招商价值成长混合C(012004)_最新动态

招商价值成长混合C012004CHINA MERCHANTS VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

李博2025年四季度表现，信澳星奕混合A基金季度跌幅17.31%[2026-01-22]

最新动态

最新净值：0.9178 0.0101(1.11%)

累计净值：0.9178

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商价值成长混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭锐

基金规模：1.57亿元

招商价值成长混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.82	7.82	9.09	26.37	6.05
混合型名次	594	3185	2770	2604	3212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.15	54.93	9.76	-	-8.22
混合型名次	1915	2736	4079	5108	6715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	南方专精特新混合C	2.82	19.02	23.09	43.04	13.51
593	诺德新盛A	2.82	6.85	5.77	9.87	6.60
594	招商价值成长混合C	2.82	7.82	9.09	26.37	6.05
595	宝盈新锐混合A	2.81	12.26	14.19	22.26	9.06
596	东方红优势精选混合	2.81	12.83	19.11	63.47	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3185 位，高于同类基金平均水平
3183	广发新兴产业精选混合C	0.30	7.82	9.32	31.14	4.01
3184	嘉实价值优势混合C	4.32	7.82	9.97	22.15	6.63
3185	招商价值成长混合C	2.82	7.82	9.09	26.37	6.05
3186	景顺长城资源垄断混合(LOF)	4.13	7.81	9.64	25.81	8.21
3187	易方达鑫转增利混合A	1.31	7.81	10.61	18.41	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2770 位，高于同类基金平均水平
2768	光大阳光智造混合A	1.07	-1.26	9.10	14.09	19.96
2769	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.57	9.31	9.09	10.59	7.95
2770	招商价值成长混合C	2.82	7.82	9.09	26.37	6.05
2771	浙商智选先锋一年持有期混合C	-2.05	10.93	9.09	19.53	7.60
2772	博时新能源汽车主题混合A	0.57	14.45	9.08	35.05	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	华泰柏瑞创新升级混合A	0.11	11.42	12.74	26.40	10.18
2603	人保转型混合A	0.40	9.95	12.46	26.40	6.75
2604	招商价值成长混合C	2.82	7.82	9.09	26.37	6.05
2605	中信建投精选混合A	1.72	13.52	11.74	26.37	11.48
2606	华商双翼平衡混合A	1.39	10.08	7.72	26.36	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商价值成长混合C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	交银启汇混合C	-1.48	4.71	0.76	12.36	6.05
3211	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.73	6.29	8.92	17.74	6.05
3212	招商价值成长混合C	2.82	7.82	9.09	26.37	6.05
3213	博时汇智回报混合	2.69	10.16	5.53	42.73	6.04
3214	宏利睿智稳健混合A	2.22	8.70	10.96	30.47	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	华宝医药生物	47.16	37.17	10.12	-12.91	398.09
1914	天弘周期策略混合A	47.16	38.70	-0.58	3.23	264.05
1915	招商价值成长混合C	47.15	54.93	9.76	-	-8.22
1916	西部利得量化成长混合C	47.14	45.09	38.76	37.30	44.89
1917	南方优选成长混合A	47.13	74.23	38.40	-0.76	428.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	国富策略回报混合A	32.62	54.93	22.49	21.50	190.74
2735	南方优质企业混合C	42.99	54.93	14.75	-	-4.41
2736	招商价值成长混合C	47.15	54.93	9.76	-	-8.22
2737	易方达科益混合A	54.60	54.92	19.75	19.66	25.92
2738	东吴双动力混合A	9.28	54.90	-12.90	-33.66	123.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	长安鑫益增强混合A	1.97	4.61	9.76	18.40	51.42
4078	华商量化进取混合	45.74	48.20	9.76	-19.66	31.60
4079	招商价值成长混合C	47.15	54.93	9.76	-	-8.22
4080	博时高端装备混合C	45.38	43.61	9.75	-28.53	-18.92
4081	长城价值成长六个月持有期混合A	45.87	64.08	9.74	-	-11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中泰星宇价值成长混合C	35.74	38.90	-0.92	-	-6.73
5107	招商价值成长混合A	48.35	57.43	12.43	-	-4.91
5108	招商价值成长混合C	47.15	54.93	9.76	-	-8.22
5109	信澳恒盛混合A	7.81	13.50	3.87	-	0.65
5110	信澳恒盛混合C	7.38	12.60	2.64	-	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
招商价值成长混合C一年收益在同类基金中排列第 6715 位，低于同类基金平均水平
6713	惠升惠益混合A	-0.49	10.84	-5.10	-	-8.21
6714	景顺长城致远混合A	34.14	35.61	0.00	-	-8.22
6715	招商价值成长混合C	47.15	54.93	9.76	-	-8.22
6716	博时恒元6个月持有期混合A	-1.18	3.88	-5.56	-	-8.25
6717	东方红智选三年持有混合C	50.02	55.61	9.83	-	-8.25

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.10	3300.28	4.47%
中国巨石	600176	191.74	3278.75	4.44%
浙江鼎力	603338	49.14	2783.29	3.77%
贝壳-W	02423	70.87	2656.46	3.60%
绿城中国	03900	313.20	2396.07	3.25%
中国人寿	601628	51.95	2363.72	3.20%
优然牧业	09858	489.70	2246.92	3.04%
中国国航	601111	212.51	1991.22	2.70%
中国太保	601601	46.43	1945.88	2.64%
中信证券	600030	57.74	1657.72	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	30.21%
金融业	1.15	15.65%
房地产	0.76	10.25%
采矿业	0.58	7.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.56%
日常消费品	0.40	5.45%
通信服务	0.33	4.47%
非日常生活消费品	0.25	3.41%
房地产业	0.21	2.80%
金融	0.16	2.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.9077	0.8993	0.8926	0.8999	0.9004
累计净值(元)	0.9077	0.8993	0.8926	0.8999	0.9004

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。