资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24983.73 85.53%
债券 1092.16 3.74%
银行存款和结算备付金 3060.82 10.48%
其他资产 73.20 0.25%
资产总值:29209.91万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.99 2558.20 10.38%
中际旭创 300308 6.01 2426.12 9.84%
东山精密 002384 30.24 2162.16 8.77%
剑桥科技 603083 15.59 1992.40 8.08%
胜宏科技 300476 6.63 1892.87 7.68%
阿里巴巴-W 09988 11.29 1824.44 7.40%
沪电股份 002463 22.39 1644.99 6.67%
工业富联 601138 20.25 1336.70 5.42%
生益电子 688183 12.89 1011.54 4.10%
麦格米特 002851 12.85 995.49 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 90.68%
非日常生活消费品 0.18 7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.26%
信息技术 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 1.45 194.85 7.66%
新易盛 300502 1.41 179.61 7.06%
沪电股份 002463 3.54 150.73 5.93%
小米集团-W 01810 2.50 136.95 5.38%
东山精密 002384 3.58 135.22 5.32%
麦格米特 002851 2.68 134.38 5.28%
科泰电源 300153 3.47 117.46 4.62%
剑桥科技 603083 2.05 96.97 3.81%
快手-W 01024 1.58 91.38 3.59%
长芯博创 300548 1.30 86.80 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 75.33%
信息技术 0.03 10.92%
通讯业务 0.01 3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.82%
非日常生活消费品 0.00 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.90 1092.16 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1092.16 4.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%