招商品质发现混合A(011690)_最新动态

招商品质发现混合A011690INVESTMENT QUALITY DISCOVERY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9578

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商品质发现混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴潇

基金规模：16.67亿元

招商品质发现混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
混合型名次	4967	3208	4552	5634	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
混合型名次	3805	2516	2439	4902	6169

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	银华多元回报一年持有期混合	-1.53	-6.18	-1.96	-1.40	-1.26
4966	招商境远灵活配置混合	-1.53	-11.87	-2.24	6.01	-2.91
4967	招商品质发现混合A	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
4968	中海顺鑫灵活配置混合	-1.53	-6.23	-0.74	0.89	-3.00
4969	中银价值混合	-1.53	-5.44	-0.57	0.48	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	易方达优质企业三年持有混合	-1.39	-4.16	-4.34	-9.35	-2.72
3207	永赢医药创新智选混合发起C	0.55	-4.16	-6.45	-20.19	-2.94
3208	招商品质发现混合A	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
3209	华安优势精选混合A	-0.60	-4.17	-0.90	-6.42	1.09
3210	易方达安心回馈混合C	-0.42	-4.17	2.10	3.03	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	摩根双息平衡混合A	-1.44	-4.65	-1.05	1.81	-2.00
4551	银华核心动力精选混合A	-2.65	-6.32	-1.05	6.66	3.01
4552	招商品质发现混合A	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
4553	中信建投品质优选一年持有期混合C	-2.32	-9.21	-1.05	-2.33	-1.32
4554	东方红明鉴优选定开混合	-2.41	-3.51	-1.06	-1.55	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	易方达稳健增长混合A	-0.49	-2.88	-1.78	-4.04	-1.47
5633	恒生前海消费升级混合	-2.09	-2.95	-0.59	-4.06	1.28
5634	招商品质发现混合A	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
5635	银河智慧混合A	-3.05	-3.44	1.59	-4.07	2.48
5636	博时创业板两年定开混合	-2.18	-6.15	-3.68	-4.08	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商品质发现混合A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，高于同类基金平均水平
3167	天弘通利混合	-1.93	-6.10	0.44	-1.23	0.48
3168	易方达悦通一年持有混合A	-0.41	-1.11	0.42	1.27	0.48
3169	招商品质发现混合A	-1.53	-4.16	-1.05	-4.06	0.48
3170	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.73	-7.65	0.26	10.54	0.48
3171	中欧真益稳健一年混合A	-0.13	-2.52	0.61	2.28	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	海富通国策导向混合	14.69	28.53	23.70	27.79	309.84
3804	富国沪港深业绩驱动混合型A	14.68	46.33	37.00	10.04	125.17
3805	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
3806	景顺成长龙头一年持有混合A	14.65	49.84	22.48	-	6.68
3807	添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	14.64	19.74	35.45	23.73	134.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	财通资管宸瑞一年持有期混合C	17.31	38.53	-11.90	-	-7.02
2515	工银稳健成长混合A	33.02	38.53	30.95	4.71	140.97
2516	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
2517	国寿安保研究精选混合A	32.93	38.52	9.55	10.71	58.31
2518	金鹰大视野混合A	19.62	38.52	13.20	-	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	信澳星奕混合C	-3.24	50.88	19.18	-	28.85
2438	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	3.32	41.05
2439	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
2440	博时优势企业灵活配置混合C	4.13	32.45	19.15	-	10.54
2441	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.57	12.98	19.14	30.84	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	易方达龙头优选两年持有混合A	1.14	14.49	-1.96	-	-9.45
4901	易方达龙头优选两年持有混合C	0.74	13.54	-3.16	-	-11.03
4902	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
4903	招商品质发现混合C	13.85	36.34	16.37	-	-9.06
4904	华安研究智选混合A	17.77	13.70	-5.39	-	-27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商品质发现混合A一年收益在同类基金中排列第 6169 位，低于同类基金平均水平
6167	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	30.99	12.16	0.00	-	-5.66
6168	博时恒裕持有期混合C	-1.97	-0.12	-1.13	-6.52	-5.67
6169	招商品质发现混合A	14.66	38.53	19.17	-	-5.69
6170	博道嘉丰混合A	38.43	39.31	22.96	-	-5.70
6171	长信新利灵活配置混合	-28.85	-39.02	-43.77	-42.88	-5.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.68	18244.74	7.63%
中海油田服务	02883	2884.20	18209.42	7.61%
阿里巴巴-W	09988	139.93	18048.15	7.54%
金蝶国际	00268	1433.61	17208.77	7.19%
马应龙	600993	526.91	14753.51	6.17%
中通快递-W	02057	93.08	13644.11	5.70%
华能国际	600011	1574.49	11745.70	4.91%
理想汽车-W	02015	147.97	8667.17	3.62%
青岛啤酒股份	00168	188.20	8281.72	3.46%
李宁	02331	484.60	8171.87	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	29.20%
非日常生活消费品	3.49	14.60%
信息技术	2.16	9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.90	7.96%
能源	1.82	7.61%
工业	1.36	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	1.30	5.45%
日常消费品	0.83	3.46%
医疗保健	0.61	2.56%
农、林、牧、渔业	0.57	2.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商品质发现混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9431	0.9304	0.9578	0.9605	0.9759
累计净值(元)	0.9431	0.9304	0.9578	0.9605	0.9759

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