中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.4442

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.25亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	5.12	10.68	40.83	2.03
混合型名次	4247	2582	523	1149	4505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.66	45.45	48.60	-	44.42
混合型名次	2894	2859	794	5142	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	信澳量化先锋混合(LOF)C	2.03	2.59	4.20	16.99	2.03
4246	中加喜利回报混合A	2.03	5.17	10.82	41.17	2.03
4247	中加喜利回报混合C	2.03	5.12	10.68	40.83	2.03
4248	博时产业精选混合A	2.02	4.97	1.67	47.61	2.02
4249	财通均衡一年持有期混合A	2.02	4.98	1.33	31.95	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	平安睿享成长混合A	2.37	5.12	1.60	41.39	2.37
2581	银河稳健混合	5.08	5.12	-0.74	26.99	5.08
2582	中加喜利回报混合C	2.03	5.12	10.68	40.83	2.03
2583	中欧丰泰港股通混合C	5.81	5.12	3.91	34.46	5.81
2584	华安文体健康混合C	4.95	5.11	3.28	37.51	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	广发多策略混合	1.46	4.80	10.69	17.66	1.46
522	浦银安盛科技创新优选混合	2.69	8.00	10.68	69.38	2.69
523	中加喜利回报混合C	2.03	5.12	10.68	40.83	2.03
524	工银价值成长混合C	5.70	7.73	10.63	41.96	5.70
525	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	北信瑞丰量化优选灵活配置	4.48	8.38	2.65	40.85	4.48
1148	平安睿享成长混合C	2.35	5.04	1.37	40.83	2.35
1149	中加喜利回报混合C	2.03	5.12	10.68	40.83	2.03
1150	泰康创新成长混合C	3.49	4.37	1.93	40.80	3.49
1151	汇添富社会责任混合A	2.71	4.54	3.04	40.76	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	信澳量化先锋混合(LOF)C	2.03	2.59	4.20	16.99	2.03
4504	中加喜利回报混合A	2.03	5.17	10.82	41.17	2.03
4505	中加喜利回报混合C	2.03	5.12	10.68	40.83	2.03
4506	博时产业精选混合A	2.02	4.97	1.67	47.61	2.02
4507	财通均衡一年持有期混合A	2.02	4.98	1.33	31.95	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	财通资管价值发现混合C	37.66	50.18	5.35	-	-10.04
2893	海富通中国海外混合(QDII)	37.66	58.05	22.86	-24.59	129.54
2894	中加喜利回报混合C	37.66	45.45	48.60	-	44.42
2895	工银创新成长混合C	37.65	42.48	2.69	-	-18.29
2896	天弘先进制造A	37.64	35.81	17.53	-	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2859 位，高于同类基金平均水平
2857	财通资管价值精选一年持有期混合C	36.99	45.46	-1.14	-	-10.67
2858	融通逆向策略灵活配置混合A	28.95	45.46	19.54	5.37	84.35
2859	中加喜利回报混合C	37.66	45.45	48.60	-	44.42
2860	南方绩优成长混合C	26.09	45.44	26.25	-9.55	103.65
2861	银河核心优势混合A	44.89	45.44	2.40	-	-5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	泰康优势精选三年持有期混合	60.56	81.58	48.68	-	20.39
793	民生加银城镇化混合C	54.87	67.91	48.63	-5.82	14.29
794	中加喜利回报混合C	37.66	45.45	48.60	-	44.42
795	国泰新经济灵活配置混合A	50.83	85.95	48.57	10.88	450.70
796	中欧数据挖掘混合C	50.86	69.06	48.56	37.77	171.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	天弘安康颐享12个月持有C	4.00	10.06	8.43	-	8.47
5141	中加喜利回报混合A	38.35	46.87	50.80	-	47.56
5142	中加喜利回报混合C	37.66	45.45	48.60	-	44.42
5143	华安均衡优选混合A	66.88	84.59	43.39	-	12.73
5144	华安均衡优选混合C	64.92	81.49	40.27	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	华宝量化对冲混合A	1.31	3.40	6.89	-0.63	44.42
2969	摩根慧享成长混合C	67.00	79.31	52.63	-	44.42
2970	中加喜利回报混合C	37.66	45.45	48.60	-	44.42
2971	汇金转型成长	53.94	56.08	34.43	-3.85	44.40
2972	华宝量化选股混合发起式C	41.08	54.43	0.00	-	44.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.01	559.65	9.98%
思源电气	002028	4.46	486.23	8.67%
招金矿业	01818	14.35	409.55	7.30%
东山精密	002384	4.71	336.76	6.00%
海博思创	688411	0.85	275.66	4.91%
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	4.23%
广发证券	000776	8.73	194.50	3.47%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	3.25%
宇通客车	600066	6.55	178.23	3.18%
纽威股份	603699	3.76	168.49	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.05%
金融业	0.08	13.83%
采矿业	0.06	9.98%
原材料	0.04	7.30%
非日常生活消费品	0.04	7.06%
通讯业务	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4574	1.4477	1.4331	1.4155	1.4202
累计净值(元)	1.4574	1.4477	1.4331	1.4155	1.4202

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