我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.40 |
722.98 |
-20.57 |
990.55 |
80.84 |
| 本期利润(万元) |
-7.28 |
870.12 |
-174.46 |
969.59 |
687.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.07 |
-0.02 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
142.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6606.46 |
8053.47 |
9020.80 |
10598.06 |
16446.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
669.14 |
1401.24 |
799.27 |
7019.70 |
7363.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
14819.30 |
19481.40 |
38175.76 |
47116.86 |
40114.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
7636.45 |
9204.45 |
13942.70 |
24180.00 |
20412.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
7182.85 |
10276.95 |
24233.06 |
22936.86 |
19702.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.08 |
21.22 |
39.74 |
52.02 |
54.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
3.54 |
6.62 |
8.67 |
9.01 |
| 资产总计(万元) |
15944.70 |
20889.08 |
38985.90 |
54373.83 |
54086.42 |
| 负债合计(万元) |
592.44 |
323.95 |
634.91 |
1170.88 |
468.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
15352.26 |
20565.13 |
38351.00 |
53202.94 |
53617.96 |
| 未分配利润(万元) |
161.58 |
365.32 |
-1248.03 |
-183.94 |
262.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.01 |
12.74 |
55.03 |
37.06 |
269.27 |
| 投资收益(万元) |
1859.55 |
2196.35 |
-587.80 |
1008.45 |
-199.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.92 |
-73.04 |
-490.37 |
-1047.96 |
543.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2121.49 |
2136.05 |
-1023.14 |
-2.45 |
613.68 |
| 管理人报酬(万元) |
289.02 |
182.37 |
585.57 |
311.83 |
210.68 |
| 托管费(万元) |
48.17 |
30.40 |
97.59 |
51.97 |
35.11 |
| 其它费用(万元) |
20.30 |
10.07 |
20.30 |
11.27 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
420.38 |
262.69 |
832.00 |
443.55 |
351.33 |
| 利润总额(万元) |
1701.11 |
1873.36 |
-1855.14 |
-446.00 |
262.35 |
| 净利润(万元) |
1701.11 |
1873.36 |
-1855.14 |
-446.00 |
262.35 |
