招商品质发现混合A(011690)_资产配置

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	227058.64	90.00%
债券	13049.32	5.17%
银行存款和结算备付金	7040.62	2.79%
其他资产	5152.80	2.04%

资产总值：252301.38万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	164.05	26510.06	9.53%
宁德时代	300750	60.79	24436.78	8.79%
金蝶国际	00268	1473.31	23566.22	8.47%
中海油田服务	02883	2891.80	17636.24	6.34%
马应龙	600993	526.91	13936.80	5.01%
中通快递-W	02057	101.62	13685.28	4.92%
华能国际	600011	1574.49	11115.90	4.00%
青岛啤酒股份	00168	199.40	9648.56	3.47%
李宁	02331	537.00	8648.37	3.11%
海大集团	002311	122.97	7841.69	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	31.61%
非日常生活消费品	3.81	13.69%
信息技术	2.87	10.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	6.82%
能源	1.76	6.34%
工业	1.37	4.92%
日常消费品	0.96	3.47%
医疗保健	0.89	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	3.07%
通信服务	0.74	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	140.26	14044.53	7.91%
宁德时代	300750	53.86	13584.06	7.65%
中海油田服务	02883	2298.00	13496.06	7.60%
金蝶国际	00268	920.51	12961.27	7.30%
马应龙	600993	305.56	8641.27	4.87%
中通快递-W	02057	60.90	7691.35	4.33%
李宁	02331	413.85	6385.79	3.60%
华能国际	600011	819.54	5851.52	3.30%
青岛啤酒股份	00168	120.20	5617.84	3.17%
天山铝业	002532	631.04	5243.94	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	32.81%
非日常生活消费品	2.14	12.04%
能源	1.35	7.60%
信息技术	1.30	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	6.71%
医疗保健	1.00	5.64%
工业	0.77	4.33%
日常消费品	0.56	3.17%
公用事业	0.40	2.27%
采矿业	0.39	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.42	8452.75	7.46%
金蝶国际	00268	553.11	6717.23	5.93%
中海油田服务	02883	1101.80	6517.52	5.75%
中通快递-W	02057	45.11	6390.03	5.64%
李宁	02331	351.05	5157.43	4.55%
青岛啤酒	600600	60.65	4625.17	4.08%
中海油服	601808	283.70	3994.48	3.52%
华能国际	600011	574.15	3973.12	3.51%
阿里巴巴-W	09988	29.87	3528.31	3.11%
中宠股份	002891	74.81	3230.30	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	26.89%
非日常生活消费品	0.99	8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	6.16%
医疗保健	0.70	6.15%
信息技术	0.67	5.93%
能源	0.65	5.75%
工业	0.64	5.64%
通信服务	0.51	4.50%
采矿业	0.40	3.52%
公用事业	0.38	3.33%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	57.30	5764.55	2.41%
25国债08	53.50	5404.02	2.26%
25国债01	18.60	1880.75	0.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	13049.32	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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