招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)_资产配置

招商瑞乐6个月持有期混合A010942CHINA MERCHANTS RUILE 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3025.30	8.38%
债券	31901.11	88.35%
银行存款和结算备付金	387.60	1.07%
其他资产	794.24	2.20%

资产总值：36108.24万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	7.85	377.66	1.05%
寒武纪	688256	0.24	321.71	0.90%
昆仑万维	300418	5.46	265.30	0.74%
中旗新材	001212	4.05	245.51	0.68%
中芯国际	688981	1.65	230.72	0.64%
国能日新	301162	3.52	211.48	0.59%
广立微	301095	2.24	199.47	0.55%
虹软科技	688088	3.22	191.14	0.53%
豆神教育	300010	22.09	182.91	0.51%
高新发展	000628	3.41	178.85	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	6.20%
制造业	0.06	1.72%
建筑业	0.02	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	6.25	228.75	0.71%
彩讯股份	300634	8.26	223.85	0.70%
第四范式	06682	4.63	217.03	0.68%
中旗新材	001212	4.63	200.47	0.63%
迈富时	02556	4.45	197.23	0.62%
寒武纪	688256	0.30	180.75	0.56%
汉得信息	300170	9.72	167.28	0.52%
中文在线	300364	6.27	166.16	0.52%
中芯国际	688981	1.75	154.69	0.48%
昆仑万维	300418	4.52	152.01	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.20%
制造业	0.06	1.98%
信息技术	0.04	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
妙可蓝多	600882	10.45	246.20	0.95%
中芯国际	688981	2.16	192.68	0.74%
鼎捷数智	300378	4.91	190.75	0.73%
佰维存储	688525	2.59	185.26	0.71%
寒武纪	688256	0.29	180.67	0.69%
一品红	300723	6.87	175.19	0.67%
彩讯股份	300634	6.48	171.85	0.66%
汉得信息	300170	8.11	157.98	0.61%
贝瑞基因	000710	11.21	151.67	0.58%
美年健康	002044	25.97	146.47	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.70%
卫生和社会工作	0.03	1.10%
科学研究和技术服务业	0.02	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.67	443.23	1.54%
淳中科技	603516	7.18	397.02	1.38%
中芯国际	688981	4.04	382.64	1.33%
新华保险	601336	7.60	377.72	1.31%
蓝色光标	300058	36.99	343.27	1.19%
易点天下	301171	11.28	317.98	1.10%
中航沈飞	600760	5.74	291.13	1.01%
三六零	601360	26.05	269.62	0.94%
瑞芯微	603893	2.41	265.24	0.92%
彩讯股份	300634	10.57	230.43	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	6.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.37%
金融业	0.04	1.31%
租赁和商务服务业	0.03	1.19%
建筑业	0.02	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	15.00	1511.60	4.21%
24兴业银行永续债01	13.00	1319.09	3.67%
21北京银行永续债01	10.00	1067.18	2.97%
22农业银行永续债01	10.00	1043.30	2.90%
23鲁能源MTN004	10.00	1043.56	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9968.20	27.73%
企业债	4134.81	11.50%
国家债券	1773.25	4.93%
可转债	796.84	2.22%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。