招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_资产配置

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6264.66	14.14%
债券	36774.53	82.98%
银行存款和结算备付金	545.28	1.23%
其他资产	731.91	1.65%

资产总值：44316.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.51	706.09	1.62%
博瑞医药	688166	22.96	672.37	1.55%
福瑞股份	300049	12.58	617.93	1.42%
华电国际	600027	81.02	556.61	1.28%
天孚通信	300394	3.17	479.53	1.10%
新易盛	300502	6.02	403.34	0.93%
洛阳钼业	603993	43.59	362.67	0.83%
皖能电力	000543	40.48	336.78	0.77%
光迅科技	002281	8.68	334.35	0.77%
中国铝业	601600	45.23	334.70	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	9.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.34%
采矿业	0.07	1.51%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	11.51	402.88	0.86%
亿道信息	001314	4.69	337.35	0.72%
诺泰生物	688076	7.01	315.31	0.67%
易天股份	300812	7.37	306.52	0.65%
百奥泰	688177	6.27	258.73	0.55%
上海谊众	688091	4.06	260.05	0.55%
光大同创	301387	3.76	254.55	0.54%
天键股份	301383	3.88	252.20	0.54%
凯因科技	688687	6.92	241.29	0.51%
思泉新材	301489	3.09	233.60	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	18.34	410.45	0.78%
中科曙光	603019	9.05	348.79	0.66%
恒润股份	603985	12.17	332.61	0.63%
诚意药业	603811	26.01	305.38	0.58%
科大讯飞	002230	5.51	279.14	0.53%
药明康德	603259	3.22	277.50	0.52%
普蕊斯	301257	3.94	266.34	0.50%
盛达资源	000603	16.84	242.66	0.46%
中国国航	601111	27.31	220.66	0.42%
金山办公	688111	0.59	219.07	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	4.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.34%
科学研究和技术服务业	0.07	1.31%
采矿业	0.05	0.86%
建筑业	0.04	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
深桑达A	000032	18.34	603.39	0.95%
中科创达	300496	3.36	323.74	0.51%
诚意药业	603811	26.01	323.33	0.51%
神州泰岳	300002	22.23	311.22	0.49%
三七互娱	002555	8.10	282.53	0.44%
中科曙光	603019	5.24	266.72	0.42%
福瑞股份	300049	11.01	253.23	0.40%
金山办公	688111	0.52	247.63	0.39%
芯原股份	688521	3.36	241.36	0.38%
科大讯飞	002230	3.21	218.15	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.56%
建筑业	0.06	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.30%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD074	40.00	3920.54	9.01%
20兴业银行永续债	20.00	2111.35	4.85%
20浦发银行永续债	20.00	2106.39	4.84%
22铁建Y1	20.00	2062.18	4.74%
22建材Y3	20.00	2059.54	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10385.60	23.87%
企业债	10242.93	23.54%
国家债券	2447.09	5.62%
可转债	628.63	1.44%
央行票据	0.00	0.00%

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