中加聚隆持有期混合A(010545)_最新动态

中加聚隆持有期混合A010545CHINA CANADA JULONG SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1446 0.0037(0.32%)

累计净值：1.1446

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中加聚隆持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邹天培

基金规模：0.13亿元

中加聚隆持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
混合型名次	1808	1757	3985	3217	4346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.88	8.00	7.40	-	14.46
混合型名次	5351	6009	4251	4378	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	易方达新益灵活配置混合I	-0.28	-1.87	0.70	2.83	0.55
1807	招商安泰偏股混合	-0.28	-5.87	-4.11	-5.11	-4.49
1808	中加聚隆持有期混合A	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
1809	中加聚隆持有期混合C	-0.28	-1.65	-0.46	1.13	-0.76
1810	中加心享混合A	-0.28	-0.96	0.25	1.04	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	鹏华沃鑫混合A	-1.06	-1.62	0.98	-2.11	2.80
1756	前海开源泽鑫混合C	-0.57	-1.62	-1.91	-1.75	-1.66
1757	中加聚隆持有期混合A	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
1758	东方红启程三年持有混合A	-1.23	-1.63	2.93	6.23	3.91
1759	国联安鑫隆混合C	-0.64	-1.63	-1.24	0.65	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40
3984	鹏华安和混合C	-0.56	-3.75	-0.36	-0.77	-0.35
3985	中加聚隆持有期混合A	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
3986	长城核心优势混合C	-1.22	-7.55	-0.37	-2.55	-1.51
3987	大成动态量化配置策略混合C	-2.61	-10.54	-0.37	5.12	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3217 位，高于同类基金平均水平
3215	添富全球医疗混合(QDII)人民币	-0.12	-7.18	-6.07	1.34	-4.94
3216	兴业聚盈混合C	-0.14	-1.13	1.15	1.34	1.24
3217	中加聚隆持有期混合A	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
3218	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
3219	创金合信鑫利混合C	-0.01	-0.03	0.71	1.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加聚隆持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	招商瑞德一年持有期混合C	-0.31	-1.43	-0.55	-0.16	-0.67
4345	中海蓝筹混合	-1.03	-3.21	-0.96	2.87	-0.67
4346	中加聚隆持有期混合A	-0.28	-1.62	-0.36	1.34	-0.67
4347	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.13	-1.99	-0.50	0.11	-0.68
4348	长城优选回报六个月持有期混合A	-0.38	-2.71	0.29	0.78	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	泰信智选成长混合C	5.88	-11.79	-6.18	-	-8.68
5350	易方达瑞弘混合C	5.88	11.94	15.30	20.80	109.68
5351	中加聚隆持有期混合A	5.88	8.00	7.40	-	14.46
5352	中加邮益一年持有混合A	5.88	5.86	7.97	-	7.71
5353	博时优质鑫选一年持有期混合C	5.87	8.61	6.60	-	-16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6009 位，低于同类基金平均水平
6007	国融融君混合A	9.63	8.01	-13.27	-27.71	15.92
6008	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	13.67	8.01	-9.43	-	-21.09
6009	中加聚隆持有期混合A	5.88	8.00	7.40	-	14.46
6010	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-	-23.50
6011	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.95	7.99	4.15	5.87	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	广发稳裕混合C	5.38	8.79	7.41	-	0.91
4250	长信均衡策略一年持有混合A	7.30	9.23	7.40	-	8.12
4251	中加聚隆持有期混合A	5.88	8.00	7.40	-	14.46
4252	国投瑞银新增长混合C	3.90	10.56	7.39	17.52	64.16
4253	农银瑞丰6个月持有混合	4.14	10.87	7.38	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	中加科鑫混合A	6.95	12.05	10.15	-	2.90
4377	中加科鑫混合C	6.51	11.15	8.82	-	0.91
4378	中加聚隆持有期混合A	5.88	8.00	7.40	-	14.46
4379	中加聚隆持有期混合C	5.45	7.12	6.11	-	12.18
4380	汇安鑫利优选混合A	17.91	35.07	-5.75	-	-20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中加聚隆持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	南方宝昌混合C	9.14	18.75	15.93	-	14.49
4429	博时产业新趋势混合A	5.77	20.47	19.63	5.54	14.46
4430	中加聚隆持有期混合A	5.88	8.00	7.40	-	14.46
4431	海富通惠睿精选混合A	3.52	3.93	4.36	14.96	14.44
4432	红土创新稳益6个月持有期混合A	4.95	9.19	14.43	-	14.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.96	33.09	1.43%
新易盛	300502	0.05	21.54	0.93%
藏格矿业	000408	0.22	18.57	0.80%
工商银行	601398	2.27	18.00	0.78%
中国海油	600938	0.56	16.90	0.73%
中芯国际	688981	0.13	15.97	0.69%
工业富联	601138	0.24	14.89	0.64%
春风动力	603129	0.05	13.93	0.60%
巨化股份	600160	0.30	11.53	0.50%
恺英网络	002517	0.41	8.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.06%
采矿业	0.01	2.66%
金融业	0.00	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1409	1.1478	1.1486	1.1530	1.1502
累计净值(元)	1.1409	1.1478	1.1486	1.1530	1.1502

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