我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-2689.46 |
-4944.29 |
-1074.71 |
-2205.72 |
-92.87 |
本期利润(万元) |
-419.34 |
-5401.30 |
-749.24 |
-3179.26 |
-65.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.64 |
0.00 |
-10.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11407.20 |
0.00 |
-10563.76 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19234.14 |
20352.51 |
23670.09 |
25487.14 |
29779.61 |
期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.64 |
0.69 |
0.71 |
0.79 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.34 |
0.00 |
-11.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.92 |
0.00 |
-29.30 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2345.57 |
1428.54 |
11838.96 |
7817.75 |
3672.13 |
交易性金融资产(万元) |
76588.47 |
90080.17 |
101257.69 |
131363.08 |
135236.59 |
其中:股票投资(万元) |
70879.67 |
81333.70 |
98208.85 |
118754.16 |
122853.82 |
其中:债券投资(万元) |
5708.80 |
8746.48 |
3048.83 |
12608.91 |
12382.77 |
应付管理人报酬(万元) |
81.81 |
120.84 |
153.17 |
168.97 |
232.86 |
应付托管费(万元) |
13.64 |
20.14 |
25.53 |
28.16 |
38.81 |
资产总计(万元) |
80257.47 |
96638.95 |
118246.30 |
143534.88 |
183133.83 |
负债合计(万元) |
211.67 |
394.14 |
368.38 |
1870.05 |
3929.94 |
所有者权益合计(万元) |
80045.80 |
96244.81 |
117877.92 |
141664.84 |
179203.89 |
未分配利润(万元) |
-43114.81 |
-38409.26 |
-29315.28 |
-19512.63 |
-6884.99 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
49.40 |
24.65 |
147.46 |
118.78 |
532.62 |
投资收益(万元) |
-16462.44 |
-6940.74 |
-6056.18 |
-5152.13 |
-9774.50 |
公允价值变动收益(万元) |
-1759.30 |
-3698.47 |
-19451.39 |
-9373.44 |
3299.13 |
其它收入(万元) |
0.36 |
0.24 |
10.80 |
9.75 |
27.34 |
收入合计(万元) |
-18171.98 |
-10614.32 |
-25349.31 |
-14397.04 |
-5915.42 |
管理人报酬(万元) |
1368.29 |
823.14 |
2016.68 |
1075.47 |
1074.59 |
托管费(万元) |
228.05 |
137.19 |
336.11 |
179.25 |
179.10 |
其它费用(万元) |
20.36 |
10.43 |
23.14 |
11.54 |
4.51 |
费用合计(万元) |
1827.44 |
1087.50 |
2671.56 |
1425.97 |
1814.93 |
利润总额(万元) |
-19999.42 |
-11701.82 |
-28020.88 |
-15823.00 |
-7730.35 |
净利润(万元) |
-19999.42 |
-11701.82 |
-28020.88 |
-15823.00 |
-7730.35 |