中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.4477 0.0146(1.02%)

累计净值：1.4477

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.25亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.24	4.84	9.82	38.84	1.24
混合型名次	4744	2587	415	1221	5076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.96	43.38	47.08	-	43.31
混合型名次	2819	2649	776	5123	2964

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	新华优选消费混合	1.24	2.05	-2.00	2.18	1.24
4743	中加喜利回报混合A	1.24	4.89	9.97	39.18	1.24
4744	中加喜利回报混合C	1.24	4.84	9.82	38.84	1.24
4745	中欧睿泽混合C	1.24	1.54	5.61	10.19	1.24
4746	东方红启瑞三年持有混合A	1.23	3.94	2.53	21.53	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	银河稳健混合	2.78	4.84	-2.90	26.25	2.78
2586	招商境远灵活配置混合	1.83	4.84	5.51	31.28	1.83
2587	中加喜利回报混合C	1.24	4.84	9.82	38.84	1.24
2588	宝盈新价值混合A	1.07	4.83	8.58	16.79	1.07
2589	长城远见成长混合A	1.42	4.83	-4.33	32.98	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	博时研究回报混合C	2.56	4.48	9.85	32.58	2.56
414	财通资管臻享成长混合A	0.86	12.05	9.82	61.74	0.86
415	中加喜利回报混合C	1.24	4.84	9.82	38.84	1.24
416	华宝新兴产业	1.61	6.37	9.81	73.36	1.61
417	平安鑫安混合A	1.79	7.34	9.81	61.01	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	摩根成长先锋混合A	1.86	7.03	10.78	38.88	1.86
1220	华安安华灵活配置混合C	1.94	5.99	5.02	38.87	1.94
1221	中加喜利回报混合C	1.24	4.84	9.82	38.84	1.24
1222	东方兴瑞趋势领航混合A	3.76	6.40	7.65	38.81	3.76
1223	华安优势龙头混合C	3.11	5.69	-0.68	38.80	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	新华优选消费混合	1.24	2.05	-2.00	2.18	1.24
5075	中加喜利回报混合A	1.24	4.89	9.97	39.18	1.24
5076	中加喜利回报混合C	1.24	4.84	9.82	38.84	1.24
5077	中欧睿泽混合C	1.24	1.54	5.61	10.19	1.24
5078	东方红启瑞三年持有混合A	1.23	3.94	2.53	21.53	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2819 位，高于同类基金平均水平
2817	海富通欣荣混合A	36.98	40.65	23.33	-4.26	91.78
2818	招商远见成长混合A	36.96	51.88	1.98	-	-2.69
2819	中加喜利回报混合C	36.96	43.38	47.08	-	43.31
2820	华泰柏瑞质量领先混合C	36.95	32.04	10.74	-	-45.03
2821	汇安鑫利优选混合A	36.95	43.11	2.22	-	-16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	华夏科技创新混合C	67.43	43.38	-0.72	-25.03	-14.24
2648	天弘创新领航A	28.24	43.38	24.92	-8.24	-8.91
2649	中加喜利回报混合C	36.96	43.38	47.08	-	43.31
2650	工银聚享混合A	35.22	43.36	30.35	-	29.97
2651	富荣福耀混合A	57.86	43.35	24.50	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	国联安新科技混合	63.27	77.88	47.30	23.06	147.53
775	西部利得新盈混合C	54.24	48.65	47.29	-	30.05
776	中加喜利回报混合C	36.96	43.38	47.08	-	43.31
777	中欧瑾和灵活配置混合E	71.52	81.52	47.08	-	43.07
778	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	天弘安康颐享12个月持有C	3.37	9.40	8.14	-	8.06
5122	中加喜利回报混合A	37.64	44.78	49.27	-	46.42
5123	中加喜利回报混合C	36.96	43.38	47.08	-	43.31
5124	华安均衡优选混合A	62.00	78.80	41.11	-	11.41
5125	华安均衡优选混合C	60.09	75.81	38.06	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2964 位，高于同类基金平均水平
2962	万家远见先锋一年持有期混合A	50.94	71.53	0.00	-	43.35
2963	大成致远优势一年持有期混合C	16.48	34.45	38.45	-	43.31
2964	中加喜利回报混合C	36.96	43.38	47.08	-	43.31
2965	易方达品质动能三年持有混合A	84.36	74.42	48.45	-	43.30
2966	招商丰盛稳定增长混合A	11.60	16.03	-26.06	-39.12	43.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.01	559.65	9.98%
思源电气	002028	4.46	486.23	8.67%
招金矿业	01818	14.35	409.55	7.30%
东山精密	002384	4.71	336.76	6.00%
海博思创	688411	0.85	275.66	4.91%
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	4.23%
广发证券	000776	8.73	194.50	3.47%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	3.25%
宇通客车	600066	6.55	178.23	3.18%
纽威股份	603699	3.76	168.49	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.05%
金融业	0.08	13.83%
采矿业	0.06	9.98%
原材料	0.04	7.30%
非日常生活消费品	0.04	7.06%
通讯业务	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.4331	1.4155	1.4202	1.4147	1.4263
累计净值(元)	1.4331	1.4155	1.4202	1.4147	1.4263

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