招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

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累计净值：0.9093

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.57亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20
混合型名次	5872	2918	2733	2780	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
混合型名次	1943	2597	3735	5102	6599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	易方达长期价值混合C	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
5871	银华价值优选混合	-0.67	1.45	0.86	-0.69	0.63
5872	招商价值成长混合C	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20
5873	中欧洞见一年持有混合	-0.67	5.92	11.37	18.26	5.88
5874	朱雀产业智选C	-0.67	2.69	5.41	1.31	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2918 位，高于同类基金平均水平
2916	太平灵活配置	0.85	3.96	7.52	8.26	5.12
2917	西部利得新润混合A	0.09	3.96	9.96	14.18	6.14
2918	招商价值成长混合C	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20
2919	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
2920	东方兴瑞趋势领航混合A	1.89	3.95	21.84	31.42	17.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	摩根中小盘混合A	0.64	5.54	11.81	17.74	4.96
2732	华夏大盘精选混合C	0.05	3.38	11.80	15.24	7.06
2733	招商价值成长混合C	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20
2734	安信洞见成长混合C	1.97	6.73	11.79	7.98	6.43
2735	汇添富蓝筹稳健混合A	0.77	4.67	11.79	19.58	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	明亚价值长青A	-1.70	2.36	10.52	14.15	8.82
2779	永赢惠添益混合C	0.74	4.83	12.20	14.15	9.10
2780	招商价值成长混合C	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20
2781	光大阳光智造混合C	1.06	-0.18	7.33	14.14	19.52
2782	平安安享混合C	-1.27	1.62	7.09	14.14	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	前海开源国家比较优势混合A	2.57	3.74	12.88	18.67	8.21
2725	鹏扬产业趋势一年持有混合A	-0.03	4.77	10.94	15.47	8.20
2726	招商价值成长混合C	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20
2727	鹏华普天收益混合	-1.72	0.60	9.20	7.79	8.19
2728	尚正竞争优势混合发起A	1.61	4.18	10.09	25.22	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	大成景恒混合C	44.19	98.05	62.39	126.69	277.15
1942	信澳研究优选混合C	44.18	98.49	45.09	-	26.35
1943	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
1944	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
1945	汇添富创新成长混合A	44.15	89.21	46.52	-	44.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	南方稳健成长混合	45.28	53.05	28.70	12.26	931.66
2596	建信兴润一年持有混合	42.91	53.03	15.20	-	-6.94
2597	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
2598	平安价值领航混合C	25.94	53.01	21.76	-	24.38
2599	嘉实蓝筹优势混合A	24.02	53.00	21.97	-	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	华泰紫金创新成长混合发起C	31.94	43.10	13.86	-	22.02
3734	汇添富蓝筹稳健混合A	37.73	40.41	13.86	-16.49	577.82
3735	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
3736	中欧均衡成长混合C	29.04	46.01	13.86	-13.05	-10.73
3737	大成汇享一年持有混合C	7.19	12.21	13.85	22.90	24.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	中泰星宇价值成长混合C	28.43	31.44	-4.38	-	-7.52
5101	招商价值成长混合A	45.32	55.49	16.62	-	-2.91
5102	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
5103	信澳恒盛混合A	6.96	13.79	3.10	-	0.78
5104	信澳恒盛混合C	6.54	12.88	1.88	-	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	易方达稳健增长混合C	5.97	16.97	4.84	-	-6.35
6598	前海联合添瑞一年持有混合C	-1.08	-1.83	-7.94	-	-6.36
6599	招商价值成长混合C	44.17	53.03	13.86	-	-6.36
6600	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
6601	万家匠心致远一年持有期混合C	31.73	26.23	-4.01	-	-6.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
中信证券	600030	57.74	1657.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9364	0.9427	0.9429	0.9531	0.9408
累计净值(元)	0.9364	0.9427	0.9429	0.9531	0.9408

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