏磐润两年定开混合C	22.47	52.03	16.00	-	28.15
2689	招商价值成长混合C	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
2690	宝盈优质成长混合C	22.45	10.31	-17.27	-	-40.83
2691	华商双擎领航混合	22.42	7.19	-26.88	-40.91	-49.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2910 位，高于同类基金平均水平
2908	广发新兴产业精选混合C	24.29	34.02	-0.08	1.78	1.89
2909	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.84	34.02	-3.02	-	-14.61
2910	招商价值成长混合C	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
2911	景顺安盈回报一年持有混合C	21.44	34.01	37.88	-	50.83
2912	招商品质升级混合A	13.57	34.00	4.66	-	-19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.61	8.73	5.30	9.10	15.10
4623	融通蓝筹成长混合	16.15	13.49	5.29	7.74	494.12
4624	招商价值成长混合C	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
4625	华商红利优选混合	13.19	9.77	5.28	-5.66	227.23
4626	招商品质生活混合C	13.84	29.80	5.27	-	-25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	中泰星宇价值成长混合C	16.06	23.86	-7.64	-	-13.42
5110	招商价值成长混合A	23.44	36.20	7.84	-	-14.06
5111	招商价值成长混合C	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
5112	信澳恒盛混合A	4.83	11.20	2.13	-	-0.88
5113	信澳恒盛混合C	4.42	10.31	0.92	-	-2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6823 位，低于同类基金平均水平
6821	永赢低碳环保智选混合发起A	-7.41	27.55	2.33	-	-17.09
6822	摩根景气甄选混合C	53.82	52.61	28.19	-	-17.15
6823	招商价值成长混合C	22.47	34.02	5.29	-	-17.16
6824	宏利消费混合C	-10.43	-12.76	-29.87	-51.13	-17.17
6825	海富通碳中和混合A	60.36	75.49	13.80	-	-17.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
中信证券	600030	57.74	1657.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8284	0.8161	0.8421	0.8510	0.8777
累计净值(元)	0.8284	0.8161	0.8421	0.8510	0.8777

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