招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“国投白银LOF”、“上纬新材”交易风险提示公告[2026-02-12]

最新动态

最新净值：0.9962 0.0088(0.89%)

累计净值：0.9962

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：16.67亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14
混合型名次	2221	2330	6762	4817	3022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.18	59.16	20.88	-	-0.38
混合型名次	3414	2661	2542	3989	6193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	2.34	3.11	-0.12	43.42	1.53
2220	信澳领先智选混合	2.34	2.46	9.94	35.09	9.73
2221	招商品质发现混合A	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14
2222	招商品质发现混合C	2.34	2.80	-0.43	8.08	6.13
2223	中欧恒利三年定期开放混合	2.34	5.79	12.81	33.06	10.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	南方兴润价值一年持有混合C	1.33	2.87	7.22	10.89	5.90
2329	易方达鑫转增利混合C	1.03	2.87	6.56	14.34	7.24
2330	招商品质发现混合A	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14
2331	招商瑞阳混合A	0.64	2.87	4.83	9.47	4.50
2332	泓德泓汇混合	2.92	2.87	8.61	39.06	8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6762 位，低于同类基金平均水平
6760	瑞达策略优选混合发起A	0.35	3.11	-0.31	2.45	5.93
6761	易米开鑫价值优选混合A	0.77	0.83	-0.31	1.57	4.94
6762	招商品质发现混合A	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14
6763	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
6764	东方红均衡优选定开混合	-0.26	0.42	-0.32	3.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.71	2.49	-0.37	8.45	7.23
4816	鹏华汽车产业混合发起式C	1.87	-3.19	-0.47	8.44	1.19
4817	招商品质发现混合A	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14
4818	长盛盛辉混合A	0.88	1.19	3.60	8.41	2.63
4819	鹏华睿进一年持有期混合C	3.80	0.78	6.45	8.40	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	2.93	2.86	6.34	12.45	6.14
3021	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.11	1.78	3.20	11.24	6.14
3022	招商品质发现混合A	2.34	2.87	-0.31	8.44	6.14
3023	北信瑞丰外延增长	1.34	3.55	6.53	15.97	6.13
3024	长城品质成长混合A	1.08	1.85	3.78	19.94	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	长信双利优选混合E	29.19	46.08	9.49	-	74.95
3413	南方新能源产业趋势混合C	29.19	52.24	-6.92	-	-20.82
3414	招商品质发现混合A	29.18	59.16	20.88	-	-0.38
3415	华商恒益稳健混合	29.16	51.60	33.52	-	137.31
3416	长信双利优选混合A	29.15	46.05	9.46	-	289.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	汇添富碳中和主题混合A	51.58	59.20	-3.79	-	-24.30
2660	银河行业混合C	23.98	59.19	5.45	-	3.20
2661	招商品质发现混合A	29.18	59.16	20.88	-	-0.38
2662	交银科技创新灵活配置混合A	15.65	59.15	26.16	-	207.35
2663	长城行业轮动混合C	43.61	59.11	-4.14	-	-24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	42.41	69.05	20.88	-	347.83
2541	江信同福灵活配置A	30.81	53.44	20.88	-	104.50
2542	招商品质发现混合A	29.18	59.16	20.88	-	-0.38
2543	中科沃土转型升级混合A	37.76	64.23	20.87	-	30.20
2544	前海开源沪港深汇鑫混合A	19.47	36.28	20.86	-	101.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	易方达龙头优选两年持有混合A	16.22	28.63	2.17	-	-2.65
3988	易方达龙头优选两年持有混合C	15.78	27.58	0.94	-	-4.30
3989	招商品质发现混合A	29.18	59.16	20.88	-	-0.38
3990	招商品质发现混合C	28.27	56.67	18.03	-	-3.85
3991	华安研究智选混合A	24.17	33.95	5.69	-	-21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6193 位，低于同类基金平均水平
6191	招商稳兴混合C	2.76	8.05	0.36	-	-0.37
6192	摩根成长先锋混合C	50.03	62.47	25.00	-	-0.38
6193	招商品质发现混合A	29.18	59.16	20.88	-	-0.38
6194	国投瑞银精选收益混合C	29.45	35.02	-7.56	-	-0.40
6195	南方军工改革灵活配置混合C	36.01	45.85	3.86	-	-0.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.9874	0.9789	0.9734	0.9769	0.9691
累计净值(元)	0.9874	0.9789	0.9734	0.9769	0.9691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。