中加心悦混合C(005372)_资产配置

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	659.44	7.33%
债券	7493.21	83.30%
银行存款和结算备付金	412.51	4.59%
其他资产	430.32	4.78%

资产总值：8995.48万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.23	92.83	0.72%
招商银行	600036	1.43	65.71	0.51%
中国海油	600938	2.32	60.58	0.47%
紫金矿业	601899	2.98	58.11	0.45%
中国电信	601728	6.21	48.13	0.37%
中芯国际	688981	0.41	36.13	0.28%
中国神华	601088	0.85	34.46	0.27%
青岛啤酒	600600	0.46	31.95	0.25%
山推股份	000680	3.04	27.27	0.21%
福耀玻璃	600660	0.43	24.51	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.77%
金融业	0.02	1.22%
采矿业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	16.51	113.75	0.43%
中国海油	600938	2.49	64.67	0.24%
中国电信	601728	7.55	59.27	0.22%
紫金矿业	601899	3.25	58.89	0.22%
招商银行	600036	1.14	49.35	0.19%
中国神华	601088	1.16	44.49	0.17%
恺英网络	002517	2.46	39.51	0.15%
美的集团	000333	0.46	36.11	0.14%
中远海控	601919	2.40	34.92	0.13%
华润三九	000999	0.76	32.00	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.59%
金融业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
采矿业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	4.84%
美的集团	000333	11.68	638.08	4.83%
海螺水泥	600585	27.82	627.62	4.75%
格力电器	000651	18.42	592.57	4.49%
五粮液	000858	3.38	474.25	3.59%
泸州老窖	000568	2.50	448.55	3.40%
山西汾酒	600809	1.55	357.63	2.71%
中国核电	601985	41.29	309.68	2.34%
洋河股份	002304	2.75	302.23	2.29%
长江电力	600900	12.82	299.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	41.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	14.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	10.00	1068.74	11.17%
24招行永续债01BC	8.00	819.36	8.56%
24天津银行二级资本债01	8.00	807.32	8.43%
24渤海银行二级资本债01	7.00	713.32	7.45%
24广发银行永续债01	7.00	706.26	7.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4217.59	44.06%
国家债券	587.21	6.14%
可转债	558.86	5.84%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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