财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
50.31 |
-17.31 |
-5.55 |
85.13 |
3.21 |
| 本期利润(万元) |
72.97 |
2.63 |
-12.52 |
79.56 |
20.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
118.44 |
0.00 |
145.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1555.31 |
1733.41 |
2007.21 |
1882.36 |
1724.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.89 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
270.54 |
87.80 |
51.51 |
33.01 |
622.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
4560.13 |
5611.35 |
4511.63 |
5281.55 |
6958.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
613.66 |
714.51 |
572.08 |
807.76 |
1027.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
3946.47 |
4896.84 |
3939.55 |
4473.80 |
5930.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.76 |
2.99 |
2.41 |
3.85 |
4.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.56 |
0.45 |
0.72 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
4851.73 |
5704.19 |
4570.90 |
5527.65 |
7590.28 |
| 负债合计(万元) |
965.94 |
970.17 |
917.27 |
87.24 |
75.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
3885.79 |
4734.02 |
3653.64 |
5440.41 |
7515.18 |
| 未分配利润(万元) |
283.05 |
339.00 |
214.09 |
232.34 |
526.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.68 |
1.61 |
1.00 |
7.02 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
-11.69 |
220.21 |
128.59 |
-32.81 |
127.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.28 |
-9.01 |
-2.06 |
20.73 |
33.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35.27 |
212.82 |
127.53 |
-5.06 |
164.12 |
| 管理人报酬(万元) |
18.89 |
32.05 |
17.40 |
53.76 |
26.63 |
| 托管费(万元) |
3.54 |
6.01 |
3.26 |
10.08 |
4.99 |
| 其它费用(万元) |
3.29 |
8.40 |
9.50 |
16.46 |
6.70 |
| 费用合计(万元) |
38.87 |
73.15 |
43.44 |
89.87 |
43.02 |
| 利润总额(万元) |
-3.60 |
139.67 |
84.09 |
-94.94 |
121.10 |
| 净利润(万元) |
-3.60 |
139.67 |
84.09 |
-94.94 |
121.10 |
