中金衡优C(005490)_最新动态

中金衡优C005490IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1593 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.3311

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.07亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	1.55	-6.73	8.09	6.08
混合型名次	4068	4118	6707	4886	5941

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.08	16.70	-2.79	-4.56	33.17
混合型名次	5990	4714	6429	2336	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	银华领先策略混合	-0.40	-0.54	-6.12	-0.98	9.96
4067	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.40	1.14	-0.40	3.02	4.16
4068	中金衡优C	-0.40	1.55	-6.73	8.09	6.08
4069	中邮绝对收益策略定期开放混合	-0.40	-2.82	-5.74	5.15	10.24
4070	长盛匠心研究混合A	-0.41	4.21	-8.07	14.35	30.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	浦银经济带崛起混合C	-0.24	1.55	0.11	4.77	5.60
4117	万家人工智能混合C	-0.21	1.55	-3.30	61.39	39.90
4118	中金衡优C	-0.40	1.55	-6.73	8.09	6.08
4119	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
4120	交银趋势混合C	-0.34	1.54	2.83	16.03	23.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	长信多利混合E	-1.71	-1.58	-6.72	-4.74	25.97
6706	华安景气领航混合A	0.23	2.69	-6.72	31.91	44.42
6707	中金衡优C	-0.40	1.55	-6.73	8.09	6.08
6708	红塔红土盛通混合型发起式A	-5.39	-5.74	-6.74	-8.32	-5.75
6709	易米开鑫价值优选混合C	-1.16	-2.92	-6.74	3.59	12.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	宏利风险预算混合	-0.05	2.28	0.37	8.09	7.67
4885	中航军民融合精选A	2.11	5.02	-6.35	8.09	15.26
4886	中金衡优C	-0.40	1.55	-6.73	8.09	6.08
4887	建信臻选混合	-0.66	-0.53	-3.75	8.08	3.78
4888	摩根安通回报混合A	-0.65	1.19	0.64	8.08	13.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中金衡优C一周收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.14	0.89	-0.20	4.85	6.08
5940	浦银安盛红利精选混合C	-0.37	1.70	4.73	10.42	6.08
5941	中金衡优C	-0.40	1.55	-6.73	8.09	6.08
5942	南方致远混合C	-0.05	1.42	1.18	5.86	6.07
5943	银华估值优势混合	-0.23	2.92	-3.07	6.28	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 5990 位，低于同类基金平均水平
5988	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	6.08	6.29	1.37	-	-2.80
5989	浦银安盛红利精选混合C	6.08	-9.95	-17.54	-	-30.63
5990	中金衡优C	6.08	16.70	-2.79	-4.56	33.17
5991	南方致远混合C	6.07	13.93	14.71	17.86	44.45
5992	银华估值优势混合	6.06	21.29	-5.87	-26.05	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	安信稳健增利混合A	5.19	16.72	16.99	32.51	42.12
4713	融通通乾研究精选灵活配置混合	14.39	16.72	-10.25	-41.34	33.09
4714	中金衡优C	6.08	16.70	-2.79	-4.56	33.17
4715	易方达恒盛3个月定开混合发起式	5.16	16.68	24.28	33.51	46.61
4716	新华鑫益灵活配置混合C	6.64	16.67	9.66	3.44	401.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 6429 位，低于同类基金平均水平
6427	华夏核心成长混合A	24.96	17.02	-2.74	-	-20.95
6428	信澳价值精选混合A	14.21	20.26	-2.79	-	-13.03
6429	中金衡优C	6.08	16.70	-2.79	-4.56	33.17
6430	泓德优质治理混合	14.48	22.93	-2.79	-	-26.54
6431	国泰金鼎价值混合	19.94	14.50	-2.82	-43.53	102.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 2336 位，高于同类基金平均水平
2334	国泰价值精选灵活配置混合A	39.87	33.25	17.67	-4.55	143.62
2335	工银新机遇灵活配置混合C	36.28	35.10	6.87	-4.56	40.10
2336	中金衡优C	6.08	16.70	-2.79	-4.56	33.17
2337	泰康沪港深价值优选混合	46.56	58.83	30.63	-4.57	79.52
2338	博道卓远混合C	13.89	15.65	3.42	-4.58	89.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
中金衡优C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，高于同类基金平均水平
3272	华安景气领航混合C	43.55	49.53	0.00	-	33.23
3273	南方宝丰混合A	7.62	16.31	14.20	19.71	33.21
3274	中金衡优C	6.08	16.70	-2.79	-4.56	33.17
3275	东财时代优选混合发起式A	41.81	52.89	0.00	-	33.15
3276	中金景气驱动混合发起A	28.22	46.03	30.11	-	33.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1611	1.1586	1.1639	1.1561	1.1538
累计净值(元)	1.3329	1.3304	1.3357	1.3279	1.3256

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