中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：于成琨

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.11	5.55	1.42	4.89
混合型名次	6301	6524	5439	2633	1526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.96	-2.42	-10.44	-	-0.67
混合型名次	2642	3676	4938	1610	3887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航混改精选A	6.16	-0.64	-3.34	-18.41	-3.84
3	中航混改精选C	6.16	-0.65	-3.36	-18.44	-3.88
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	景顺长城景骊成长混合	5.04	5.33	18.80	-0.93	0.31
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	招商瑞庆混合C	0.01	0.85	2.13	0.32	-0.27
6300	中加心悦混合A	0.01	-0.11	5.53	1.40	4.88
6301	中加心悦混合C	0.01	-0.11	5.55	1.42	4.89
6302	中科沃土沃嘉混合A	0.01	-0.17	3.45	0.72	1.09
6303	中科沃土沃嘉混合C	0.01	-0.19	3.39	0.60	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.23	11.80	21.64	9.74	17.65
3	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.22	11.76	21.52	9.51	17.49
4	招商商业模式优选混合A	2.45	10.88	30.38	4.79	11.41
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6524 位，低于同类基金平均水平
6522	中加科瑞混合C	-0.02	-0.11	-0.30	-0.05	-0.39
6523	中加心悦混合A	0.01	-0.11	5.53	1.40	4.88
6524	中加心悦混合C	0.01	-0.11	5.55	1.42	4.89
6525	中融产业趋势一年定开混合A	-0.41	-0.11	-13.84	-16.86	-9.01
6526	博远优享混合A	0.34	-0.12	2.58	0.32	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
4	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.56	9.00	48.01	30.79	26.16
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	富国阿尔法两年持有期混合	1.78	2.54	5.55	-6.32	-4.97
5438	工银金融地产混合C	1.87	4.16	5.55	0.57	9.23
5439	中加心悦混合C	0.01	-0.11	5.55	1.42	4.89
5440	鑫元安鑫回报A	0.67	0.12	5.55	3.19	1.96
5441	光大保德信睿盈混合A	-0.40	-0.35	5.54	-15.44	-5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.36	6.24	52.15	39.88	27.02
2	大摩数字经济混合C	1.35	6.17	51.93	39.48	26.78
3	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
4	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	鹏华睿进一年持有期混合C	0.00	-0.51	18.88	1.42	2.59
2632	银河嘉谊混合A	-0.03	-0.01	15.26	1.42	-6.11
2633	中加心悦混合C	0.01	-0.11	5.55	1.42	4.89
2634	安信稳健汇利一年持有混合C	0.34	1.45	2.72	1.41	1.47
2635	安信新趋势混合A	0.28	0.98	2.34	1.41	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	0.64	7.39	53.75	35.68	28.86
2	东财数字经济混合发起式C	0.63	7.31	53.46	35.15	28.54
3	惠升领先优选混合A	-0.14	1.80	47.66	23.66	28.10
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	-0.15	1.76	46.89	22.88	27.37
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	南方价值臻选混合C	0.61	3.43	11.74	3.48	4.89
1525	浦银安盛先进制造混合C	1.27	4.35	12.54	0.43	4.89
1526	中加心悦混合C	0.01	-0.11	5.55	1.42	4.89
1527	工银新焦点灵活配置混合C	0.87	2.13	20.99	7.95	4.88
1528	易方达稳健添利混合C	0.46	2.73	8.64	2.63	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	53.32	40.26	8.08	-	53.64
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.59	51.78	7.54	-	222.07
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	南方鑫悦15个月持有混合C	-3.95	0.00	0.00	-	-0.43
2641	华安新泰利混合A	-3.96	-5.52	-1.26	-	29.74
2642	中加心悦混合C	-3.96	-2.42	-10.44	-	-0.67
2643	申万菱信双利混合C	-3.97	-1.03	0.00	-	-10.25
2644	万家瑞益灵活配置混合C	-3.97	-4.82	-4.72	-	50.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.21	69.15	34.75	-	144.13
2	泰信行业精选混合C	-4.31	68.81	34.48	-	82.57
3	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
4	东吴新趋势价值线混合	12.43	53.04	64.41	-	54.71
5	东吴移动互联A	8.82	51.89	72.12	-	175.79
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	天弘荣创一年	-1.11	-2.40	1.09	-	5.11
3675	中欧新趋势混合(LOF)C	-6.25	-2.40	-22.94	-	48.24
3676	中加心悦混合C	-3.96	-2.42	-10.44	-	-0.67
3677	中融策略优选混合C	-17.16	-2.42	-13.82	-	111.41
3678	国投瑞银稳健增长混合	-2.89	-2.43	-13.16	-	456.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.80	64.03	119.05	-	329.74
2	万家新利	27.88	50.05	82.33	-	189.29
3	金鹰红利价值混合A	-6.10	45.30	82.00	-	455.98
4	万家宏观择时多策略A	27.67	50.78	81.52	-	159.38
5	华泰柏瑞富利混合A	2.09	34.33	76.99	-	111.47
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中加心悦混合A	-3.99	-2.43	-10.42	-	-0.62
4937	东方新策略灵活配置混合A	-5.52	-7.12	-10.43	-	21.01
4938	中加心悦混合C	-3.96	-2.42	-10.44	-	-0.67
4939	南方宝升混合C	-0.99	-2.98	-10.45	-	-10.69
4940	华安科技动力混合A	-8.37	7.29	-10.47	-	471.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.36	-19.30	-43.88	-	387.95
2	西部利得量化成长混合A	-15.97	-1.86	-11.52	-	94.09
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
4	财通可持续混合	-8.07	-15.50	-40.08	-	214.23
5	景顺长城品质投资混合A	-13.44	-12.98	-32.35	-	201.96
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	富国清洁能源产业灵活配置混合A	-16.52	-24.65	-24.40	-	33.11
1609	中加心悦混合A	-3.99	-2.43	-10.42	-	-0.62
1610	中加心悦混合C	-3.96	-2.42	-10.44	-	-0.67
1611	中加紫金混合A	-6.11	-5.80	-7.39	-	22.27
1612	中加紫金混合C	-6.36	-6.34	-8.18	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.75	-12.85	-33.11	-	2710.79
2	嘉实增长混合	-17.41	-10.40	-34.34	-	1917.85
3	宏利周期混合	-4.48	3.21	27.16	-	1597.80
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.50	-17.50	-35.49	-	1576.46
5	景顺长城内需增长混合	-13.59	-16.14	-39.57	-	1526.39
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	天弘裕新C	-2.20	-0.07	0.00	-	-0.67
3886	招商瑞乐6个月持有期混合C	-2.35	-0.27	0.00	-	-0.67
3887	中加心悦混合C	-3.96	-2.42	-10.44	-	-0.67
3888	广发稳宏一年持有混合C	-0.47	0.00	0.00	-	-0.69
3889	鹏华悦享一年持有期混合C	-0.69	0.00	0.00	-	-0.69

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	638.62	4.84%
美的集团	000333	11.68	638.08	4.83%
海螺水泥	600585	27.82	627.62	4.75%
格力电器	000651	18.42	592.57	4.49%
五粮液	000858	3.38	474.25	3.59%
泸州老窖	000568	2.50	448.55	3.40%
山西汾酒	600809	1.55	357.63	2.71%
中国核电	601985	41.29	309.68	2.34%
洋河股份	002304	2.75	302.23	2.29%
长江电力	600900	12.82	299.22	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	41.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	14.08%
租赁和商务服务业	0.02	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.33%
住宿和餐饮业	0.01	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.35%
房地产业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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03-28中加心悦灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告
03-22中加心悦灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期...
03-13关于系统维护临时暂停中加基金网上交易、微信交易服务的通知

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.990	0.990	0.991	0.991	0.991
累计净值(元)	0.993	0.993	0.994	0.994	0.994

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