中加心悦混合C(005372)_最新动态

中加心悦混合C005372ZHOGNJIA XINYUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0397 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0427

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加心悦混合C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邹天培

2020-07-21 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.72亿元

中加心悦混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.74	0.95	2.69	3.26
混合型名次	1593	4890	2582	6327	6671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	10.10	-1.00	-	4.26
混合型名次	6717	5777	6268	1614	5475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
1592	招商丰庆混合A	0.07	0.15	-0.52	-1.03	-1.47
1593	中加心悦混合C	0.07	0.74	0.95	2.69	3.26
1594	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39
1595	中融景瑞一年持有混合C	0.07	-1.46	0.47	2.47	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	银华体育文化灵活配置混合C	0.63	0.74	-12.48	6.22	24.12
4889	招商瑞庆混合C	0.02	0.74	0.95	3.51	4.92
4890	中加心悦混合C	0.07	0.74	0.95	2.69	3.26
4891	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.09	0.74	1.36	3.05	1.08
4892	大成2020生命周期混合C	0.07	0.73	1.42	3.82	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商丰茂灵活混合发起式C	-0.01	0.20	0.95	2.07	2.96
2581	招商瑞庆混合C	0.02	0.74	0.95	3.51	4.92
2582	中加心悦混合C	0.07	0.74	0.95	2.69	3.26
2583	中欧光熠一年持有混合A	-1.01	5.40	0.95	21.89	22.29
2584	大成景恒混合C	-0.26	-1.75	0.94	17.28	40.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	交银沪港深价值精选混合	-1.03	0.45	-9.20	2.69	10.00
6326	永赢鑫欣混合A	-0.31	0.28	0.24	2.69	4.87
6327	中加心悦混合C	0.07	0.74	0.95	2.69	3.26
6328	大成丰享回报混合A	-0.07	-0.03	0.65	2.68	4.80
6329	天弘永利优佳混合C	-0.01	0.54	-0.84	2.68	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中加心悦混合C一周收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
6670	汇安丰恒混合C	-0.02	0.23	0.96	1.63	3.26
6671	中加心悦混合C	0.07	0.74	0.95	2.69	3.26
6672	国富天颐混合C	-0.11	-0.39	0.15	2.00	3.25
6673	金鹰鑫瑞混合A	0.05	0.33	-0.89	0.34	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6717 位，低于同类基金平均水平
6715	汇安丰恒混合C	3.26	10.09	-2.61	-	-2.42
6716	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
6717	中加心悦混合C	3.26	10.10	-1.00	-	4.26
6718	国富天颐混合C	3.25	8.83	9.05	-	45.37
6719	金鹰鑫瑞混合A	3.25	8.50	8.81	-	52.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	鹏华安享一年持有期混合C	7.56	10.10	11.97	-	14.37
5776	鹏扬景恒六个月持有混合A	3.46	10.10	10.63	-	28.10
5777	中加心悦混合C	3.26	10.10	-1.00	-	4.26
5778	国泰悦益六个月持有混合A	5.58	10.09	0.00	-	5.50
5779	汇安丰恒混合C	3.26	10.09	-2.61	-	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 6268 位，低于同类基金平均水平
6266	嘉实阿尔法优选混合A	28.52	28.07	-0.98	-	-38.08
6267	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A	19.93	21.26	-0.99	-	-7.83
6268	中加心悦混合C	3.26	10.10	-1.00	-	4.26
6269	民生加银金融优选混合C	-0.70	16.37	-1.01	-	-6.16
6270	中银宝利混合C	-1.05	-6.41	-1.02	-	47.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	富国清洁能源产业灵活配置混合A	17.79	0.29	-22.34	-	44.31
1613	中加心悦混合A	3.35	10.23	-0.89	-	4.45
1614	中加心悦混合C	3.26	10.10	-1.00	-	4.26
1615	中加紫金混合A	46.88	49.60	56.07	-	99.82
1616	中加紫金混合C	46.44	48.71	54.73	-	94.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
中加心悦混合C一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	嘉实优势精选混合A	26.54	47.97	25.99	-	4.32
5474	博时时代领航混合C	8.79	24.24	18.33	-	4.31
5475	中加心悦混合C	3.26	10.10	-1.00	-	4.26
5476	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	2.69	5.18	4.51	-	4.25
5477	海通量化价值精选一年持有混合C	20.01	40.96	33.53	-	4.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.86	84.20	0.88%
中芯国际	688981	0.34	47.62	0.50%
工商银行	601398	5.87	42.85	0.45%
春风动力	603129	0.12	32.19	0.34%
恺英网络	002517	1.09	30.61	0.32%
招商银行	600036	0.72	29.10	0.30%
中国海油	600938	1.06	27.70	0.29%
工业富联	601138	0.42	27.72	0.29%
中际旭创	300308	0.06	24.22	0.25%
宁德时代	300750	0.05	20.10	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.47%
采矿业	0.01	1.53%
金融业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0396	1.0384	1.0390	1.0383	1.0376
累计净值(元)	1.0426	1.0414	1.0420	1.0413	1.0406

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