招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产规模28亿元！首支外资中国消费基础设施公募REIT来了[2025-04-19]

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累计净值：0.775

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：7.14亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.99	-7.85	2.69	2.62	0.75
混合型名次	1054	4610	1742	1856	2389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.07	-4.29	-4.21	-	-22.49
混合型名次	1577	3100	4249	4818	6050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	0.99	-8.61	5.39	14.02	5.01
1053	银华领先策略混合	0.99	-2.63	4.27	3.05	3.60
1054	招商品质发现混合A	0.99	-7.85	2.69	2.62	0.75
1055	中金优势领航一年持有混合A	0.99	-10.52	1.02	-6.36	-2.69
1056	长盛同德主题混合	0.98	-6.87	0.55	2.68	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	长城价值优选混合C	0.22	-7.85	0.05	-4.87	-1.27
4609	南方军工改革灵活配置混合C	-3.67	-7.85	-1.97	-8.56	-5.39
4610	招商品质发现混合A	0.99	-7.85	2.69	2.62	0.75
4611	中邮专精特新一年持有期混合C	-1.60	-7.85	4.82	4.63	6.76
4612	华商策略精选混合	-0.36	-7.86	1.85	0.67	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	光大保德信核心资产混合C	1.81	-4.46	2.69	-3.33	3.50
1741	添富红利增长混合C	1.14	-3.52	2.69	-2.02	-0.42
1742	招商品质发现混合A	0.99	-7.85	2.69	2.62	0.75
1743	前海开源盛鑫混合C	-2.63	-20.60	2.68	18.61	21.13
1744	永赢高端装备智选混合发起C	-3.54	-9.82	2.68	5.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	金鹰元禧混合C	0.02	-3.33	-0.18	2.62	-0.41
1855	农银专精特新混合A	-1.27	-6.80	1.55	2.62	4.74
1856	招商品质发现混合A	0.99	-7.85	2.69	2.62	0.75
1857	博时回报混合	-0.32	-15.20	-0.06	2.61	0.79
1858	国联安添鑫灵活配置混合A	0.01	-0.66	0.60	2.61	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	华夏兴融混合(LOF)C	0.87	-2.32	0.64	0.07	0.75
2388	圆信永丰兴研A	-1.25	-5.90	1.12	-0.11	0.75
2389	招商品质发现混合A	0.99	-7.85	2.69	2.62	0.75
2390	中银消费主题混合	0.19	-4.32	2.80	-6.42	0.75
2391	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.26	-3.77	0.36	1.44	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	华安均衡优选混合C	12.09	-9.18	-6.74	-	-29.10
1576	红土创新新兴产业混合	12.07	-25.68	-23.70	30.60	11.40
1577	招商品质发现混合A	12.07	-4.29	-4.21	-	-22.49
1578	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	12.06	-4.14	0.00	-	-3.71
1579	大成策略回报混合C	12.02	10.02	0.00	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.56	-4.29	-0.59	-	-3.88
3099	鹏扬景泓回报混合C	5.22	-4.29	-2.08	-	-12.90
3100	招商品质发现混合A	12.07	-4.29	-4.21	-	-22.49
3101	广发睿阳三年定开混合	0.86	-4.30	0.22	30.25	90.29
3102	易方达鑫转招利混合C	8.52	-4.32	0.36	34.01	61.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	前海联合科技先锋混合C	13.90	-16.48	-4.20	2.91	24.40
4248	华夏新能源车龙头混合发起式A	1.58	-7.80	-4.21	-	-18.48
4249	招商品质发现混合A	12.07	-4.29	-4.21	-	-22.49
4250	博时健康成长双周定期可赎回混合A	5.42	-14.95	-4.22	-	-16.31
4251	博时平衡配置混合	5.12	-6.42	-4.24	15.67	271.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	易方达龙头优选两年持有混合A	6.28	-8.58	-1.70	-	-14.88
4817	易方达龙头优选两年持有混合C	5.84	-9.33	-2.90	-	-16.05
4818	招商品质发现混合A	12.07	-4.29	-4.21	-	-22.49
4819	招商品质发现混合C	11.10	-5.87	-6.55	-	-24.76
4820	华安研究智选混合A	-13.28	-27.38	-27.85	-	-43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6050 位，低于同类基金平均水平
6048	民生加银均衡优选混合A	4.07	0.00	0.00	-	-22.48
6049	九泰锐丰混合(LOF)C	6.66	-26.58	-32.14	-29.58	-22.49
6050	招商品质发现混合A	12.07	-4.29	-4.21	-	-22.49
6051	国金新兴价值混合C	1.35	-19.15	-20.03	-	-22.52
6052	华宝收益增长混合C	5.54	-22.73	0.00	-	-22.54

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.38	5686.55	6.72%
中通快递-W	02057	38.74	5428.56	6.41%
青岛啤酒	600600	60.65	4907.80	5.80%
中海油田服务	02883	631.60	4117.60	4.86%
中海油服	601808	264.07	4027.07	4.76%
华能国际	600011	541.18	3663.79	4.33%
李宁	02331	223.95	3413.58	4.03%
凯莱英	06821	56.25	2680.02	3.16%
金蝶国际	00268	337.01	2662.09	3.14%
青岛啤酒股份	00168	50.60	2661.51	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.38	28.16%
医疗保健	0.74	8.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	8.01%
非日常生活消费品	0.63	7.42%
工业	0.54	6.41%
能源	0.41	4.86%
采矿业	0.40	4.76%
科学研究和技术服务业	0.33	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	3.67%
公用事业	0.30	3.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.777	0.768	0.781	0.778	0.767
累计净值(元)	0.777	0.768	0.781	0.778	0.767

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