招商品质发现混合A(011690)_资产配置

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	261216.44	92.96%
债券	12779.95	4.55%
银行存款和结算备付金	4331.52	1.54%
其他资产	2665.34	0.95%

资产总值：280993.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	164.05	26510.06	9.53%
宁德时代	300750	60.79	24436.78	8.79%
金蝶国际	00268	1473.31	23566.22	8.47%
中海油田服务	02883	2891.80	17636.24	6.34%
马应龙	600993	526.91	13936.80	5.01%
中通快递-W	02057	101.62	13685.28	4.92%
华能国际	600011	1574.49	11115.90	4.00%
青岛啤酒股份	00168	199.40	9648.56	3.47%
李宁	02331	537.00	8648.37	3.11%
海大集团	002311	122.97	7841.69	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	31.61%
非日常生活消费品	3.81	13.69%
信息技术	2.87	10.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	6.82%
能源	1.76	6.34%
工业	1.37	4.92%
日常消费品	0.96	3.47%
医疗保健	0.89	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	3.07%
通信服务	0.74	2.66%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	140.26	14044.53	7.91%
宁德时代	300750	53.86	13584.06	7.65%
中海油田服务	02883	2298.00	13496.06	7.60%
金蝶国际	00268	920.51	12961.27	7.30%
马应龙	600993	305.56	8641.27	4.87%
中通快递-W	02057	60.90	7691.35	4.33%
李宁	02331	413.85	6385.79	3.60%
华能国际	600011	819.54	5851.52	3.30%
青岛啤酒股份	00168	120.20	5617.84	3.17%
天山铝业	002532	631.04	5243.94	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.82	32.81%
非日常生活消费品	2.14	12.04%
能源	1.35	7.60%
信息技术	1.30	7.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.19	6.71%
医疗保健	1.00	5.64%
工业	0.77	4.33%
日常消费品	0.56	3.17%
公用事业	0.40	2.27%
采矿业	0.39	2.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	33.42	8452.75	7.46%
金蝶国际	00268	553.11	6717.23	5.93%
中海油田服务	02883	1101.80	6517.52	5.75%
中通快递-W	02057	45.11	6390.03	5.64%
李宁	02331	351.05	5157.43	4.55%
青岛啤酒	600600	60.65	4625.17	4.08%
中海油服	601808	283.70	3994.48	3.52%
华能国际	600011	574.15	3973.12	3.51%
阿里巴巴-W	09988	29.87	3528.31	3.11%
中宠股份	002891	74.81	3230.30	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	26.89%
非日常生活消费品	0.99	8.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.70	6.16%
医疗保健	0.70	6.15%
信息技术	0.67	5.93%
能源	0.65	5.75%
工业	0.64	5.64%
通信服务	0.51	4.50%
采矿业	0.40	3.52%
公用事业	0.38	3.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.38	5686.55	6.72%
中通快递-W	02057	38.74	5428.56	6.41%
青岛啤酒	600600	60.65	4907.80	5.80%
中海油田服务	02883	631.60	4117.60	4.86%
中海油服	601808	264.07	4027.07	4.76%
华能国际	600011	541.18	3663.79	4.33%
李宁	02331	223.95	3413.58	4.03%
凯莱英	06821	56.25	2680.02	3.16%
青岛啤酒股份	00168	50.60	2661.51	3.14%
金蝶国际	00268	337.01	2662.09	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	28.16%
医疗保健	0.74	8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	8.01%
非日常生活消费品	0.63	7.42%
工业	0.54	6.41%
能源	0.41	4.86%
采矿业	0.40	4.76%
科学研究和技术服务业	0.33	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.67%
公用事业	0.30	3.51%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	54.40	5450.76	1.96%
25国债08	53.50	5383.94	1.94%
25国债01	18.60	1874.38	0.67%
24国债21	0.70	70.87	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12779.95	4.60%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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