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中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加速布局医疗投资机会！规模最大的医疗设备ETF近十日持续净流入累超1亿元，实时成交额同标的第一[2026-01-22]

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最新净值：1.0469 0.0016(0.15%)

累计净值：1.0499

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.58亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	1.09	1.60	2.93	0.69
混合型名次	5373	6392	5745	6324	6810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	12.59	-2.58	-4.73	4.98
混合型名次	6908	6228	6394	2587	5761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	中加聚隆持有期混合C	0.06	1.68	2.46	5.84	1.01
5372	中加心悦混合A	0.06	1.09	1.63	2.98	0.70
5373	中加心悦混合C	0.06	1.09	1.60	2.93	0.69
5374	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
5375	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	永赢合嘉一年持有混合A	0.35	1.09	1.50	2.41	0.98
6391	中加心悦混合A	0.06	1.09	1.63	2.98	0.70
6392	中加心悦混合C	0.06	1.09	1.60	2.93	0.69
6393	大摩消费领航混合	-0.57	1.08	-0.20	0.56	1.71
6394	工银聚益混合C	0.41	1.08	0.73	3.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5745 位，低于同类基金平均水平
5743	南方智慧混合	0.97	0.06	1.60	0.89	0.35
5744	易方达悦信一年持有期混合C	0.33	0.96	1.60	2.15	0.79
5745	中加心悦混合C	0.06	1.09	1.60	2.93	0.69
5746	达诚宜创精选混合C	1.34	1.85	1.58	4.17	2.09
5747	东方红配置精选混合A	0.08	2.03	1.58	4.27	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	富荣价值精选混合C	0.35	3.79	3.69	2.93	3.74
6323	宏利创益混合A	0.00	0.40	0.46	2.93	0.17
6324	中加心悦混合C	0.06	1.09	1.60	2.93	0.69
6325	交银新回报灵活配置混合C	0.41	1.46	1.76	2.92	1.13
6326	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.11	1.42	0.26	2.92	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.16	0.67	0.59	2.27	0.69
6809	摩根创新商业模式混合A	-0.48	1.89	4.10	27.18	0.69
6810	中加心悦混合C	0.06	1.09	1.60	2.93	0.69
6811	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
6812	华安稳健回报混合A	0.00	0.96	0.80	2.08	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6908 位，低于同类基金平均水平
6906	华夏新兴消费混合A	4.05	3.28	-17.37	-35.60	110.81
6907	南方利鑫C	4.04	10.99	5.95	10.62	65.66
6908	中加心悦混合C	4.02	12.59	-2.58	-4.73	4.98
6909	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.01	8.17	6.07	-	6.30
6910	安信平稳合盈一年持有混合C	4.00	10.69	11.50	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6228 位，低于同类基金平均水平
6226	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.18	42.57
6227	融通通鑫灵活配置混合	6.25	12.59	12.66	34.02	99.95
6228	中加心悦混合C	4.02	12.59	-2.58	-4.73	4.98
6229	鹏华消费优选混合	11.03	12.58	-15.44	-39.61	215.00
6230	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.75	12.55	9.89	13.30	59.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6394 位，低于同类基金平均水平
6392	上银医疗健康混合C	33.85	20.27	-2.53	-	-26.01
6393	银河成长优选一年持有混合A	19.81	33.67	-2.58	-	-14.68
6394	中加心悦混合C	4.02	12.59	-2.58	-4.73	4.98
6395	华泰柏瑞匠心汇选混合A	29.44	31.56	-2.59	-	-1.37
6396	大成创业板两年定开混合C	24.18	24.71	-2.60	-18.85	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	-4.70	42.56
2586	平安核心优势混合A	62.85	71.67	20.43	-4.72	133.52
2587	中加心悦混合C	4.02	12.59	-2.58	-4.73	4.98
2588	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	-4.74	46.74
2589	大成国家安全主题灵活配置混合	23.01	13.34	1.16	-4.82	65.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	南方誉尚一年持有期混合C	13.09	15.81	3.64	3.25	4.99
5760	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	21.04	42.83	21.56	-	4.98
5761	中加心悦混合C	4.02	12.59	-2.58	-4.73	4.98
5762	中欧港股通精选一年持有混合C	57.18	85.38	26.99	-	4.98
5763	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	3.59	7.32	4.81	-	4.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.69	58.25	0.70%
工商银行	601398	5.76	45.68	0.55%
中国海油	600938	1.43	43.16	0.52%
中芯国际	688981	0.28	34.97	0.42%
中际旭创	300308	0.05	30.50	0.37%
春风动力	603129	0.10	27.87	0.34%
藏格矿业	000408	0.31	26.16	0.32%
云铝股份	000807	0.79	25.94	0.31%
工业富联	601138	0.36	22.34	0.27%
巨化股份	600160	0.57	21.90	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.66%
采矿业	0.01	1.47%
金融业	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
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05-14中加心悦灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0453	1.0464	1.0463	1.0465	1.0460
累计净值(元)	1.0483	1.0494	1.0493	1.0495	1.0490

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