中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1424 -0.0066(-0.57%)

累计净值：1.3142

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.07亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
混合型名次	2053	4517	5828	4948	6124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
混合型名次	6662	5287	6315	2606	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	银河君尚混合C	0.26	0.26	2.71	6.54	5.60
2052	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
2053	中金衡优C	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
2054	大摩主题优选混合	0.25	-1.49	2.91	20.77	22.90
2055	富国趋势优先混合A	0.25	0.41	6.96	20.64	24.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	泰康宏泰回报混合A	-0.44	-1.44	-1.68	0.64	1.67
4516	兴银景气优选混合C	-1.35	-1.44	4.61	27.44	43.43
4517	中金衡优C	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
4518	东方欣冉九个月持有期混合A	-0.61	-1.45	-0.59	3.99	5.11
4519	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.46	-1.45	-1.12	10.20	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5828 位，低于同类基金平均水平
5826	富国新优享灵活配置混合C	-0.24	-1.58	-2.54	3.24	2.81
5827	国融融盛龙头严选混合C	1.46	-10.53	-2.54	3.76	0.73
5828	中金衡优C	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
5829	广发均衡价值混合C	-0.36	-0.34	-2.55	18.70	36.12
5830	华泰柏瑞新金融地产混合A	-1.95	-4.15	-2.55	6.27	19.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	招商瑞泽一年持有期混合A	-0.50	0.06	1.33	6.57	9.32
4947	银河君尚混合C	0.26	0.26	2.71	6.54	5.60
4948	中金衡优C	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
4949	中融高股息混合A	-2.23	-4.24	0.17	6.54	4.49
4950	平安恒泽混合A	-0.63	-1.38	1.96	6.53	9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6124 位，低于同类基金平均水平
6122	达诚宜创精选混合A	-2.79	-4.52	-0.35	6.15	4.53
6123	南方荣光C	-0.22	-0.41	0.44	3.40	4.53
6124	中金衡优C	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
6125	博时恒进持有期混合A	0.53	-0.99	-0.48	4.69	4.52
6126	大成2020生命周期混合A	-0.24	0.15	1.32	3.31	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 6662 位，低于同类基金平均水平
6660	财通资管新聚益6个月持有期混合C	2.36	8.38	7.94	-	8.27
6661	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	9.91	47.40
6662	中金衡优C	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
6663	创金合信鑫利混合A	2.35	7.81	13.61	24.34	49.71
6664	太平睿庆混合C	2.35	11.73	5.86	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-40.49	-32.69
5286	银河美丽混合A	13.32	11.36	-14.78	-32.33	140.77
5287	中金衡优C	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
5288	广发聚安混合A	3.20	11.35	9.34	11.09	106.76
5289	金鹰内需成长混合C	31.51	11.35	-18.31	-0.71	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 6315 位，低于同类基金平均水平
6313	工银信息产业混合C	25.21	25.04	-4.73	-	-20.16
6314	银华明择多策略定期开放混合	12.07	7.16	-4.73	-13.62	89.52
6315	中金衡优C	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
6316	中欧瑾灵灵活配置混合C	1.02	3.17	-4.73	-3.27	24.13
6317	大成创新趋势混合A	15.82	10.13	-4.75	-	-14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2606 位，高于同类基金平均水平
2604	鹏华价值驱动混合	13.19	23.23	-3.62	-1.19	50.03
2605	中欧互联网混合C	36.81	57.55	36.86	-1.36	-0.35
2606	中金衡优C	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
2607	国金国鑫发起C	10.19	15.96	15.79	-1.41	13.26
2608	国泰价值精选灵活配置混合A	31.19	26.27	8.96	-1.44	132.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	金元顺安灵活配置混合C	19.93	-21.73	-4.90	-11.35	31.24
3261	景顺宁景6个月持有期混合A	10.42	21.97	24.78	-	31.23
3262	中金衡优C	2.36	11.36	-4.73	-1.39	31.23
3263	天弘安康颐养混合C	1.99	12.14	13.29	20.27	31.22
3264	财通资管臻享成长混合C	31.89	47.42	0.00	-	31.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1490	1.1488	1.1520	1.1394	1.1338
累计净值(元)	1.3208	1.3206	1.3238	1.3112	1.3056

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