财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.76 |
-10.91 |
9.12 |
23.48 |
1.94 |
| 本期利润(万元) |
93.40 |
-10.49 |
3.89 |
45.83 |
44.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30.54 |
0.00 |
-18.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
680.82 |
582.20 |
575.70 |
576.15 |
596.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
25.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.70 |
235.82 |
546.80 |
391.13 |
514.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
877.56 |
784.12 |
480.34 |
256.65 |
4817.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
776.37 |
784.12 |
480.34 |
256.65 |
4817.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
0.64 |
0.68 |
2.18 |
3.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.12 |
0.13 |
0.41 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
2125.95 |
1022.43 |
1039.63 |
1008.29 |
5459.61 |
| 负债合计(万元) |
111.09 |
2.94 |
8.79 |
12.23 |
86.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
2014.86 |
1019.49 |
1030.83 |
996.06 |
5373.10 |
| 未分配利润(万元) |
181.22 |
99.52 |
36.94 |
0.47 |
996.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
2.95 |
1.49 |
3.59 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
-27.62 |
49.98 |
-16.20 |
-911.25 |
-361.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.02 |
31.47 |
60.44 |
-4.09 |
348.49 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.05 |
0.00 |
0.24 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
9.72 |
84.45 |
45.73 |
-911.51 |
-10.73 |
| 管理人报酬(万元) |
5.76 |
7.59 |
4.03 |
36.57 |
17.85 |
| 托管费(万元) |
1.08 |
1.42 |
0.76 |
6.86 |
3.35 |
| 其它费用(万元) |
0.22 |
3.14 |
2.95 |
7.71 |
3.91 |
| 费用合计(万元) |
8.20 |
14.89 |
9.24 |
62.44 |
30.78 |
| 利润总额(万元) |
1.52 |
69.57 |
36.49 |
-973.95 |
-41.51 |
| 净利润(万元) |
1.52 |
69.57 |
36.49 |
-973.95 |
-41.51 |
