财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.95 |
143.50 |
78.25 |
384.63 |
264.51 |
| 本期利润(万元) |
157.70 |
55.60 |
-127.47 |
521.82 |
-77.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48.61 |
0.00 |
-42.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7151.84 |
10137.41 |
22933.64 |
28719.41 |
35642.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.23 |
87.61 |
1096.50 |
5362.75 |
6715.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
18243.79 |
36410.66 |
43698.66 |
7875.80 |
7238.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
823.09 |
0.00 |
0.00 |
7875.80 |
7238.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
17420.70 |
36410.66 |
43698.66 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.29 |
9.87 |
3.87 |
6.68 |
7.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
2.47 |
0.97 |
1.11 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
18310.18 |
37676.37 |
64047.65 |
13239.65 |
13972.99 |
| 负债合计(万元) |
5328.48 |
6393.59 |
1034.17 |
31.97 |
22.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
12981.70 |
31282.78 |
63013.48 |
13207.68 |
13950.99 |
| 未分配利润(万元) |
164.45 |
216.28 |
-608.65 |
-769.56 |
-26.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
5.13 |
4.08 |
22.24 |
16.36 |
| 投资收益(万元) |
296.02 |
221.63 |
-372.47 |
137.21 |
37.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.68 |
1244.59 |
1124.79 |
-1542.50 |
-753.65 |
| 其它收入(万元) |
10.41 |
20.40 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
220.53 |
1491.75 |
756.48 |
-1383.04 |
-699.67 |
| 管理人报酬(万元) |
51.74 |
105.75 |
23.32 |
86.75 |
44.98 |
| 托管费(万元) |
12.93 |
24.84 |
4.23 |
14.46 |
7.50 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
22.22 |
11.06 |
22.22 |
11.03 |
| 费用合计(万元) |
145.06 |
248.64 |
39.56 |
123.43 |
63.51 |
| 利润总额(万元) |
75.47 |
1243.11 |
716.92 |
-1506.47 |
-763.18 |
| 净利润(万元) |
75.47 |
1243.11 |
716.92 |
-1506.47 |
-763.18 |
