资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4167.02 73.92%
债券 1021.56 18.12%
银行存款和结算备付金 436.01 7.73%
其他资产 12.29 0.22%
资产总值:5636.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.01 559.65 9.98%
思源电气 002028 4.46 486.23 8.67%
招金矿业 01818 14.35 409.55 7.30%
东山精密 002384 4.71 336.76 6.00%
海博思创 688411 0.85 275.66 4.91%
阿里巴巴-W 09988 1.47 237.55 4.23%
广发证券 000776 8.73 194.50 3.47%
杰瑞股份 002353 3.27 182.14 3.25%
宇通客车 600066 6.55 178.23 3.18%
纽威股份 603699 3.76 168.49 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 36.05%
金融业 0.08 13.83%
采矿业 0.06 9.98%
原材料 0.04 7.30%
非日常生活消费品 0.04 7.06%
通讯业务 0.00 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 6.46 471.00 8.16%
紫金矿业 601899 24.13 470.54 8.15%
中国飞鹤 06186 54.33 282.93 4.90%
招金矿业 01818 14.35 266.96 4.62%
赤峰黄金 600988 10.62 264.23 4.58%
海博思创 688411 2.89 245.92 4.26%
快手-W 01024 3.09 178.37 3.09%
华能国际电力股份 00902 37.60 173.50 3.01%
山金国际 000975 8.53 161.56 2.80%
百亚股份 003006 5.77 157.98 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 24.68%
采矿业 0.09 15.53%
公用事业 0.03 5.71%
日常消费品 0.03 4.90%
原材料 0.03 4.62%
通讯业务 0.02 3.15%
批发和零售业 0.01 2.44%
非日常生活消费品 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 10.00 1021.56 18.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021.56 18.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%