中加核心智造混合A(009242)_最新动态

中加核心智造混合A009242ZHONGJIA CORE INTELLIGENT MANUFACTURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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最新净值：1.007 -0.005(-0.45%)

累计净值：1.067

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：混合型

中加核心智造混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张一然

2022-11-08 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.18亿元

中加核心智造混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.98	-14.73	-16.37	-15.74
混合型名次	5637	2557	6843	6275	5501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.93	-16.40	-23.93	-	5.68
混合型名次	4290	3692	4440	3400	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	西部利得聚禾混合C	8.19	5.18	-2.01	-27.87	-15.22
3	西部利得聚禾混合A	8.18	5.20	-1.99	-27.83	-15.17
4	西部利得新动力混合A	7.50	4.81	6.79	12.74	18.84
5	西部利得新动力混合C	7.49	4.78	6.74	12.63	18.67
中加核心智造混合A一周收益在同类基金中排列第 5637 位，低于同类基金平均水平
5635	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
5636	银华集成电路混合C	0.15	-7.27	-16.16	-18.86	-25.91
5637	中加核心智造混合A	0.15	-0.98	-14.73	-16.37	-15.74
5638	中加聚庆定开混合C	0.15	-0.34	-1.77	-0.54	0.74
5639	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.15	-1.51	-8.59	-18.58	-25.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	0.73	10.73	8.55	1.19	-7.62
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	0.48	9.83	8.08	1.12	-7.57
5	前海联合先进制造混合A	2.11	7.37	-1.71	-2.67	-13.81
中加核心智造混合A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	招商企业优选混合C	0.59	-0.98	-16.84	-11.04	-8.39
2556	招商优势企业混合C	1.34	-0.98	-9.57	-11.81	-8.28
2557	中加核心智造混合A	0.15	-0.98	-14.73	-16.37	-15.74
2558	鑫元行业轮动A	1.03	-0.98	-11.10	-20.69	-32.51
2559	博远双债增利混合C	0.17	-0.99	-4.68	-6.11	-5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加核心智造混合A一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	汇添富优势精选混合	2.49	-4.10	-14.73	-15.35	-13.10
6842	诺德灵活配置混合	1.10	-6.32	-14.73	-19.74	-16.65
6843	中加核心智造混合A	0.15	-0.98	-14.73	-16.37	-15.74
6844	中银证券远见价值混合A	2.80	-5.55	-14.73	-19.64	-23.04
6845	长安优势行业混合A	0.03	-3.12	-14.74	-17.65	-13.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加核心智造混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	南方潜力新蓝筹混合A	-0.88	-1.23	-10.78	-16.37	-14.30
6274	招商丰拓灵活混合C	1.04	-3.50	-14.31	-16.37	-15.98
6275	中加核心智造混合A	0.15	-0.98	-14.73	-16.37	-15.74
6276	方正富邦科技创新C	1.42	-3.49	-11.08	-16.38	-19.93
6277	华商远见价值混合C	3.19	-3.32	-13.25	-16.38	-26.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.87	-5.64	-5.78	3.54	20.13
5	永赢股息优选C	0.86	-5.66	-5.83	3.44	19.96
中加核心智造混合A一周收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	平安策略回报混合C	-1.13	-8.67	-16.24	-17.66	-15.74
5500	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.50	-3.37	-11.49	-12.23	-15.74
5501	中加核心智造混合A	0.15	-0.98	-14.73	-16.37	-15.74
5502	鑫元鑫动力混合A	2.96	4.05	-9.43	-11.19	-15.74
5503	长安行业成长混合A	2.44	-5.39	-13.32	-19.40	-15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.04	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
中加核心智造混合A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华泰柏瑞量化阿尔法C	-14.93	-20.55	-30.63	11.08	38.16
4289	嘉合锦程混合C	-14.93	-30.78	-44.38	37.32	50.26
4290	中加核心智造混合A	-14.93	-16.40	-23.93	-	5.68
4291	大成互联网思维混合A	-14.94	0.67	-15.70	37.03	32.78
4292	安信价值成长混合C	-14.95	-20.72	-23.59	-	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	31.27	65.09	33.56	156.32	215.17
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.16	63.59	0.00	-	38.17
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.80	61.39	21.52	152.32	205.66
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.11	61.12	0.00	-	29.69
中加核心智造混合A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，高于同类基金平均水平
3690	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	-13.34	-16.39	-24.78	-	-22.26
3691	华安医疗创新混合C	-17.07	-16.39	-49.05	-	-45.69
3692	中加核心智造混合A	-14.93	-16.40	-23.93	-	5.68
3693	建信积极配置	-21.56	-16.41	-24.83	26.14	202.97
3694	华夏融盛可持续一年持有混合A	-3.01	-16.44	0.00	-	-25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-0.79	2.35	69.82	80.64	118.66
2	万家新利	0.40	3.47	66.07	73.72	147.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
4	万家精选混合A	2.10	4.35	60.56	58.01	296.50
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.54	64.71	42.31	69.06	145.48
中加核心智造混合A一年收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-11.26	-16.87	-23.88	26.93	21.09
4439	嘉实价值臻选混合	-10.39	-14.73	-23.90	-	-26.70
4440	中加核心智造混合A	-14.93	-16.40	-23.93	-	5.68
4441	东兴兴晟混合A	-17.17	-16.74	-23.95	-	-9.67
4442	安信优势增长混合C	-17.35	-23.64	-23.96	39.78	124.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.53	15.87	64.40	227.31	280.92
2	大成国企改革灵活配置混合	-6.81	-10.69	-17.67	165.91	194.10
3	东吴移动互联C	8.15	29.75	8.37	158.70	145.39
4	东吴移动互联A	8.37	30.27	9.02	158.46	150.19
5	大成新锐产业混合A	-9.06	-17.49	-27.18	157.83	562.71
中加核心智造混合A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	鹏华优质企业混合	-23.23	-42.86	-49.74	-	-32.07
3399	融通领先成长混合(LOF)C	-18.55	-33.46	-46.42	-	-16.02
3400	中加核心智造混合A	-14.93	-16.40	-23.93	-	5.68
3401	中加核心智造混合C	-15.27	-17.09	-24.86	-	3.83
3402	国寿安保稳丰6个月持有混合A	2.56	-1.62	-1.24	-	7.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.40	-26.78	-37.30	1.26	2433.01
2	嘉实增长混合	-18.50	-24.23	-37.26	6.12	1680.56
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.01	-26.96	-38.31	-6.06	1435.05
4	宏利周期混合	-5.06	-22.45	-27.05	109.97	1410.41
5	银河稳健混合	-11.01	-32.86	-42.93	22.70	1238.38
中加核心智造混合A一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中信建投稳利混合C	-8.77	-7.21	-7.54	3.19	5.73
2741	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	-19.92	-43.93	-53.40	-21.41	5.70
2742	中加核心智造混合A	-14.93	-16.40	-23.93	-	5.68
2743	红土创新稳益6个月持有期混合C	4.30	0.00	0.00	-	5.67
2744	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	-0.24	-2.95	-6.20	-	5.67

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
景旺电子	603228	5.98	190.16	6.46%
工业富联	601138	6.59	180.57	6.13%
沪电股份	002463	4.59	167.53	5.69%
浙江鼎力	603338	2.58	155.88	5.29%
中际旭创	300308	0.94	129.33	4.39%
天坛生物	600161	5.03	122.78	4.17%
源杰科技	688498	0.88	114.96	3.90%
东方电缆	603606	2.32	113.24	3.84%
杭叉集团	603298	5.59	109.71	3.72%
许继电气	000400	3.07	105.64	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	82.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.86%
采矿业	0.01	3.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.72%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.012	1.006	0.999	1.000	0.985
累计净值(元)	1.072	1.066	1.059	1.060	1.045

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