中加喜利回报混合C(012072)_最新动态

中加喜利回报混合C012072ZHONG JIA HILI RETURN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金投顾组合，加仓A股[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.4442 -0.0132(-0.91%)

累计净值：1.4442

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

中加喜利回报混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.25亿元

中加喜利回报混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.96	6.62	11.69	42.77	2.96
混合型名次	3843	2679	470	1191	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.41	45.81	49.95	-	45.74
混合型名次	2728	2671	776	5143	2930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，高于同类基金平均水平
3841	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.96	7.51	9.52	27.79	2.96
3842	中庚价值品质一年持有期混合	2.96	0.22	-6.38	0.12	2.96
3843	中加喜利回报混合C	2.96	6.62	11.69	42.77	2.96
3844	中欧成长优选混合A	2.96	5.84	9.85	36.10	2.96
3845	中欧成长优选混合E	2.96	5.85	9.85	36.10	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	南方鑫悦15个月持有混合C	3.83	6.62	4.03	30.40	3.83
2678	融通逆向策略灵活配置混合A	5.66	6.62	5.65	23.17	5.66
2679	中加喜利回报混合C	2.96	6.62	11.69	42.77	2.96
2680	安信灵活配置混合	4.22	6.61	6.49	30.47	4.22
2681	财通资管价值成长混合C	3.61	6.61	5.72	27.62	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	大成核心趋势混合C	6.28	6.87	11.70	45.81	6.28
469	光大保德信风格轮动混合C	5.02	9.97	11.69	30.38	5.02
470	中加喜利回报混合C	2.96	6.62	11.69	42.77	2.96
471	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
472	同泰慧盈混合A	9.49	10.42	11.68	41.85	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	平安优势领航1年持有混合A	3.36	7.15	3.48	42.85	3.36
1190	富荣福锦混合A	0.48	12.23	0.79	42.77	0.48
1191	中加喜利回报混合C	2.96	6.62	11.69	42.77	2.96
1192	广发成长领航一年持有混合A	7.04	16.60	13.84	42.75	7.04
1193	中加改革红利灵活配置	7.72	16.53	10.53	42.75	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中加喜利回报混合C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	西部利得量化优选一年持有期混合A	2.96	7.51	9.52	27.79	2.96
4098	中庚价值品质一年持有期混合	2.96	0.22	-6.38	0.12	2.96
4099	中加喜利回报混合C	2.96	6.62	11.69	42.77	2.96
4100	中欧成长优选混合A	2.96	5.84	9.85	36.10	2.96
4101	中欧成长优选混合E	2.96	5.85	9.85	36.10	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08
2727	西部利得聚禾混合A	39.41	3.53	17.59	1.32	9.59
2728	中加喜利回报混合C	39.41	45.81	49.95	-	45.74
2729	易方达国防军工混合A	39.40	36.93	0.00	7.05	77.60
2730	汇添富高质量成长精选2年持有混合	39.39	48.78	9.57	-42.15	-38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	招商价值成长混合C	46.83	45.83	11.48	-	-9.57
2670	华安产业优选混合C	42.95	45.81	0.00	-	20.29
2671	中加喜利回报混合C	39.41	45.81	49.95	-	45.74
2672	湘财长顺混合发起式A	30.10	45.80	7.60	1.25	93.11
2673	易方达国企主题混合C	39.78	45.79	0.00	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博时远见回报混合C	60.88	62.14	50.06	-	51.10
775	景顺长城成长领航混合	41.27	53.41	50.00	35.15	70.29
776	中加喜利回报混合C	39.41	45.81	49.95	-	45.74
777	中银医疗保健混合C	80.47	64.51	49.88	11.53	22.60
778	北信瑞丰量化优选灵活配置	69.17	74.44	49.84	27.33	123.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	天弘安康颐享12个月持有C	3.92	9.79	8.40	-	8.44
5142	中加喜利回报混合A	40.10	47.25	52.18	-	48.91
5143	中加喜利回报混合C	39.41	45.81	49.95	-	45.74
5144	华安均衡优选混合A	67.38	83.31	45.28	-	14.22
5145	华安均衡优选混合C	65.42	80.24	42.14	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中加喜利回报混合C一年收益在同类基金中排列第 2930 位，高于同类基金平均水平
2928	长城价值甄选一年持有混合A	100.88	92.55	55.45	-	45.80
2929	东兴兴晟混合C	40.21	36.72	33.07	47.44	45.80
2930	中加喜利回报混合C	39.41	45.81	49.95	-	45.74
2931	中科沃土沃鑫成长混合发起C	17.72	24.66	16.84	10.24	45.73
2932	圆信永丰兴研A	33.80	46.06	33.27	26.18	45.72

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.01	559.65	9.98%
思源电气	002028	4.46	486.23	8.67%
招金矿业	01818	14.35	409.55	7.30%
东山精密	002384	4.71	336.76	6.00%
海博思创	688411	0.85	275.66	4.91%
阿里巴巴-W	09988	1.47	237.55	4.23%
广发证券	000776	8.73	194.50	3.47%
杰瑞股份	002353	3.27	182.14	3.25%
宇通客车	600066	6.55	178.23	3.18%
纽威股份	603699	3.76	168.49	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	36.05%
金融业	0.08	13.83%
采矿业	0.06	9.98%
原材料	0.04	7.30%
非日常生活消费品	0.04	7.06%
通讯业务	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.4574	1.4477	1.4331	1.4155	1.4202
累计净值(元)	1.4574	1.4477	1.4331	1.4155	1.4202

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