最新动态

最新净值:1.005 0.000(0.01%)

累计净值:1.008

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中加心悦混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:邹天培 2020-07-21 每10份派现金 0.0
基金规模:2.29亿元
    中加心悦混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.08 0.28 -0.23 1.85 -0.20
混合型名次 4192 1257 4686 3044 4358
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 16.51 113.75 0.43%
中国海油 600938 2.49 64.67 0.24%
中国电信 601728 7.55 59.27 0.22%
紫金矿业 601899 3.25 58.89 0.22%
招商银行 600036 1.14 49.35 0.19%
中国神华 601088 1.16 44.49 0.17%
恺英网络 002517 2.46 39.51 0.15%
美的集团 000333 0.46 36.11 0.14%
中远海控 601919 2.40 34.92 0.13%
华润三九 000999 0.76 32.00 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.59%
金融业 0.02 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.67%
采矿业 0.02 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.23%
房地产业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-03-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告