财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7431.78 |
6603.82 |
2436.19 |
2837.70 |
948.26 |
| 本期利润(万元) |
28307.59 |
10162.78 |
3704.45 |
8166.30 |
7603.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.04 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
15.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36695.27 |
0.00 |
-25483.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196904.94 |
142186.89 |
79046.99 |
71374.51 |
61633.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.85 |
0.81 |
0.77 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
-23.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10574.97 |
1212.29 |
2242.90 |
3304.14 |
5542.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
168911.17 |
82009.15 |
84422.70 |
42392.54 |
46334.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
164258.30 |
78012.32 |
82192.86 |
42392.54 |
46334.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4652.88 |
3996.83 |
2229.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
159.32 |
81.61 |
85.86 |
46.13 |
66.61 |
| 应付托管费(万元) |
26.55 |
13.60 |
14.31 |
7.69 |
11.10 |
| 资产总计(万元) |
181363.51 |
86426.61 |
87006.60 |
46094.74 |
53412.43 |
| 负债合计(万元) |
3897.57 |
1747.26 |
206.26 |
589.51 |
210.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
177465.94 |
84679.36 |
86800.35 |
45505.22 |
53201.72 |
| 未分配利润(万元) |
-33046.13 |
-25871.55 |
-40956.56 |
-23210.30 |
-21092.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.44 |
20.43 |
12.25 |
50.39 |
23.77 |
| 投资收益(万元) |
9399.45 |
5052.58 |
589.95 |
-13288.37 |
-3778.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3803.79 |
3804.73 |
536.03 |
4497.29 |
-1505.86 |
| 其它收入(万元) |
8.18 |
15.73 |
3.66 |
0.76 |
0.61 |
| 收入合计(万元) |
13224.86 |
8893.47 |
1141.89 |
-8739.92 |
-5259.86 |
| 管理人报酬(万元) |
689.28 |
813.09 |
367.06 |
747.72 |
444.60 |
| 托管费(万元) |
114.88 |
135.52 |
61.18 |
124.62 |
74.10 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
21.59 |
10.31 |
18.70 |
9.45 |
| 费用合计(万元) |
922.72 |
1096.13 |
497.97 |
899.92 |
532.86 |
| 利润总额(万元) |
12302.14 |
7797.34 |
643.92 |
-9639.84 |
-5792.72 |
| 净利润(万元) |
12302.14 |
7797.34 |
643.92 |
-9639.84 |
-5792.72 |
