财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.27 |
-31.93 |
52.88 |
-314.22 |
-143.59 |
| 本期利润(万元) |
907.43 |
38.64 |
104.88 |
-152.79 |
135.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.78 |
0.03 |
0.08 |
-0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
147.39 |
0.00 |
189.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2387.06 |
1528.48 |
1589.94 |
1566.92 |
1860.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.23 |
1.29 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.02 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.34 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.30 |
184.93 |
163.84 |
365.01 |
2824.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2367.95 |
2613.49 |
2797.83 |
5351.24 |
13000.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
2367.95 |
2613.49 |
2736.74 |
5351.24 |
13000.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
61.09 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
3.04 |
3.00 |
5.71 |
18.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.25 |
0.25 |
0.48 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
2591.66 |
2817.67 |
2974.23 |
5770.07 |
15841.03 |
| 负债合计(万元) |
48.20 |
12.91 |
28.28 |
94.05 |
726.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
2543.47 |
2804.76 |
2945.95 |
5676.01 |
15114.74 |
| 未分配利润(万元) |
462.76 |
463.91 |
328.28 |
897.43 |
3900.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.46 |
1.45 |
25.04 |
18.89 |
| 投资收益(万元) |
-37.32 |
-418.47 |
-431.26 |
-337.49 |
1150.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
128.55 |
178.26 |
-9.19 |
-47.81 |
410.38 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
3.25 |
2.07 |
2.02 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
93.81 |
-234.51 |
-436.93 |
-358.24 |
1581.58 |
| 管理人报酬(万元) |
14.89 |
39.38 |
22.11 |
208.39 |
123.78 |
| 托管费(万元) |
1.24 |
3.28 |
1.84 |
14.67 |
8.25 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
6.62 |
8.11 |
20.30 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
18.08 |
54.51 |
34.83 |
250.30 |
144.26 |
| 利润总额(万元) |
75.74 |
-289.02 |
-471.76 |
-608.54 |
1437.31 |
| 净利润(万元) |
75.74 |
-289.02 |
-471.76 |
-608.54 |
1437.31 |
