我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 723.39 11.88%
债券 5327.80 87.47%
银行存款和结算备付金 37.66 0.62%
其他资产 2.35 0.04%
资产总值:6091.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.20 35.08 0.74%
中国神华 601088 0.83 32.44 0.68%
工商银行 601398 5.92 31.26 0.66%
中国电信 601728 4.82 29.31 0.62%
紫金矿业 601899 1.60 26.91 0.57%
江中药业 600750 1.05 25.93 0.55%
海螺水泥 600585 1.15 25.62 0.54%
中国船舶 600150 0.67 24.79 0.52%
中国移动 600941 0.22 23.27 0.49%
上海机场 600009 0.63 22.84 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.44%
采矿业 0.01 2.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.50%
金融业 0.01 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.25%
批发和零售业 0.00 0.22%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.63 34.18 0.63%
中国移动 600941 0.34 33.82 0.62%
中国电信 601728 6.28 33.97 0.62%
双汇发展 000895 1.26 33.65 0.62%
江中药业 600750 1.57 32.78 0.60%
工商银行 601398 6.75 32.27 0.59%
国投电力 600886 2.30 30.31 0.56%
中国神华 601088 0.94 29.47 0.54%
绿的谐波 688017 0.17 26.71 0.49%
紫金矿业 601899 2.00 24.92 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 8.67%
采矿业 0.01 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.96%
金融业 0.00 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.32%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 10.00 1033.42 21.72%
20招商银行永续债01 4.00 419.02 8.81%
20平安银行永续债01 4.00 406.45 8.54%
23景国资MTN001 3.00 331.06 6.96%
22津渤海MTN002 3.00 330.72 6.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2167.58 45.55%
企业债 815.51 17.14%
国家债券 293.25 6.16%
可转债 55.32 1.16%
央行票据 0.00 0.00%