中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0346 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0376

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
混合型名次	2555	2062	2832	6277	6647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	10.04	-1.28	-4.91	3.75
混合型名次	6387	5535	5926	2759	5381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	银华清洁能源产业混合C	0.06	-7.44	11.57	33.97	33.89
2554	中加心悦混合A	0.06	0.06	0.93	2.45	2.85
2555	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
2556	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
2557	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.08	0.05	0.82	3.39	4.10
2061	招商瑞泰1年持有期混合C	-0.51	0.05	1.21	6.62	9.79
2062	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
2063	中银招盈一年持有混合A	0.05	0.05	1.11	0.98	3.86
2064	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	南方宝嘉混合A	-0.32	-0.98	0.90	5.83	7.51
2831	申万菱信双利混合C	-0.36	-0.90	0.90	5.81	8.52
2832	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
2833	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42
2834	东方红启盛三年持有混合B	-1.86	-2.04	0.89	8.89	13.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.53	-0.74	0.28	2.40	4.30
6276	中加心享混合A	-0.05	-0.14	0.29	2.40	3.68
6277	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
6278	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.21	-1.74	0.00	2.39	4.16
6279	方正富邦创新动力混合C	0.15	-3.85	-5.99	2.39	-1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	九泰久慧混合C	-1.10	-2.66	-1.08	3.54	2.75
6646	中海进取收益混合	-1.32	-3.94	-9.62	4.96	2.75
6647	中加心悦混合C	0.06	0.05	0.90	2.40	2.75
6648	中银新回报灵活配置混合A	0.17	0.06	0.45	2.10	2.75
6649	长信稳健精选混合C	0.03	-0.27	0.67	4.88	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6387 位，低于同类基金平均水平
6385	富国碳中和混合C	3.22	-5.70	0.00	-	-16.11
6386	博时行业轮动混合	3.21	-14.65	-12.37	-21.18	38.10
6387	中加心悦混合C	3.21	10.04	-1.28	-4.91	3.75
6388	博时时代消费混合C	3.20	-0.05	-24.94	-	-34.84
6389	广发聚安混合A	3.20	11.35	9.34	11.09	106.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5535 位，低于同类基金平均水平
5533	汇安添利18个月持有期混合C	7.69	10.05	1.37	-	-1.81
5534	中欧瑾尚混合A	7.74	10.05	3.15	-	0.45
5535	中加心悦混合C	3.21	10.04	-1.28	-4.91	3.75
5536	长信先锐混合C	4.37	10.03	3.72	9.94	19.25
5537	摩根安裕回报混合C	2.29	10.02	5.44	10.70	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平
5924	国泰江源优势精选灵活配置混合C	23.05	18.40	-1.28	-	-13.01
5925	农银均衡收益混合	11.70	18.23	-1.28	-	-10.29
5926	中加心悦混合C	3.21	10.04	-1.28	-4.91	3.75
5927	交银瑞和三年持有期混合	40.96	33.28	-1.29	-	4.00
5928	浦银经济带崛起混合A	4.06	9.51	-1.29	-11.05	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	华商价值精选混合	33.11	25.21	3.20	-4.83	197.13
2758	兴全精选混合	25.54	33.09	14.93	-4.83	133.93
2759	中加心悦混合C	3.21	10.04	-1.28	-4.91	3.75
2760	广发稳健增长混合C	9.82	10.22	6.04	-4.92	5.70
2761	汇安嘉利混合C	0.60	4.31	-4.14	-4.92	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	万家民瑞祥明6个月持有期混合C	3.34	6.47	2.80	-	3.82
5380	工银瑞信灵活配置混合B	3.39	0.00	0.00	-	3.77
5381	中加心悦混合C	3.21	10.04	-1.28	-4.91	3.75
5382	博道研究恒选混合A	22.33	32.58	11.59	-	3.72
5383	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	3.63	5.23	0.00	-	3.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增...

中加基金管理有限公司关于旗下中加心悦灵活配置混合型证券投资基金增加销售机构、调整申购起点金额并开通基金定期定额投资业务的公告根据中加基金管理有限公司...

查看全文[07-09]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0350	1.0342	1.0345	1.0340	1.0327
累计净值(元)	1.0380	1.0372	1.0375	1.0370	1.0357

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