中金衡优C(005490)_资产配置

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2350.89	86.88%
债券	42.97	1.59%
银行存款和结算备付金	311.33	11.51%
其他资产	0.80	0.03%

资产总值：2705.99万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	5.00	103.40	5.13%
泽璟制药	688266	0.61	65.51	3.25%
顺丰控股	002352	1.20	58.51	2.90%
恺英网络	002517	3.00	57.93	2.88%
东鹏饮料	605499	0.17	52.45	2.60%
恒瑞医药	600276	1.00	51.90	2.58%
兆易创新	603986	0.40	50.61	2.51%
光大银行	601818	11.85	49.18	2.44%
交通银行	601328	6.00	48.00	2.38%
信立泰	002294	0.94	44.49	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.59%
租赁和商务服务业	0.01	5.13%
金融业	0.01	4.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	2.30	47.38	4.57%
中芯国际	688981	0.50	44.50	4.29%
比亚迪	002594	0.11	41.24	3.98%
百润股份	002568	1.48	38.70	3.73%
中国重汽	000951	1.82	36.73	3.54%
海光信息	688041	0.26	36.54	3.52%
水晶光电	002273	1.51	34.58	3.33%
中国移动	600941	0.32	34.36	3.31%
泽璟制药	688266	0.32	31.57	3.04%
信立泰	002294	0.94	30.86	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.62%
金融业	0.00	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
教育	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.55	41.37	4.06%
水晶光电	002273	1.83	40.66	3.99%
中芯国际	688981	0.41	38.58	3.78%
人福医药	600079	1.51	35.30	3.46%
比亚迪	002594	0.12	33.92	3.33%
百润股份	002568	1.11	31.09	3.05%
中国重汽	000951	1.71	29.04	2.85%
中国太保	601601	0.84	28.63	2.81%
金山办公	688111	0.10	28.64	2.81%
涪陵榨菜	002507	1.83	25.86	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	53.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.18%
金融业	0.01	5.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	4.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.71%
采矿业	0.00	1.17%
房地产业	0.00	1.17%
批发和零售业	0.00	0.98%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
立讯转债	0.30	42.97	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	42.97	1.62%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。