招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9511

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：19.69亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
混合型名次	7263	7086	5514	4037	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
混合型名次	2827	1472	2399	4879	6075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7263 位，低于同类基金平均水平
7261	景顺长城价值领航两年持有混合	-2.18	-5.55	-2.69	7.29	10.17
7262	泰康新机遇混合	-2.18	-1.38	3.51	10.05	12.82
7263	招商品质发现混合A	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
7264	长信多利混合E	-2.19	-1.62	-8.19	-5.19	26.07
7265	大成多策略混合(LOF)A	-2.19	-4.57	-5.87	6.80	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-1.25	-4.82	-4.88	12.65	26.72
7085	招商科技创新混合A	-0.22	-4.82	7.32	32.03	47.09
7086	招商品质发现混合A	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
7087	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	-1.13	-4.83	-4.76	2.12	18.17
7088	工银专精特新混合C	-1.10	-4.83	-8.44	12.16	31.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5514 位，低于同类基金平均水平
5512	鹏华研究智选混合	0.86	0.66	-1.89	23.10	32.67
5513	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.24	-3.20	-1.89	37.18	27.63
5514	招商品质发现混合A	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
5515	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.68	-2.39	-1.90	0.30	3.02
5516	摩根双息平衡混合A	-1.84	-4.71	-1.90	5.19	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	宏利效率优选混合(LOF)	-0.91	-0.16	-4.43	12.10	4.52
4036	招商品质成长混合C	-0.09	-3.32	-6.99	12.10	37.88
4037	招商品质发现混合A	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
4038	国泰浓益灵活配置混合A	-1.15	1.04	7.94	12.08	13.22
4039	南方优享分红灵活配置混合A	-1.28	0.47	4.55	12.08	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，高于同类基金平均水平
3165	大成盛世精选混合	-0.88	-8.90	0.68	17.23	23.63
3166	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	-2.29	-4.85	-4.93	4.97	23.63
3167	招商品质发现混合A	-2.18	-4.82	-1.89	12.09	23.63
3168	博时均衡优选混合A	0.38	-0.04	0.88	22.96	23.62
3169	中欧创业板两年混合A	-1.08	-3.29	-3.35	13.68	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	富国优质发展混合A	22.81	13.34	-1.48	6.12	116.86
2826	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	22.81	48.55	40.22	-	34.75
2827	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
2828	财通资管鑫逸混合E	22.78	17.80	0.00	-	12.41
2829	工银战略远见混合C	22.78	33.70	-1.71	-	-11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	西部利得碳中和混合发起A	32.66	44.37	10.09	-	-15.33
1471	摩根鑫睿优选一年持有期混合	35.41	44.36	22.48	-	3.94
1472	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
1473	汇丰晋信新动力混合	25.12	44.34	48.75	41.89	109.48
1474	富国新机遇灵活配置混合A	34.90	44.33	17.20	29.27	108.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	海富通欣荣混合C	22.97	29.02	15.62	1.10	80.87
2398	嘉实稳裕混合A	3.26	12.58	15.62	-	17.67
2399	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
2400	海富通成长领航混合C	52.79	64.85	15.61	-	1.71
2401	汇丰晋信医疗先锋混合A	50.49	33.04	15.61	-	-19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	易方达龙头优选两年持有混合A	13.26	18.92	1.90	-	-5.97
4878	易方达龙头优选两年持有混合C	12.79	17.94	0.65	-	-7.51
4879	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
4880	招商品质发现混合C	21.83	41.96	12.80	-	-8.15
4881	华安研究智选混合A	13.90	16.41	-1.45	-	-27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平
6073	广发利鑫灵活配置混合C	30.59	13.73	2.20	-	-4.85
6074	浦银安盛港股通量化混合A	16.88	40.64	8.92	-19.82	-4.87
6075	招商品质发现混合A	22.79	44.35	15.62	-	-4.89
6076	淳厚时代优选混合A	23.46	24.89	-1.50	-	-4.92
6077	中欧创业板两年混合A	18.14	16.59	-6.90	-7.28	-4.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	164.05	26510.06	9.53%
宁德时代	300750	60.79	24436.78	8.79%
金蝶国际	00268	1473.31	23566.22	8.47%
中海油田服务	02883	2891.80	17636.24	6.34%
马应龙	600993	526.91	13936.80	5.01%
中通快递-W	02057	101.62	13685.28	4.92%
华能国际	600011	1574.49	11115.90	4.00%
青岛啤酒股份	00168	199.40	9648.56	3.47%
李宁	02331	537.00	8648.37	3.11%
海大集团	002311	122.97	7841.69	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.79	31.61%
非日常生活消费品	3.81	13.69%
信息技术	2.87	10.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	6.82%
能源	1.76	6.34%
工业	1.37	4.92%
日常消费品	0.96	3.47%
医疗保健	0.89	3.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.85	3.07%
通信服务	0.74	2.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9592	0.9560	0.9657	0.9723	0.9637
累计净值(元)	0.9592	0.9560	0.9657	0.9723	0.9637

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