招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.9684

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：19.69亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	1.30	-3.37	13.36	3.17
混合型名次	3746	6072	6805	4562	3943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
混合型名次	3567	2405	2700	4865	6299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	银华创新动力优选混合A	3.17	2.34	5.13	42.31	3.17
3745	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	3.17	4.27	0.98	11.75	3.17
3746	招商品质发现混合A	3.17	1.30	-3.37	13.36	3.17
3747	泓德优质治理混合	3.17	4.96	6.01	13.14	3.17
3748	宝盈基础产业混合A	3.16	6.29	-3.30	37.43	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	鹏扬景源一年混合A	1.06	1.30	0.37	2.52	1.06
6071	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.68	1.30	1.48	4.03	0.68
6072	招商品质发现混合A	3.17	1.30	-3.37	13.36	3.17
6073	招商品质发现混合C	3.23	1.30	-3.51	12.99	3.23
6074	博时优质鑫选一年持有期混合A	2.09	1.29	-2.43	12.18	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	华商双擎领航混合	3.97	5.03	-3.37	23.47	3.97
6804	招商金安成长严选混合	8.58	9.80	-3.37	26.90	8.58
6805	招商品质发现混合A	3.17	1.30	-3.37	13.36	3.17
6806	长城远见成长混合C	2.57	4.89	-3.38	32.62	2.57
6807	汇添富远景成长一年持有混合C	5.63	5.72	-3.39	21.81	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	大成精选增值混合	2.00	4.55	5.23	13.37	2.00
4561	嘉实瑞成两年持有期混合C	1.99	3.32	-4.10	13.36	1.99
4562	招商品质发现混合A	3.17	1.30	-3.37	13.36	3.17
4563	东财价值启航混合发起式A	0.74	13.21	4.45	13.34	0.74
4564	汇添富医药保健混合A	9.53	5.56	-1.90	13.31	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	银华创新动力优选混合A	3.17	2.34	5.13	42.31	3.17
3942	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	3.17	4.27	0.98	11.75	3.17
3943	招商品质发现混合A	3.17	1.30	-3.37	13.36	3.17
3944	泓德优质治理混合	3.17	4.96	6.01	13.14	3.17
3945	宝盈基础产业混合A	3.16	6.29	-3.30	37.43	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	32.02	41.44	17.70	-7.53	199.32
3566	先锋量化优选C	32.01	43.80	31.88	37.36	93.33
3567	招商品质发现混合A	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
3568	安信鑫发优选混合C	32.00	44.43	28.51	-	25.09
3569	北信瑞丰中国智造主题	31.99	7.19	1.39	19.73	53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	国泰大制造两年持有期混合	49.46	52.15	27.92	17.44	39.22
2404	汇添富医疗服务灵活配置混合D	66.17	52.15	28.94	-	7.02
2405	招商品质发现混合A	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
2406	博时创业成长混合C	43.40	52.13	23.41	-9.24	63.79
2407	摩根内需动力混合A	45.28	52.12	6.72	-30.79	141.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	东方红配置精选混合C	9.65	20.22	18.89	24.99	60.64
2699	华安添瑞6个月混合A	8.63	18.30	18.88	23.91	30.88
2700	招商品质发现混合A	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
2701	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	31.91	32.60	18.87	-	18.89
2702	工银聚宁9个月持有期混合A	12.22	23.90	18.85	-	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	易方达龙头优选两年持有混合A	15.14	23.31	-2.42	-	-5.79
4864	易方达龙头优选两年持有混合C	14.68	22.30	-3.62	-	-7.36
4865	招商品质发现混合A	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
4866	招商品质发现混合C	31.07	49.74	16.07	-	-6.47
4867	华安研究智选混合A	22.44	29.04	0.95	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6299 位，低于同类基金平均水平
6297	招商产业升级1年持有期混合A	24.95	10.35	0.00	-	-3.15
6298	华安宁享6个月混合C	0.79	4.84	0.33	-	-3.16
6299	招商品质发现混合A	32.01	52.14	18.88	-	-3.16
6300	汇安泓利一年持有期混合A	2.37	7.18	0.35	-	-3.18
6301	华泰保兴价值成长A	19.98	34.53	22.19	-	-3.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	164.05	26510.06	9.53%
宁德时代	300750	60.79	24436.78	8.79%
金蝶国际	00268	1473.31	23566.22	8.47%
中海油田服务	02883	2891.80	17636.24	6.34%
马应龙	600993	526.91	13936.80	5.01%
中通快递-W	02057	101.62	13685.28	4.92%
华能国际	600011	1574.49	11115.90	4.00%
青岛啤酒股份	00168	199.40	9648.56	3.47%
李宁	02331	537.00	8648.37	3.11%
海大集团	002311	122.97	7841.69	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	31.61%
非日常生活消费品	3.81	13.69%
信息技术	2.87	10.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	6.82%
能源	1.76	6.34%
工业	1.37	4.92%
日常消费品	0.96	3.47%
医疗保健	0.89	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	3.07%
通信服务	0.74	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9583	0.9601	0.9693	0.9589	0.9386
累计净值(元)	0.9583	0.9601	0.9693	0.9589	0.9386

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