中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.4644 0.0202(1.40%)

累计净值：1.4644

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.25亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
混合型名次	3470	2373	560	1077	3668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.09	47.41	50.80	-	46.44
混合型名次	2760	2792	751	5124	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平
3468	融通新趋势灵活配置混合	3.45	4.85	6.28	30.72	3.45
3469	银华估值优势混合	3.45	6.30	-1.04	10.11	3.45
3470	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
3471	中欧互通精选混合A	3.45	5.67	4.06	19.97	3.45
3472	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	银河智慧混合A	7.85	6.82	-3.14	35.39	7.85
2372	银华多元机遇混合	4.42	6.82	3.31	27.74	4.42
2373	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
2374	大成价值增长混合A	4.71	6.81	1.19	15.49	4.71
2375	国泰国策驱动灵活配置混合A	6.21	6.81	4.69	9.14	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	中邮瑞享两年定期开放混合C	6.05	9.90	10.31	28.81	6.05
559	中银增长混合H	3.00	7.33	10.28	38.60	3.00
560	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
561	中银增长混合A	2.99	7.32	10.26	38.65	2.99
562	宝盈新锐混合C	3.56	6.66	10.25	19.85	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	华富天鑫灵活配置混合A	14.28	27.43	19.56	43.93	14.28
1076	宝盈智慧生活混合A	4.57	6.07	0.95	43.92	4.57
1077	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
1078	银华核心动力精选混合C	3.57	3.09	5.29	43.91	3.57
1079	南方核心成长混合A	4.93	6.98	1.86	43.89	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平
3666	融通新趋势灵活配置混合	3.45	4.85	6.28	30.72	3.45
3667	银华估值优势混合	3.45	6.30	-1.04	10.11	3.45
3668	中加喜利回报混合C	3.45	6.82	10.26	43.92	3.45
3669	中欧互通精选混合A	3.45	5.67	4.06	19.97	3.45
3670	中欧价值回报混合A	3.45	6.32	7.74	30.33	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	博道嘉元混合C	40.09	55.23	23.70	14.21	84.85
2759	农银汇理创新医疗混合	40.09	15.84	-8.16	-35.10	0.91
2760	中加喜利回报混合C	40.09	47.41	50.80	-	46.44
2761	建信新兴市场混合(QDII)A	40.08	80.57	70.70	49.19	46.80
2762	民生加银科技创新混合(LOF)	40.08	41.84	19.87	-31.38	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2792 位，高于同类基金平均水平
2790	西部利得新动力混合A	4.70	47.42	16.25	14.25	146.38
2791	财通资管价值精选一年持有期混合C	38.88	47.41	-0.58	-	-9.37
2792	中加喜利回报混合C	40.09	47.41	50.80	-	46.44
2793	英大睿盛C	47.20	47.40	26.24	39.46	187.78
2794	鑫元价值精选C	35.04	47.40	31.30	8.99	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	北信瑞丰量化优选灵活配置	68.23	78.31	50.81	30.27	126.45
750	平安安享混合C	27.11	53.77	50.81	44.52	79.10
751	中加喜利回报混合C	40.09	47.41	50.80	-	46.44
752	平安优势产业混合A	83.75	79.97	50.77	38.19	272.08
753	信诚新选回报灵活配置混合A	66.93	56.70	50.77	56.70	99.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	天弘安康颐享12个月持有C	4.14	10.05	8.20	-	8.56
5123	中加喜利回报混合A	40.79	48.86	53.04	-	49.63
5124	中加喜利回报混合C	40.09	47.41	50.80	-	46.44
5125	华安均衡优选混合A	66.15	86.24	42.90	-	13.68
5126	华安均衡优选混合C	64.19	83.12	39.81	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2932 位，高于同类基金平均水平
2930	中科沃土沃鑫成长混合发起C	19.07	26.40	16.82	11.72	46.56
2931	平安新鑫优选混合C	46.90	53.40	0.00	-	46.44
2932	中加喜利回报混合C	40.09	47.41	50.80	-	46.44
2933	大成致远优势一年持有期混合A	17.50	37.53	41.27	-	46.41
2934	长信利广混合C	-6.01	-13.97	-20.00	-13.78	46.38

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.01	559.65	9.98%
思源电气	002028	4.46	486.23	8.67%
招金矿业	01818	14.35	409.55	7.30%
东山精密	002384	4.71	336.76	6.00%
海博思创	688411	0.85	275.66	4.91%
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	4.23%
广发证券	000776	8.73	194.50	3.47%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	3.25%
宇通客车	600066	6.55	178.23	3.18%
纽威股份	603699	3.76	168.49	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.05%
金融业	0.08	13.83%
采矿业	0.06	9.98%
原材料	0.04	7.30%
非日常生活消费品	0.04	7.06%
通讯业务	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为销...
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4442	1.4574	1.4477	1.4331	1.4155
累计净值(元)	1.4442	1.4574	1.4477	1.4331	1.4155

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