财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.89 |
-42.51 |
16.27 |
301.46 |
-62.25 |
| 本期利润(万元) |
582.60 |
-107.74 |
-18.92 |
283.72 |
141.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.04 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
70.85 |
0.00 |
207.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2513.72 |
2706.42 |
3130.47 |
3507.09 |
4316.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
6.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.65 |
1619.20 |
2846.83 |
669.14 |
1401.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5570.01 |
5679.02 |
6634.19 |
14819.30 |
19481.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
3534.15 |
3601.84 |
4290.37 |
7636.45 |
9204.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2035.87 |
2077.18 |
2343.82 |
7182.85 |
10276.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
7.50 |
9.62 |
16.08 |
21.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.25 |
1.60 |
2.68 |
3.54 |
| 资产总计(万元) |
5914.74 |
7308.48 |
9520.48 |
15944.70 |
20889.08 |
| 负债合计(万元) |
141.84 |
49.34 |
47.23 |
592.44 |
323.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
5772.90 |
7259.14 |
9473.24 |
15352.26 |
20565.13 |
| 未分配利润(万元) |
207.21 |
487.34 |
405.51 |
161.58 |
365.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
11.55 |
2.89 |
18.01 |
12.74 |
| 投资收益(万元) |
-32.49 |
833.62 |
476.61 |
1859.55 |
2196.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.15 |
-70.32 |
4.37 |
243.92 |
-73.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-163.12 |
774.85 |
483.87 |
2121.49 |
2136.05 |
| 管理人报酬(万元) |
38.47 |
125.17 |
74.95 |
289.02 |
182.37 |
| 托管费(万元) |
6.41 |
20.86 |
12.49 |
48.17 |
30.40 |
| 其它费用(万元) |
6.95 |
16.30 |
10.10 |
20.30 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
59.43 |
188.30 |
113.57 |
420.38 |
262.69 |
| 利润总额(万元) |
-222.55 |
586.55 |
370.30 |
1701.11 |
1873.36 |
| 净利润(万元) |
-222.55 |
586.55 |
370.30 |
1701.11 |
1873.36 |
