我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4479.43 34.84%
债券 7138.99 55.53%
银行存款和结算备付金 1235.98 9.61%
其他资产 2.09 0.02%
资产总值:12856.50万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 29.73 741.17 5.81%
思源电气 002028 11.39 679.41 5.32%
许继电气 000400 26.33 657.72 5.15%
天坛生物 600161 23.63 638.72 5.00%
福能股份 600483 57.52 605.73 4.74%
腾讯控股 00700 1.66 457.18 3.58%
景业智能 688290 6.24 250.30 1.96%
金斯瑞生物科技 01548 15.80 207.69 1.63%
中国铁塔 00788 215.80 176.07 1.38%
新里程 002219 26.18 65.44 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 17.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 10.55%
通讯业务 0.06 4.96%
医疗保健 0.02 1.63%
卫生和社会工作 0.01 0.51%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 49.71 1160.23 7.56%
开立医疗 300633 22.12 1046.28 6.82%
思源电气 002028 19.29 1003.85 6.54%
天坛生物 600161 30.73 950.79 6.19%
中国移动 00941 15.40 904.57 5.89%
福能股份 600483 64.16 530.64 3.46%
腾讯控股 00700 1.66 441.67 2.88%
许继电气 000400 19.61 430.64 2.81%
拓普集团 601689 5.02 368.97 2.40%
中国广核 003816 117.66 365.93 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 27.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 13.40%
通讯业务 0.13 8.77%
卫生和社会工作 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 40.00 4060.13 31.81%
21国开07 30.00 3078.87 24.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7138.99 55.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%