招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：0.9595 -0.0077(-0.80%)

累计净值：0.9595

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：16.67亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
混合型名次	6107	4799	6814	5906	4833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.24	45.05	17.21	-	-3.28
混合型名次	4137	3171	3262	4886	6411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	易方达瑞祺混合E	-0.84	2.80	4.82	5.95	3.95
6106	招商丰泽混合A	-0.84	0.33	4.91	5.85	3.24
6107	招商品质发现混合A	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
6108	东方红智远三年持有混合	-0.85	-1.47	2.24	7.42	2.34
6109	华安智增精选灵活配置混合	-0.85	4.42	19.44	16.18	16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	天弘裕新A	0.33	1.45	2.06	2.81	1.43
4798	银华价值优选混合	-0.67	1.45	0.86	-0.69	0.63
4799	招商品质发现混合A	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
4800	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.21	1.45	3.59	2.68	3.03
4801	招商睿逸混合	0.09	1.45	11.43	16.34	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
6813	建信核心精选混合	-0.34	1.53	-0.23	0.15	-0.23
6814	招商品质发现混合A	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
6815	博时优质精选混合C	0.80	-0.74	-0.24	-5.09	0.54
6816	广发睿毅领先混合A	-3.67	-3.11	-0.24	6.40	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	华富益鑫灵活配置混合A	0.22	1.51	2.56	1.85	1.39
5905	易方达瑞财混合E	-0.18	0.72	2.38	1.85	1.64
5906	招商品质发现混合A	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
5907	中银颐利混合A	-0.11	0.11	0.23	1.85	0.23
5908	长盛安睿一年持有混合A	0.16	0.43	0.01	1.84	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4833 位，低于同类基金平均水平
4831	华安优势精选混合C	-1.37	2.11	1.70	-2.95	3.05
4832	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.07	1.61	3.98	5.73	3.05
4833	招商品质发现混合A	-0.84	1.45	-0.23	1.85	3.05
4834	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-0.12	1.37	3.51	2.86	3.05
4835	中信保诚远见成长混合C	-1.21	0.16	3.91	5.63	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	汇添富医疗服务灵活配置混合D	22.25	27.99	9.82	-	-11.29
4136	招商高端装备混合A	22.24	37.72	-8.66	-	-13.17
4137	招商品质发现混合A	22.24	45.05	17.21	-	-3.28
4138	广发成长精选混合C	22.22	58.64	6.66	-	-36.86
4139	方正富邦创新动力混合A	22.21	31.44	-3.41	-45.58	14.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	金鹰时代先锋混合C	46.22	45.05	-0.94	-	-29.52
3170	鹏扬红利优选混合C	24.77	45.05	32.17	11.85	40.07
3171	招商品质发现混合A	22.24	45.05	17.21	-	-3.28
3172	招商核心装备混合C	29.86	45.03	-3.70	-	-15.07
3173	添富红利增长混合A	30.84	45.02	29.68	0.05	98.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，高于同类基金平均水平
3260	嘉实稳健混合	22.07	31.15	17.21	-6.96	597.32
3261	鹏华优选成长混合A	30.04	49.97	17.21	-	-12.91
3262	招商品质发现混合A	22.24	45.05	17.21	-	-3.28
3263	华安红利精选混合C	41.20	49.97	17.20	-	15.85
3264	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	34.97	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	易方达龙头优选两年持有混合A	9.13	18.80	1.60	-	-6.08
4885	易方达龙头优选两年持有混合C	8.69	17.80	0.35	-	-7.70
4886	招商品质发现混合A	22.24	45.05	17.21	-	-3.28
4887	招商品质发现混合C	21.37	42.78	14.45	-	-6.69
4888	华安研究智选混合A	32.54	31.75	9.52	-	-18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	信澳价值精选混合A	30.95	39.48	2.39	-	-3.24
6410	民生加银瑞利混合	3.00	-0.79	-4.71	-	-3.28
6411	招商品质发现混合A	22.24	45.05	17.21	-	-3.28
6412	淳厚时代优选混合C	27.91	36.83	-2.35	-	-3.30
6413	财通安华混合发起式C	0.37	3.08	2.02	-	-3.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9672	0.9754	0.9682	0.9785	0.9840
累计净值(元)	0.9672	0.9754	0.9682	0.9785	0.9840

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