中加心悦混合C(005372)_资产配置

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	644.65	6.38%
债券	9155.33	90.63%
银行存款和结算备付金	199.44	1.97%
其他资产	102.63	1.02%

资产总值：10102.05万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	12.23	92.83	0.72%
招商银行	600036	1.43	65.71	0.51%
中国海油	600938	2.32	60.58	0.47%
紫金矿业	601899	2.98	58.11	0.45%
中国电信	601728	6.21	48.13	0.37%
中芯国际	688981	0.41	36.13	0.28%
中国神华	601088	0.85	34.46	0.27%
青岛啤酒	600600	0.46	31.95	0.25%
山推股份	000680	3.04	27.27	0.21%
福耀玻璃	600660	0.43	24.51	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	2.77%
金融业	0.02	1.22%
采矿业	0.02	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	16.51	113.75	0.43%
中国海油	600938	2.49	64.67	0.24%
中国电信	601728	7.55	59.27	0.22%
紫金矿业	601899	3.25	58.89	0.22%
招商银行	600036	1.14	49.35	0.19%
中国神华	601088	1.16	44.49	0.17%
恺英网络	002517	2.46	39.51	0.15%
美的集团	000333	0.46	36.11	0.14%
中远海控	601919	2.40	34.92	0.13%
华润三九	000999	0.76	32.00	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	1.59%
金融业	0.02	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.67%
采矿业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开15	10.00	1076.30	13.00%
24招行永续债01BC	8.00	810.18	9.78%
24渤海银行二级资本债01	7.00	723.67	8.74%
24武清国资MTN001	5.00	519.67	6.28%
24鲁钢铁MTN004	5.00	513.68	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2917.87	35.23%
国家债券	504.68	6.09%
企业债	501.79	6.06%
可转债	439.80	5.31%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。